下落【投資信託週次報告】

為替がやや円高推移のため資産は減少。

現状だと決算が近いラリート、ワリートは全滅の予感。

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅は61円。

下落。

今週は決算を通過しますけど現状だと厳しいですね～

あとは減配のありなしも気になるところ。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅は58円。

下落。

ラリートは特別分配確定です。

今週中には分配金報告をします。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

値幅は34円。

横ばい。

豪円はなぜか安定推移。

ですが基準価額はなかなか上がりません。

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-490,294円
-6.04％
※算出日：2017/2/3

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

値幅は46円。

じり下げ。

基準価額がもう少し上がってくれると嬉しいのですが。

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-335,217円
-11.75％
※算出日：2017/2/3

保有投信の現況（2/5現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋1,622,140円
（前回報告時より -158,998円）

下落。

2017年2月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：141,260円（1万口あたり70円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：16,000円（1万口あたり40円で計算）

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：48,000円（1万口あたり40円で計算）

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：24,500円（1万口あたり35円で計算）

分配金の合計：229,760円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

・SBI証券

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2017年2月5日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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