一進一退【投資信託 週次報告】

 

資産状況は一進一退が続いてます。
ちょっと上がると、また下がるの繰り返し。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は24円。

 

横ばい。

 

週明けにはすぐ決算を通過しますが、今月も特別分配が確定です。
今年もなかなか厳しい運用が続きます。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は48円。

 

じわりと下げ。

 

同じリート系ですが、ワリートとは違った動き。

こちらは週末にかけて下げてます。

基準価額が三千円に戻ることは、もうなさそうな気も・・・

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は46円。

 

じわりと下げ。

 

イベントづくしの週でしたけど、思いのほか安定した動きでした。

ただ、こんな低位で安定してもらっても困ります。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-580,294円
-7.15％
※算出日：2017/4/7

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は17円。

 

じわりと下げ。

 

下げ気味ではありましたが、ほぼ横ばいに近いですね。
ここ最近は、上げても下げても、インベスコとの差が縮まってきていますね。
このペースなら、早い時期に追い抜く可能性もありそうです。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-278,517円
-9.76％
※算出日：2017/4/7

保有投信の現況（4/9現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋1,601,779円
（前回報告時より -130,872円）

 

一進一退ですね。
前回の上昇分を、ほぼ戻してしまいました。

2017年4月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：100,900円（1万口あたり50円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：16,000円（1万口あたり40円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：48,000円（1万口あたり40円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：24,500円（1万口あたり35円で計算）

 

分配金の合計：189,400円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2017年4月9日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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