資産状況は横ばい【投資信託週次報告】

資産状況は横ばい。

ここ数週間の回復ぶりが急でしたから、そろそろ一休みかも。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅21円。

下落。

じわりと下落。

まあでも、良い水準は維持していると思います。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅30円。

下落。

為替の影響が大きかった感じ。

なんとか、大台（2千円）を維持。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

値幅は33円。

上昇。

順調な推移が続きました。

トータルリターンは、もう少しでプラテンしそう。

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-4,294円
-0.05％
※算出日：2023/11/24

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

値幅は21円。

下落。

ジワリと下落。

ほとんど横ばいに近い感じでした。

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-13,317円
-0.46％
※算出日：2023/11/24

保有投信の現況（11/26現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

【トータルリターン】
＋3,160,017円
（前回報告時より＋34,264円）

3百万円台を維持。

2023年12月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：20,180円（1万口あたり10円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：6,000円（1万口あたり10円で計算）

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：3,500円（1万口あたり5円で計算）

分配金の合計：33,680円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は放置。

ETFは定期買付。

利用している証券会社

・SBI証券

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2023年11月26日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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