含み益は若干減少【投資信託 週次報告】

 

先週は先々週までの勢いはありませんでしたねぇ。

まあでも、けっこう粘ってくれています。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅45円。

 

下落。

 

精彩のない一週間でした。

決算も通過しているのですが、それでもちょっと下げすぎのような。

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅は32円。

 

下落。

 

週を通して低調でした。

今年は厳しいですねぇ・・・

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は54円。

 

下落。

 

下げてしまいましたけど、粘り強い推移をしてくれました。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2014/9)
-289,894円
-3.57%
※算出日:2020/9/11

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

放置

 

値幅は31円。

 

下落。

 

ここ最近は粘り強い推移が続いていたのですが、ちょっとその動きにも陰りがでてきました。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2015/8)
-293,371円
-10.28%
※算出日:2020/9/11

保有投信の現況(9/13現在)

【口数】
・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型):700万口

 

【トータルリターン】
+960,422円
(前回報告時より -119,466円

 

100万円台から陥落してしまいました。

2020年9月の分配金予想

・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:20,180円(1万口あたり10円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:6000円(1万口あたり15円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:12,000円(1万口あたり10円で計算)

 

・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金予想:14,000円(1万口あたり20円で計算)

 

分配金の合計:52,180円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は放置。

 

ETFは定期買付。

利用している証券会社

SBI証券

 

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