横ばい継続中【投資信託 週次報告】

 

4月は順調な推移が続きますね。

全体的に減配効果が出始めている感じがします。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅29円。

 

下落。

 

残念ながら4月の決算も全額が特別分配でした。

でも基準価額は悪くない推移が続いているので、来月こそはいよいよ本当に普通分配が混じるかもしれません。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は33円。

 

上昇。

 

ラリートは好調すぎて何も言うことがない状態ですね。

含み益まで出ています。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は34円。

 

上昇。

 

じわりとですが基準価額は上昇してくれました。

若干ですがトータルリターンも改善しています。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-447,094円
-5.50％
※算出日：2019/4/12

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は17円。

 

下落。

 

じわりと下落、週を通してやや低調な値動きでした。

相変らず綱渡りのような状態が続いています。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-147,771円
-5.18％
※算出日：2019/4/12

保有投信の現況（4/14現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋2,265,263円
（前回報告時より ＋4,492円）

 

今週はワリートとアジオセが決算を通過しているのですが、含み益がほぼ横ばい状態を維持しているのが凄いですね。

2019年4月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：40,360円（1万口あたり35円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：10,000円（1万口あたり25円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：18,000円（1万口あたり15円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：14,000円（1万口あたり20円で計算）

 

分配金の合計：82,360円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2019年4月14日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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