ラサール・グローバルREITファンド 207期(6月)の分配金

 

6月も全額が普通分配でした。

評価損益もプラスを維持。

 

年度/月/決算日銘柄/口数評価損益分配金普通分配特別分配受取り分配金
(税引き前)
(税引き後)
合計---4,123,946円13,787,429円17,911,375円
17,300,914円
2024/03/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-65,100円
(3/12現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
3,500円-2,790円
2024/03/11ワールド・リート・オープン
2018万口
+125,116円
(3/12現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
20,180円-16,853円
2024/03/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+104,400円
(3/06現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,191円
2024/02/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-123,600円
(2/21現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2024/02/13アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-99,400円
(2/14現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
-3,500円3,500円
2024/02/13ワールド・リート・オープン
2018万口
+74,666円
(2/14現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
20,180円-17,989円
2024/02/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+86,400円
(2/06現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,214円
2024/01/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-170,400円
(1/23現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2024/01/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-138,600円
(1/11現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
-3,500円3,500円
2024/01/10ワールド・リート・オープン
2018万口
+76,684円
(1/11現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
20,180円-16,434円
2024/01/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+96,400円
(1/11現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,191円
2023/12/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-171,600円
(12/21現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2023/12/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-156,100円
(12/12現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
-3,500円3,500円
2023/12/11ワールド・リート・オープン
2018万口
-56,504円
(12/12現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2023/12/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+72,800円
(12/6現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,191円
2023/11/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-247,200円
(11/21現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2023/11/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-133,000円
(11/13現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
-3,500円3,500円
2023/11/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-189,692円
(11/13現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2023/11/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+24,400円
(11/8現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,207円
2023/10/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-418,800円
(10/21現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2023/10/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-155,400円
(10/11現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
-3,500円3,500円
2023/10/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-228,034円
(10/11現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2023/10/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-400円
(10/6現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,191円
2023/09/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-289,200円
(9/21現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2023/09/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-140,800円
(9/12現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
-3,500円3,500円
2023/09/11ワールド・リート・オープン
2018万口
-90,810円
(9/12現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2023/09/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+62,800円
(9/6現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,191円
2023/08/21インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-400,800円
(8/22現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2023/08/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-128,800円
(8/11現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
-3,500円3,500円
2023/08/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-90,810円
(8/11現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2023/08/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+74,400円
(8/7現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,207円
2023/07/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-296,400円
(7/21現在)
6,000円-6,000円6,000円
2023/07/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-173,600円
(7/12現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
-3,500円3,500円
2023/07/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-161,440円
(7/12現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2023/07/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+74,400円
(7/6現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,191円
2023/06/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-372,000円
(5/23現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2023/06/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-163,800円
(6/13現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
-3,500円3,500円
2023/06/12ワールド・リート・オープン
2018万口
-238,124円
(6/12現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2023/06/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+34,400円
(6/6現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,191円
2023/05/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-372,000円
(5/23現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2023/05/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-210,700円
(5/11現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
-3,500円3,500円
2023/05/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-308,754円
(5/11現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2023/05/08ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+23,600円
(5/9現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,205円
2023/04/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-414,000円
(4/21現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2023/04/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-217,000円
(4/10現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
-3,500円3,500円
2023/04/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-423,780円
(4/11現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2023/04/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-10,000円
(4/6現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,188円
2023/03/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-452,400円
(3/21現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2023/03/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-212,100円
(3/13現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
-3,500円3,500円
2023/03/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-345,078円
(3/13現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2023/03/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+44,400円
(3/7現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,188円
2023/02/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-406,800円
(2/23現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2023/02/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-191,100円
(2/11現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
-3,500円3,500円
