資産状況は下落【投資信託 週次報告】

 

資産状況は下落。

米国の利下げ後ずれ観測が強まり、株式市場は低調な流れに。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅41円。

 

下落。

 

週を通して右肩下がり。

久々に大きな下落となってしまいました。

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅53円。

 

下落。

 

ほぼ下げっぱなし。

リスク回避の動きが強まってきました。

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は17円。

 

下落。

 

じわりと下落。

リートにくらべると粘っています。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2014/9)
+128,888円
+1.58%
※算出日:2024/4/19

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

放置

 

値幅は30円。

 

下落。

 

週を通して売り傾向が続きました。

トータルリターンもじわりと悪化。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2015/8)
+63,663円
+2.23%
※算出日:2024/4/19

保有投信の現況(4/21現在)

【口数】
・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型):700万口

 

【トータルリターン】
+3,559,866円
(前回報告時より -193,224円

 

久々に大きな下落となってしまいました。

2024年4月の分配金予想

・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:20,180円(1万口あたり10円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:4,000円(1万口あたり10円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:6,000円(1万口あたり10円で計算)

 

・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金予想:3,500円(1万口あたり5円で計算)

 

分配金の合計:33,680円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は放置。

 

ETFは定期買付。

利用している証券会社

SBI証券

 

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