一進一退【投資信託 週次報告】

一進一退【投資信託 週次報告】 

資産状況は一進一退が続いてます。
ちょっと上がると、また下がるの繰り返し。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅は24円。

 

横ばい。

 

週明けにはすぐ決算を通過しますが、今月も特別分配が確定です。
今年もなかなか厳しい運用が続きます。

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅は48円。

 

じわりと下げ。

 

同じリート系ですが、ワリートとは違った動き。

こちらは週末にかけて下げてます。

基準価額が三千円に戻ることは、もうなさそうな気も・・・

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は46円。

 

じわりと下げ。

 

イベントづくしの週でしたけど、思いのほか安定した動きでした。

ただ、こんな低位で安定してもらっても困ります。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2014/9)
-580,294円
-7.15%
※算出日:2017/4/7

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

放置

 

値幅は17円。

 

じわりと下げ。

 

下げ気味ではありましたが、ほぼ横ばいに近いですね。
ここ最近は、上げても下げても、インベスコとの差が縮まってきていますね。
このペースなら、早い時期に追い抜く可能性もありそうです。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2015/8)
-278,517円
-9.76%
※算出日:2017/4/7

保有投信の現況(4/9現在)

【口数】
・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型):700万口

 

【実質損益(確定益+評価損益+キャッシュバック)】
+1,601,779円
(前回報告時より -130,872円

 

一進一退ですね。
前回の上昇分を、ほぼ戻してしまいました。

2017年4月の分配金予想

・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:100,900円(1万口あたり50円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:16,000円(1万口あたり40円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:48,000円(1万口あたり40円で計算)

 

・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金予想:24,500円(1万口あたり35円で計算)

 

分配金の合計:189,400円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

SBI証券

 

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