2023/02/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-256,286円
(2/11現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2023/02/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+62,400円
(2/7現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,205円
2023/01/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-415,200円
(1/24現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2023/01/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-219,800円
(1/11現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
-3,500円3,500円
2023/01/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-445,978円
(1/11現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2023/01/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+400円
(1/6現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,191円
2022/12/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-472,800円
(12/21現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2022/12/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-221,900円
(12/14現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
-3,500円3,500円
2022/12/12ワールド・リート・オープン
2018万口
-264,358円
(12/14現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2022/12/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+33,200円
(11/7現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,188円
2022/11/21インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-360,000円
(11/22現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2022/11/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-169,417円
(11/11現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
-3,500円3,500円
2022/11/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-278,484円
(11/11現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2022/11/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+50,000円
(11/7現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,202円
2022/10/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-415,200円
(10/21現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2022/10/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-284,900円
(10/12現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
-3,500円3,500円
2022/10/11ワールド・リート・オープン
2018万口
-468,176円
(10/12現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2022/10/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+34,400円
(10/7現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,188円
2022/09/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-265,200円
(9/21現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2022/09/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-205,800円
(9/13現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
-3,500円3,500円
2022/09/12ワールド・リート・オープン
2018万口
+149,332円
(9/13現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
20,180円-18,494円
2022/09/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+92,400円
(9/6現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,195円
2022/08/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-292,800円
(8/23現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2022/08/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-264,000円
(8/11現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
-3,500円3,500円
2022/08/10ワールド・リート・オープン
2018万口
+102,918円
(8/12現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
20,180円-18,029円
2022/08/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+99,200円
(8/6現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,202円
2022/07/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-283,200円
(7/21現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2022/07/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-210,700円
(7/12現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
-3,500円3,500円
2022/07/11ワールド・リート・オープン
2018万口
-72,648円
(7/12現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2022/07/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+70,800円
(7/7現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,191円
2022/06/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-468,000円
(6/21現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2022/06/13アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-161,000円
(6/14現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
-3,500円3,500円
2022/06/13ワールド・リート・オープン
2018万口
-62,558円
(6/14現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
20,180円-18,558円
2022/06/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+96,400円
(6/7現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円3,191円
2022/05/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-468,000円
(5/21現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2022/05/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-226,800円
(5/11現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
-3,500円3,500
2022/05/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-8,072円
(5/11現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2022/05/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+118,400円
(5/7現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,198円
2022/04/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-150,000円
(4/21現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2022/04/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-196,000円
(4/13現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2022/04/11ワールド・リート・オープン
2018万口
+397,546円
(4/13現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
20,180円-16,082円
2022/04/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+138,400円
(4/6現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,188円
2022/03/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-338,400円
(3/23現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2022/03/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-284,200円
(3/11現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2022/03/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-62,558円
(3/11現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2022/03/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+44,000円
(3/8現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,188円
2022/02/21インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-517,200円
(2/22現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2022/02/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-169,400円
(2/13現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2022/02/10ワールド・リート・オープン
2018万口
+12,108円
(2/13現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
20,180円-16,082円
2022/01/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+49,600円
(2/8現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,198円
2022/01/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-493,200円
(1/21現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2022/01/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-158,200円
(1/14現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2022/01/11ワールド・リート・オープン
2018万口
+129,152円
(1/12現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
20,180円-16,434円
2022/01/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+119,200円
(1/6現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,191円
2021/12/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-466,800円
(12/21現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2021/12/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-191,100円
