じわっと含み益が減少 【投資信託 週次報告】

 

なんか横ばいから、じんわり下げに転じているような・・・

今月も厳しいですな～　　(´･ω･｀)

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は70円。

 

下落しっぱなしの一週間。

為替は円安気味に推移してますけど、やはりリート指数が弱いのが効いてますね～

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は132円。

 

決算を通過しましたが、やはり全額特別分配でした。

今年は惨憺たる成績です。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は21円。

 

あいかわらず横ばいが続いてます。

豪円レートも円安方向に推移してますね。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-811,894円
-10.00％
※算出日：2016/10/7

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は80円。

 

じわりと上昇中。

ここ数週間、なかなか良い動きです。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-505,317円
-17.71％
※算出日：2016/10/7

保有投信の現況（10/9現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋578,268円
（前回報告時より -74,960円）

 

一発マイテンもありそうなレベルになってきましたｗ

2016年10月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：141,260円（1万口あたり70円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：72,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：24,500円（1万口あたり35円で計算）

 

分配金の合計：261,760円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2016年10月9日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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