資産状況は良好です【投資信託 週次報告】

 

含み益が今年中の最高値をまた更新しました。

決算通過直後でこんなに良い成績は今年初めてかも。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅45円。

 

横ばい。

 

基準価額が上昇基調のまま決算を通過してくれたのは久々かも。
結果はいつも通りで全額が特別分配でした、今週中には分配金報告をします。
このあたりの基準価額を維持してくれれば、もしかしたら12月は普通分配が混じる可能性もありそう。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は45円。

 

上昇。

 

普通分配まであともう少しってところなんですけどねぇ。
米国はゆっくりとしたペースで利上げしてますけど、そろそろリート系の利回りも追いついてくるころでしょうか。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は21円。

 

横ばい。

 

じわっと下落気味ですけど、まだ横ばいの範疇でしょう。
オーストラリアも来年中にはそろそろ利上げがあるかも。
債券安を利回りでどれだけカバーできるかにかかってますね。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-349,894円
-4.31％
※算出日：2017/11/10

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は50円。

 

下落。

 

決算を通過しているので値幅は大き目です。
決算の結果は、予想通り全額が普通分配でした。
今週中に分配金報告をします。

 

今年中で普通分配が混じったのは1月のワリート以来ですね。
アジオセの絶好調は続いているので、12月の全額普通分配もありえそう。
この勢いならトータルリターンのプラテンも近そうです。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-40,594円
-1.42％
※算出日：2017/11/10

保有投信の現況（11/12現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋2,333,007円
（前回報告時より ＋78,761円）

 

決算通過直後で基準価額が落ち込んでいるにも関わらず、今年中の最高益を更新してしまいました。
円安もそれほど進んでいないのに不思議ですね。
200万円台はこれで9週連続、もしかしてこのまま200円台に定着できるのか？

2017年11月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：100,900円（1万口あたり50円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：16,000円（1万口あたり40円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：48,000円（1万口あたり40円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：24,500円（1万口あたり35円で計算）

 

分配金の合計：189,400円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2017年11月12日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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