じわっと含み益が減少 【投資信託 週次報告】

じわっと含み益が減少 【投資信託 週次報告】 

なんか横ばいから、じんわり下げに転じているような・・・

今月も厳しいですな~  (´・ω・`)

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅は70円。

 

下落しっぱなしの一週間。

為替は円安気味に推移してますけど、やはりリート指数が弱いのが効いてますね~

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅は132円。

 

決算を通過しましたが、やはり全額特別分配でした。

今年は惨憺たる成績です。

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は21円。

 

あいかわらず横ばいが続いてます。

豪円レートも円安方向に推移してますね。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2014/9)
-811,894円
-10.00%
※算出日:2016/10/7

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

放置

 

値幅は80円。

 

じわりと上昇中。

ここ数週間、なかなか良い動きです。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2015/8)
-505,317円
-17.71%
※算出日:2016/10/7

保有投信の現況(10/9現在)

【口数】
・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型):700万口

 

【実質損益(確定益+評価損益+キャッシュバック)】
+578,268円
(前回報告時より -74,960円

 

一発マイテンもありそうなレベルになってきましたw

2016年10月の分配金予想

・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:141,260円(1万口あたり70円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:24,000円(1万口あたり60円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:72,000円(1万口あたり60円で計算)

 

・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金予想:24,500円(1万口あたり35円で計算)

 

分配金の合計:261,760円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

SBI証券

 

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