(12/11現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2021/12/10ワールド・リート・オープン
2018万口
+48,432円
(12/11現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
20,180円-16,661円
2021/12/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+49,600円
(12/7現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,195円
2021/11/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-434,400円
(11/24現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2021/11/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-205,100円
(11/11現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2021/11/10ワールド・リート・オープン
2018万口
+36,324円
(11/11現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
20,180円-18,370円
2021/11/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+74,400円
(11/6現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,205円
2021/10/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-250,800円
(10/21現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2021/10/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-210,700円
(10/11現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2021/10/11ワールド・リート・オープン
2018万口
-163,458円
(10/11現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2021/10/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+16,800円
(10/6現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,205円
2021/09/21インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-438,000円
(9/22現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2021/09/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-187,600円
(9/11現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2021/09/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-88,792円
(9/11現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2021/09/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+61,600円
(9/6現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,195円
2021/08/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-439,200円
(8/21現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2021/08/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-172,200円
(8/11現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2021/08/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-90,810円
(8/11現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2021/08/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+35,600円
(8/6現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,255円
2021/07/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-357,600円
(7/22現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2021/07/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-137,900円
(7/13現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2021/07/12ワールド・リート・オープン
2018万口
-121,080円
(7/13現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2021/07/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+27,200円
(7/6現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,227円
2021/06/21インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-333,600円
(6/22現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2021/06/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-66,500円
(6/12現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
14,000円11,156円
2021/06/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-129,152円
(6/12現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2021/06/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+17,600円
(6/8現在)
6,000円
15円(1万口あたり)
6,000円-5,266円
2021/05/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-280,800円
(5/21現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2021/05/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-67,200円
(5/11現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
14,000円-11,156円
2021/05/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-375,348円
(5/11現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2021/05/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-16,400円
(5/7現在)
6,000円
15円(1万口あたり)
6,000円-5,458円
2021/04/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-328,800円
(4/22現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2021/04/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-49,000円
(4/13現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
14,000円-11,156円
2021/04/12ワールド・リート・オープン
2018万口
-522,662円
(4/13現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2021/04/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-32,400円
(4/6現在)
6,000円
15円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2021/03/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-319,200円
(3/23現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2021/03/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-49,000円
(3/11現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
14,000円-11,156円
2021/03/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-712,354円
(3/11現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2021/03/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-93,600円
(3/8現在)
6,000円
15円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2021/02/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-277,200円
(2/24現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2021/02/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-37,100円
(2/11現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
14,000円-11,156円
2021/02/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-835,452円
(2/11現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2021/02/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-108,800円
(2/7現在)
6,000円
15円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2021/01/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-360,000円
(1/21現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2021/01/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-89,600円
(1/13現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
2,100円11,900円13,574円
2021/01/12ワールド・リート・オープン
2018万口
-1,023,126円
(1/13現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2021/01/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-153,600円
(1/7現在)
6,000円
15円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2020/12/21インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-421,200円
(12/22現在)
12,000円
10円(1万口あたり)
-12,000円12,000円
2020/12/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-163,100円
(12/11現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2020/12/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-958,550円
(12/11現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2020/12/7ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-136,400円
(12/9現在)
6,000円
15円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2020/11/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-541,200円
(11/23現在)
12,000円
10円(1万口あたり)
-12,000円12,000円
2020/11/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-231,000円
(11/12現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2020/11/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-1,004,964円
(11/12現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2020/11/6ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-188,400円
(11/8現在)
6,000円
15円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2020/10/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-600,000円
(10/23現在)
12,000円
