じわっと資産減少 【投資信託 週次報告】

 

ワリートとアジオセの決算通過直後なので、資産がじわっと減少しております。

雇用統計もわりと良い結果でしたが、はたして今月の利上げはあるのないの？

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は116円。

 

下落。

 

やはり全額が特別分配でしたね～

さらなる利上げが近づいてきたのか、ダウリート指数の下げっぷりが加速してきました。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は51円。

 

下落。

 

利上げを織り込もうとしているのか、リート系は総じて弱い動きです。

このままでは来月の決算も危うしな感じ。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は21円。

 

じわっと下落。

 

微妙に下落してますけど、ほぼ横ばいに近いか。

じわじわとトータルリターンが悪化傾向なのが気になるところ。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-513,094円
-6.32％
※算出日：2017/3/10

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は42円。

 

じわりと上昇。

 

決算を通過したわりになかなか良い基準価額のレベルです。

ホント年末にはインベスコと成績が逆転しそうな気がしてきました。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-261,717円
-9.17％
※算出日：2017/3/10

保有投信の現況（3/12現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋1,696,617円
（前回報告時より -230,384円）

 

決算通過直後なので、まあこうなりますよね。

2017年3月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：100,900円（1万口あたり50円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：16,000円（1万口あたり40円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：48,000円（1万口あたり40円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：24,500円（1万口あたり35円で計算）

 

分配金の合計：189,400円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2017年3月12日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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