下落 【投資信託 週次報告】

下落 【投資信託 週次報告】 

為替がやや円高推移のため資産は減少。

現状だと決算が近いラリート、ワリートは全滅の予感。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅は61円。

 

下落。

 

今週は決算を通過しますけど現状だと厳しいですね~

あとは減配のありなしも気になるところ。

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅は58円。

 

下落。

 

ラリートは特別分配確定です。

今週中には分配金報告をします。

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は34円。

 

横ばい。

 

豪円はなぜか安定推移。

ですが基準価額はなかなか上がりません。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2014/9)
-490,294円
-6.04%
※算出日:2017/2/3

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

放置

 

値幅は46円。

 

じり下げ。

 

基準価額がもう少し上がってくれると嬉しいのですが。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2015/8)
-335,217円
-11.75%
※算出日:2017/2/3

保有投信の現況(2/5現在)

【口数】
・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型):700万口

 

【実質損益(確定益+評価損益+キャッシュバック)】
+1,622,140円
(前回報告時より -158,998円

 

下落。

2017年2月の分配金予想

・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:141,260円(1万口あたり70円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:16,000円(1万口あたり40円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:48,000円(1万口あたり40円で計算)

 

・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金予想:24,500円(1万口あたり35円で計算)

 

分配金の合計:229,760円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

SBI証券

 

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