10円(1万口あたり)
-12,000円12,000円
2020/10/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-291,200円
(10/13現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2020/10/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-1,148,242円
(10/13現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2020/10/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-160,400円
(10/7現在)
6,000円
15円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2020/09/23インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-586,800円
(9/24現在)
12,000円
10円(1万口あたり)
-12,000円12,000円
2020/09/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-332,500円
(9/13現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2020/09/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-1,230,980円
(9/13現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2020/09/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-166,800円
(9/8現在)
6,000円
15円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2020/08/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-544,800円
(8/21現在)
12,000円
10円(1万口あたり)
-12,000円12,000円
2020/08/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-309,400円
(8/14現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2020/08/11ワールド・リート・オープン
2018万口
-1,152,270円
(8/14現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2020/08/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-177,200円
(8/7現在)
6,000円
15円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2020/07/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-667,200円
(7/26現在)
12,000円
10円(1万口あたり)
-12,000円12,000円
2020/07/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-326,900円
(7/10現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2020/07/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-1,309,682円
(7/11現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2020/07/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-176,800円
(7/7現在)
6,000円
15円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2020/06/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-667,200円
(6/25現在)
12,000円
10円(1万口あたり)
-12,000円12,000円
2020/06/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-354,900円
(6/12現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2020/06/11ワールド・リート・オープン
2018万口
-1,051,378円
(6/12現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2020/06/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-159,200円
(6/6現在)
6,000円
15円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2020/05/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-834,000円
(5/22現在)
12,000円
10円(1万口あたり)
-12,000円12,000円
2020/05/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-452,900円
(5/14現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2020/05/11ワールド・リート・オープン
2018万口
-1,537,716円
(5/14現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2020/05/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-246,800円
(5/8現在)
6,000円
15円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2020/04/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-1,000,800円
(4/23現在)
12,000円
10円(1万口あたり)
-12,000円12,000円
2020/04/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-459,200円
(4/13現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2020/04/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-1,186,584円
(4/13現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2020/04/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-258,400円
(4/8現在)
6,000円
15円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2020/03/23インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-1,256,400円
(3/24現在)
12,000円
10円(1万口あたり)
-12,000円12,000円
2020/03/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-418,600円
(3/12現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2020/03/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-726,480円
(3/12現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2020/03/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-38,800円
(3/6現在)
6,000円
15円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2020/02/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-667,200円
(2/24現在)
12,000円
10円(1万口あたり)
-12,000円12,000円
2020/02/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-235,900円
(2/11現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2020/02/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-78,702円
(2/11現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
-20,180円20,180円
2020/02/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-3,200円
(2/6現在)
6,000円
15円(1万口あたり)
6,000円-5,425円
2020/01/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-649,200円
(1/21現在)
12,000円
10円(1万口あたり)
-12,000円12,000円
2020/01/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-191,100円
(1/13現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2020/01/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-125,116円
(1/13現在)
40,360円
20円(1万口あたり)
-40,360円40,360円
2020/01/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-24,800円
(1/7現在)
10,000円
25円(1万口あたり)
800円9,200円9,857円
2019/12/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-691,200円
(12/23現在)
18,000円
15円(1万口あたり)
-18,000円18,000円
2019/12/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-280,800円
(12/13現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2019/12/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-153,368円
(12/13現在)
40,360円
20円(1万口あたり)
-40,360円40,360円
2019/12/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-24,800円
(12/6現在)
10,000円
25円(1万口あたり)
3,200円6,800円9,350円
2019/11/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-732,000円
(11/22現在)
18,000円
15円(1万口あたり)
-18,000円18,000円
2019/11/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-261,800円
(11/14現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2019/11/11ワールド・リート・オープン
2018万口
-173,548円
(11/14現在)
40,360円
20円(1万口あたり)
-40,360円40,360円
2019/11/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-10,400円
(11/6現在)
10,000円
25円(1万口あたり)
10,000円-7,969円
2019/10/21インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-706,800円
(10/22現在)
18,000円
15円(1万口あたり)
-18,000円18,000円
2019/10/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-349,300円
(10/11現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2019/10/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-246,196円
(10/11現在)
40,360円
20円(1万口あたり)
-40,360円40,360円
2019/10/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-24,800円
(10/8現在)
10,000円
25円(1万口あたり)
4,800円5,200円9,026円
2019/10/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-756,000円
(9/22現在)
18,000円
15円(1万口あたり)
-18,000円18,000円
2019/09/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-326,900円
(9/11現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2019/09/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-248,214円
(9/11現在)
40,360円
20円(1万口あたり)
-40,360円40,360円
2019/09/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-32,000円
(9/6現在)
10,000円
25円(1万口あたり)
-10,000円10,000円
2019/08/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-792,000円
(8/22現在)
18,000円
15円(1万口あたり)
-18,000円18,000円
2019/08/13アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-393,400円
(8/15現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2019/08/13ワールド・リート・オープン
2018万口
-387,456円
(8/14現在)
40,360円
20円(1万口あたり)
-40,360円40,360円
