資産状況は改善【投資信託 週次報告】

 

資産状況は改善していますけど、GW中の動きは反映されていません。

為替が円高に振れているので、週明けにはガクッとくると思います。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅1円。

 

上昇。

 

為替の円安進行が追い風になりました。

週明け(5/2)の円安状態を反映したところで値動きはストップしています。

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅0円。

 

上昇。

 

ラリートも円安が追い風に。

週明けに大きく上値を伸ばして開幕していました。

今週のスタートはガクッときそうなので、決算が心配です。

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は20円。

 

上昇。

 

ついに大台(3千円)に到達。

トータルリターンも大きく改善。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2014/9)
-129,094円
-1.59%
※算出日:2023/5/2

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

放置

 

値幅は9円。

 

上昇。

 

円安が追い風になり、大きく上値を伸ばして開幕。

GW中は為替が円高に振れているので、喜びは一時で終わりそう。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2015/8)
-100,817円
-3.53%
※算出日:2023/5/2

保有投信の現況(5/7現在)

【口数】
・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型):700万口

 

【トータルリターン】
+2,727,278円
(前回報告時より +246,000円)

 

たぶん今週は苦戦すると思います。

2023年5月の分配金予想

・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:20,180円(1万口あたり10円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:4,000円(1万口あたり10円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:6,000円(1万口あたり10円で計算)

 

・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金予想:3,500円(1万口あたり5円で計算)

 

分配金の合計:33,680円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は放置。

 

ETFは定期買付。

利用している証券会社

SBI証券

 

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