資産状況は大幅に悪化【投資信託週次報告】

ここ最近では、結構大きめの下落でした。

世界中の市場でオミクロン株への警戒感が高まりつつあります。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅62円。

下落。

大きめに下落。

評価損状態に戻ってしまいました。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅は66円。

下落。

ラリートも大きく下落。

こちらはなんとか評価益状態を維持しています。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

値幅は40円。

下落。

ついに基準価額が大台（3千円）を割れてしまいました。

厳しいですねぇ・・・

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-297,094円
-3.66％
※算出日：2021/12/3

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

値幅は21円。

下落。

なかなかトンネルの出口が見えません。

トータルリターンがじわりじわりと悪化し続けています。

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-123,217円
-4.31％
※算出日：2021/12/3

保有投信の現況（12/5現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

【トータルリターン】
＋2,619,957円
（前回報告時より -313,312円）

300万円台に迫っていたのですが、残念ながら急降下です。

2021年12月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：20,180円（1万口あたり10円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4000円（1万口あたり10円で計算）

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：6,000円（1万口あたり10円で計算）

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：14,000円（1万口あたり20円で計算）

分配金の合計：44,180円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は放置。

ETFは定期買付。

利用している証券会社

・SBI証券

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2021年12月5日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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