2019/08/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-71,600円
(8/7現在)
10,000円
25円(1万口あたり)
-10,000円10,000円
2019/07/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-693,600円
(7/23現在)
18,000円
15円(1万口あたり)
-18,000円18,000円
2019/07/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-260,400円
(7/14現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2019/07/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-177,584円
(7/12現在)
40,360円
20円(1万口あたり)
-40,360円40,360円
2019/07/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-24,800円
(7/8現在)
10,000円
25円(1万口あたり)
1,200円8,800円9,757円
2019/06/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-770,400円
(6/24現在)
18,000円
15円(1万口あたり)
-18,000円18,000円
2019/06/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-302,400円
(6/14現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2019/06/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-238,124円
(6/13現在)
40,360円
20円(1万口あたり)
-40,360円40,360円
2019/06/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-40,800円
(6/7現在)
10,000円
25円(1万口あたり)
-10,000円10,000円
2019/05/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-782,400円
(5/23現在)
18,000円
15円(1万口あたり)
-18,000円18,000円
2019/05/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-279,300円
(5/13現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2019/05/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-223,998円
(5/13現在)
40,360円
20円(1万口あたり)
-40,360円40,360円
2019/05/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-37,200円
(5/9現在)
10,000円
25円(1万口あたり)
10,000円-7,969円
2019/04/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
670,800円
(4/23現在)
18,000円
15円(1万口あたり)
-18,000円18,000円
2019/04/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-184,800円
(4/12現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2019/04/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-68,612円
(4/12現在)
40,360円
20円(1万口あたり)
-40,360円40,360円
2019/04/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+400円
(4/8現在)
10,000円
25円(1万口あたり)
10,000円-7,969円
2019/03/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-729,600円
(3/22現在)
18,000円
15円(1万口あたり)
-18,000円18,000円
2019/03/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-239,400円
(3/14現在)
14,000円
20円(1万口あたり)
-14,000円14,000円
2019/03/11ワールド・リート・オープン
2018万口
-219,962円
(3/12現在)
40,360円
20円(1万口あたり)
-40,360円40,360円
2019/03/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-17,600円
(3/7現在)
10,000円
25円(1万口あたり)
10,000円-7,969円
2019/02/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-762,000円
(2/21現在)
18,000円
15円(1万口あたり)
-18,000円18,000円
2019/02/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-261,800円
(2/18現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2019/02/12ワールド・リート・オープン
2018万口
-175,566円
(2/15現在)
40,360円
20円(1万口あたり)
-40,360円40,360円
2019/02/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-23,600円
(2/7現在)
10,000円
25円(1万口あたり)
5,600円4,400円8,863円
2019/01/21インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-823,200円
(1/26現在)
18,000円
15円(1万口あたり)
-18,000円18,000円
2019/01/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-354,900円
(1/17現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2019/01/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-512,572円
(1/16現在)
70,630円
35円(1万口あたり)
-70,630円70,630円
2019/01/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-94,000円
(1/11現在)
10,000円
25円(1万口あたり)
-10,000円10,000円
2018/12/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-823,200円
(12/24現在)
24,000円
20円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2018/12/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-332,500円
(12/13現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2018/12/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-215,926円
(12/12現在)
70,630円
35円(1万口あたり)
-70,630円70,630円
2018/12/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-27,600円
(12/7現在)
10,000円
25円(1万口あたり)
-10,000円10,000円
2018/11/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-758,400円
(11/23現在)
24,000円
20円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2018/11/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-294,700円
(11/19現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2018/11/12ワールド・リート・オープン
2018万口
-183,638円
(11/14現在)
70,630円
35円(1万口あたり)
-70,630円70,630円
2018/11/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-48,800円
(11/7現在)
10,000円
25円(1万口あたり)
-10,000円10,000円
2018/10/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-868,800円
(10/23現在)
24,000円
20円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2018/10/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-343,300円
(10/15現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2018/10/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-322,800円
(10/12現在)
70,630円
35円(1万口あたり)
-70,630円70,630円
2018/10/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-50,400円
(10/8現在)
10,000円
25円(1万口あたり)
-10,000円10,000円
2018/09/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-776,400円
(9/24現在)
24,000円
20円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2018/09/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-286,300円
(9/14現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2018/09/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-100,900円
(9/13現在)
70,630円
35円(1万口あたり)
-70,630円70,630円
2018/09/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-21,600円
(9/7現在)
10,000円
25円(1万口あたり)
4,000円6,000円9,188円
2018/08/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-788,400円
(8/23現在)
24,000円
20円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2018/08/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-231,700円
(8/14現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2018/08/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-155,386円
(8/12現在)
70,630円
35円(1万口あたり)
-70,630円70,630円
2018/08/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-24,400円
(8/8現在)
10,000円
25円(1万口あたり)
6,000円4,000円8,782円
2018/07/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-750,000円
(7/27現在)
24,000円
20円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2018/07/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-224,000円
(7/19現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2018/07/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-119,062円
(7/13現在)
70,630円
35円(1万口あたり)
-70,630円70,630円
2018/07/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-29,200円
(7/9現在)
10,000円
25円(1万口あたり)
-10,000円10,000円
2018/06/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-808,800円
(6/22現在)
24,000円
20円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2018/06/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-133,700円
(6/13現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2018/06/11ワールド・リート・オープン
2018万口
-312,790円
(6/12現在)
70,630円
35円(1万口あたり)
-70,630円70,630円
2018/06/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-68,800円
(6/7現在)
10,000円
25円(1万口あたり)
-10,000円10,000円
2018/05/21インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-769,200円
(5/25現在)
24,000円
20円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2018/05/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-135,100円
(5/15現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2018/05/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-419,744円
