含み益が増加【投資信託 週次報告】

 

2021年の最後の一週間も順調な推移が続きました。

含み益は、ついに大台(300万円)を突破!

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅56円。

 

上昇。

 

相変わらず順調です。

基準価額2,000円が見えてきました。

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅は60円。

 

上昇。

 

大きく上昇してくれました。

この調子なら、今年はオール普通分配が狙えるかも。

※2021年は5月~12月が全額普通分配。

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は37円。

 

上昇。

 

上昇傾向が続きます。

あともうひと伸びを期待。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2014/9)
-119,494円
-1.47%
※算出日:2021/12/30

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

放置

 

値幅は48円。

 

上昇。

 

じわりと上昇。

上向いてはいますが、あまり勢いは感じられません。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2015/8)
-98,017円
-3.43%
※算出日:2021/12/30

保有投信の現況(1/2現在)

【口数】
・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型):700万口

 

【トータルリターン】
+3,177,097円
(前回報告時より +188,308円)

 

ついに300万円台を突破!

2022年1月の分配金予想

・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:20,180円(1万口あたり10円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:4000円(1万口あたり10円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:6,000円(1万口あたり10円で計算)

 

・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金予想:14,000円(1万口あたり20円で計算)

 

分配金の合計:44,180円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は放置。

 

ETFは定期買付。

 

2021年はETFの方も投資信託と同様に絶好調でした。

ETFの含み益は分配金も含めると40万円弱といったところでしょうか。

今年も分配金からETFへの自動買い付け(4~5万円/月)を継続していきたいと思います。

利用している証券会社

SBI証券

 

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