(5/14現在)
70,630円
35円(1万口あたり)
-70,630円70,630円
2018/05/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-91,600円
(5/9現在)
10,000円
25円(1万口あたり)
-10,000円10,000円
2018/04/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-793,200円
(4/24現在)
24,000円
20円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2018/04/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-172,200円
(4/13現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2018/04/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-665,940円
(4/11現在)
70,630円
35円(1万口あたり)
-70,630円70,630円
2018/04/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-119,200円
(4/9現在)
10,000円
25円(1万口あたり)
-10,000円10,000円
2018/03/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-804,000円
(3/23現在)
24,000円
20円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2018/03/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-128,800円
(3/16現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2018/03/12ワールド・リート・オープン
2018万口
-671,994円
(3/13現在)
70,630円
35円(1万口あたり)
-70,630円70,630円
2018/03/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-151,600円
(3/7現在)
10,000円
25円(1万口あたり)
-10,000円10,000円
2018/02/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-710,400円
(2/22現在)
24,000円
20円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2018/02/13アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-161,700円
(2/16現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2018/02/13ワールド・リート・オープン
2018万口
-676,030円
(2/15現在)
70,630円
35円(1万口あたり)
-70,630円70,630円
2018/02/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-128,400円
(2/8現在)
10,000円
25円(1万口あたり)
-10,000円10,000円
2018/01/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-540,000円
(1/26現在)
24,000円
20円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2018/01/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-48,300円
(1/12現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
24,500円-19,523円
2018/01/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-121,080円
(1/11現在)
100,900円
50円(1万口あたり)
-100,900円100,900円
2018/01/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-44,400円
(1/8現在)
16,000円
40円(1万口あたり)
-16,000円16,000円
2017/12/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-591,600円
(12/21現在)
48,000円
40円(1万口あたり)
-48,000円48,000円
2017/12/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-100,800円
(12/13現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2017/12/11ワールド・リート・オープン
2018万口
-36,324円
(12/12現在)
100,900円
50円(1万口あたり)
-100,900円100,900円
2017/12/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-46,000円
(12/6現在)
16,000円
40円(1万口あたり)
-16,000円16,000円
2017/11/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-649,200円
(11/24現在)
48,000円
40円(1万口あたり)
-48,000円48,000円
2017/11/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-63,700円
(11/14現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
24,500円-19,523円
2017/11/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-78,702円
(11/13現在)
100,900円
50円(1万口あたり)
-100,900円100,900円
2017/11/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-59,600円
(11/6現在)
16,000円
40円(1万口あたり)
-16,000円16,000円
2017/10/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-532,800円
(10/23現在)
48,000円
40円(1万口あたり)
-48,000円48,000円
2017/10/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-105,000円
(10/12現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2017/10/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-163,458円
(10/11現在)
100,900円
50円(1万口あたり)
-100,900円100,900円
2017/10/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-64,400円
(10/6現在)
16,000円
40円(1万口あたり)
-16,000円16,000円
2017/09/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-524,400円
(9/21現在)
48,000円
40円(1万口あたり)
-48,000円48,000円
2017/09/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-147,700円
(9/13現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2017/09/11ワールド・リート・オープン
2018万口
-308,754円
(9/12現在)
100,900円
50円(1万口あたり)
-100,900円100,900円
2017/09/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-96,800円
(9/7現在)
16,000円
40円(1万口あたり)
-16,000円16,000円
2017/08/21インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-618,000円
(8/22現在)
48,000円
40円(1万口あたり)
-48,000円48,000円
2017/08/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-146,300円
(8/14現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2017/08/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-288,574円
(8/11現在)
100,900円
50円(1万口あたり)
-100,900円100,900円
2017/08/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-76,400円
(8/8現在)
16,000円
40円(1万口あたり)
-16,000円16,000円
2017/07/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-530,400円
(7/21現在)
48,000円
40円(1万口あたり)
-48,000円48,000円
2017/07/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-177,100円
(7/12現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2017/07/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-207,854円
(7/11現在)
100,900円
50円(1万口あたり)
-100,900円100,900円
2017/07/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-62,800円
(7/6現在)
16,000円
40円(1万口あたり)
-16,000円16,000円
2017/06/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-682,800円
(6/21現在)
48,000円
40円(1万口あたり)
-48,000円48,000円
2017/06/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-248,500円
(6/14現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2017/06/12ワールド・リート・オープン
2018万口
-322,880円
(6/13現在)
100,900円
50円(1万口あたり)
-100,900円100,900円
2017/06/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-95,600円
(6/7現在)
16,000円
40円(1万口あたり)
-16,000円16,000円
2017/05/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-795,600円
(5/24現在)
48,000円
40円(1万口あたり)
-48,000円48,000円
2017/05/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-209,300円
(5/15現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2017/05/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-173,548円
(5/12現在)
100,900円
50円(1万口あたり)
-100,900円100,900円
2017/05/08ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-76,000円
(5/9現在)
16,000円
40円(1万口あたり)
-16,000円16,000円
2017/04/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-866,400円
(4/21現在)
48,000円
40円(1万口あたり)
-48,000円48,000円
2017/04/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-319,900円
(4/14現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2017/04/10ワールド・リート・オープン
2018万口
記録忘れ100,900円
50円(1万口あたり)
-100,900円100,900円
2017/04/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-90,000円
(4/6現在)
16,000円
40円(1万口あたり)
-16,000円16,000円
2017/03/21インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-684,000円
(3/22現在)
48,000円
40円(1万口あたり)
-48,000円48,000円
2017/03/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-246,400円
(3/15現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2017/03/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-300,682円
(3/14現在)
100,900円
50円(1万口あたり)
-100,900円100,900円
2017/03/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-64,800円
(3/9現在)
16,000円
40円(1万口あたり)
-16,000円16,000円
2017/02/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-712,800円
(2/21現在)
48,000円
40円(1万口あたり)
-48,000円48,000円
2017/02/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-290,500円
(2/14現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2017/02/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-185,656円
(2/13現在)
100,900円
50円(1万口あたり)
-100,900円100,900円
2017/02/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-85,200円
(2/7現在)
16,000円
40円(1万口あたり)
-16,000円16,000円
2017/01/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-687,600円
(1/23現在)
48,000円
40円(1万口あたり)
-48,000円48,000円
2017/01/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-329,000円
(1/13現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2017/01/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-50,450円
(1/12現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
135,206円6,054円113,794円
2017/01/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-25,600円
(1/6現在)
16,000円
40円(1万口あたり)
-16,000円16,000円
2016/12/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-568,294円
(12/22現在)
72,000円
60円(1万口あたり)
-72,000円72,000円
2016/12/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-322,700円
(12/16現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2016/12/12ワールド・リート・オープン
2018万口
+6,054円
(12/15現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
18,162円123,098円137,572円
2016/12/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-112,400円
(12/7現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2016/11/21インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-966,000円
(11/23現在)
72,000円
60円(1万口あたり)
-72,000円72,000円
2016/11/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-520,100円
(11/14現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2016/11/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-770,876円
(11/11現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
-141,260円141,260円
2016/11/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-190,000円
(11/9現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2016/10/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-982,800円
(10/21現在)
72,000円
60円(1万口あたり)
-72,000円72,000円
2016/10/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-525,000円
(10/14現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2016/10/11ワールド・リート・オープン
2018万口
-619,526円
(10/12現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
-141,260円141,260円
2016/10/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-164,400円
(10/7現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2016/9/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-1,124,400円
(9/22現在)
72,000円
60円(1万口あたり)
-72,000円72,000円
2016/9/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-584,500円
(9/15現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2016/9/12ワールド・リート・オープン
2018万口
-512,572円
(9/14現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
-141,260円141,260円
2016/9/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-94,400円
(9/9現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2016/8/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-1,104,000円
(8/24現在)
72,000円
60円(1万口あたり)
-72,000円72,000円
2016/8/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-560,000円
(8/16現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2016/8/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-276,466円
(8/15現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
-141,260円141,260円
2016/8/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-93,600円
(8/9現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2016/7/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-897,600円
(7/22現在)
72,000円
60円(1万口あたり)
-72,000円72,000円
2016/7/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-618,100円
(7/15現在)
24,500円
35円(1万口あたり)
-24,500円24,500円
2016/7/11ワールド・リート・オープン
2018万口
-113,008円
(7/14現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
-141,260円141,260円
2016/7/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-136,400円
(7/7現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2016/6/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-1,112,400円
(6/22現在)
72,000円
60円(1万口あたり)
-72,000円72,000円
2016/6/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-681,800円
(6/16現在)
38,500円
55円(1万口あたり)
-38,500円38,500円
2016/6/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-411,672円
(6/14現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
-141,260円141,260円
2016/6/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-108,000円
(6/8現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2016/5/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-1,035,600円
(5/24現在)
72,000円
60円(1万口あたり)
-72,000円72,000円
2016/5/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-669,900円
(5/13現在)
38,500円
55円(1万口あたり)
-38,500円38,500円
2016/5/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-104,936円
(5/12現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
-141,260円141,260円
2016/5/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-70,000円
(5/10現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2016/4/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-784,800円
(4/25現在)
72,000円
60円(1万口あたり)
-72,000円72,000円
2016/4/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-614,600円
(4/14現在)
38,500円
55円(1万口あたり)
-38,500円38,500円
2016/4/11ワールド・リート・オープン
2018万口
-395,528円
(4/13現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
-141,260円141,260円
2016/4/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-68,400円
(4/07現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2016/3/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-757,200円
(3/24現在)
72,000円
60円(1万口あたり)
-72,000円72,000円
2016/3/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-548,800円
(3/15現在)
38,500円
55円(1万口あたり)
-38,500円38,500円
2016/3/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-381,402円
(3/14現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
-141,260円141,260円
2016/3/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-85,600円
(3/09現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2016/2/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-990,000円
(2/24現在)
72,000円
60円(1万口あたり)
-72,000円72,000円
2016/2/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-754,600円
(2/16現在)
38,500円
55円(1万口あたり)
-38,500円38,500円
2016/2/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-1,113,936円
(2/15現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
-141,260円141,260円
2016/2/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-166,800円
(2/10現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2016/1/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-1,028,400円
(1/22現在)
72,000円
60円(1万口あたり)
-72,000円72,000円
2016/1/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-644,000円
(1/15現在)
38,500円
55円(1万口あたり)
-38,500円38,500円
2016/1/12ワールド・リート・オープン
2018万口
-427,816円
(1/14現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
-141,260円141,260円
2016/1/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-30,400円
(1/7現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2015/12/21インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-712,800円
(12/23現在)
120,000円
100円(1万口あたり)
-120,000円120,000円
2015/12/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-472,500円
(12/15現在)
38,500円
55円(1万口あたり)
-38,500円38,500円
2015/12/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-50,450円
(12/14現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
18,162円123,098円137,572円
2015/12/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+2,000円
(12/09現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2015/11/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-650,400円
(11/26現在)
120,000円
100円(1万口あたり)
-120,000円120,000円
2015/11/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-357,000円
(11/13現在)
38,500円
55円(1万口あたり)
-38,500円38,500円
2015/11/10ワールド・リート・オープン
2018万口
+10,090円
(11/12現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
19,837円121,423円137,233円
2015/11/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+45,200円
(11/09現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2015/10/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-687,600円
(10/22現在)
120,000円
100円(1万口あたり)
-120,000円120,000円
2015/10/13アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-371,000円
(10/16現在)
52,500円
75円(1万口あたり)
-52,500円52,500円
2015/10/13ワールド・リート・オープン
2018万口
-36,324円
(10/15現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
141,260円-112,565円
2015/10/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+6,400円
(10/7現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
9,200円14,800円22,132円
2015/09/24インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-901,200円
(9/28現在)
120,000円
100円(1万口あたり)
-120,000円120,000円
2015/09/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
-430,500円
(9/15現在)
52,500円
75円(1万口あたり)
-52,500円52,500円
2015/09/10ワールド・リート・オープン
2018万口
-387,456円
(9/14現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
-141,260円141,260円
2015/09/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-108,400円
(9/09現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
-24,000円24,000円
2015/08/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-481,200円
(8/24現在)
120,000円
100円(1万口あたり)
-120,000円120,000円
2015/08/10ワールド・リート・オープン
2018万口
+558,986円
(8/12現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
141,260円-112,565円
2015/08/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+87,200円
(8/7現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2015/07/21インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-471,600円
(7/23現在)
120,000円
100円(1万口あたり)
-120,000円120,000円
2015/07/10ワールド・リート・オープン
2018万口
+409,654円
(7/14現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
141,260円-112,565円
2015/07/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+35,600円
(7/8現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2015/06/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-220,800円
(6/24現在)
120,000円
100円(1万口あたり)
-120,000円120,000円
2015/06/10ワールド・リート・オープン
2018万口
+575,130円
(6/12現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
141,260円-112,565円
2015/06/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+102,000円
(6/9現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2015/05/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-236,400円
(5/22現在)
120,000円
100円(1万口あたり)
-120,000円120,000円
2015/05/11ワールド・リート・オープン
2018万口
+785,002円
(5/13現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
141,260円-112,565円
2015/05/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+97,200円
(5/11現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2015/04/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-280,800円
(4/23現在)
120,000円
100円(1万口あたり)
-120,000円120,000円
2015/04/10ワールド・リート・オープン
2018万口
+1,053,396円
(4/17現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
141,260円-112,565円
2015/04/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+218,000円
(4/8現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2015/03/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-219,600円
(3/24現在)
120,000円
100円(1万口あたり)
-120,000円120,000円
2015/03/10ワールド・リート・オープン
2018万口
+1,130,080円
(3/12現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
141,260円-112,565円
2015/03/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+213,600円
(3/6現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2015/02/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-291,600円
(2/24現在)
120,000円
100円(1万口あたり)
-120,000円120,000円
2015/02/10ワールド・リート・オープン
2018万口
+1,592,202円
(2/13現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
141,260円-112,565円
2015/02/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+255,600円
(2/6現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2015/01/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-74,400円
(1/22現在)
120,000円
100円(1万口あたり)
90,000円30,000円101,717円
2015/01/13ワールド・リート・オープン
2018万口
+1,517,536円
(1/15現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
141,260円-112,565円
2015/01/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+211,600円
(1/7現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2014/12/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-7,200円
(12/25現在)
180,000円
150円(1万口あたり)
3,600円176,400円179,270円
2014/12/10ワールド・リート・オープン
2018万口
+1,202,728円
(12/12現在)
141,260円
70円(1万口あたり)
141,260円-112,565円
2014/12/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+234,800円
(12/09現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2014/11/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
+106,800円
(11/21現在)
180,000円
150円(1万口あたり)
180,000円-143,434円
2014/11/10ワールド・リート・オープン
2007万口
+956,284円
(11/12現在)
130,455円
65円(1万口あたり)
130,455円-103,956円
2014/11/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+146,800円
(11/07現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2014/10/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-351,600円
(10/22現在)
180,000円
150円(1万口あたり)
-180,000円180,000円
2014/10/10ワールド・リート・オープン
1981万口
-29,745円
(10/15現在)
128,765円
65円(1万口あたり)
128,765円-102,609円
2014/10/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
-16,800円
(10/07現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2014/09/22インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-261,600円
(9/25現在)
180,000円
150円(1万口あたり)
-180,000円180,000円
2014/09/10ワールド・リート・オープン
1960万口
+474,562円
(9/11現在)
127,400円
65円(1万口あたり)
127,400円-101,521円
2014/09/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+47,600円
(9/08現在)
24,000円
60円(1万口あたり)
24,000円-19,125円
2014/8/11
(119期)
ワールド・リート・オープン
1942万口
+118,584円
(8/13現在)
126,230円
65円(1万口あたり)
126,230円-100,589円
2014/8/05
(64期)
エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-48,600円
(8/07現在)
56,700円
70円(1万口あたり)
-56,700円56,700円
2014/7/10
(118期)
ワールド・リート・オープン
1921万口
+240,375円
(7/14現在)
124,865円
65円(1万口あたり)
124,865円-99,501円
2014/7/07
(63期)
エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
+3,240円
(7/09現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
10,927円74,123円82,833円
2014/6/10
(117期)
ワールド・リート・オープン
1902万口
+382,503円
(6/12現在)
123,630円
65円(1万口あたり)
123,630円-98,517円
2014/6/5
(62期)
エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-32,400円
(6/09現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2014/5/12
(116期)
ワールド・リート・オープン
1882万口
+414,480円
(5/14現在)
122,330円
65円(1万口あたり)
122,330円-97,481円
2014/5/07
(61期)
エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-156,330円
(5/09現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2014/4/10
(115期)
ワールド・リート・オープン
1863万口
+136,145円
(4/14現在)
121,095円
65円(1万口あたり)
121,095円-96,497円
2014/4/07
(60期)
エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-294,840円
(4/09現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2014/3/10
(114期)
ワールド・リート・オープン
1828万口
+204,348円118,820円
65円(1万口あたり)
118,820円-94,684円
2014/3/05
(59期)
エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-413,110円
(3/07現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2014/2/10
(113期)
ワールド・リート・オープン
1800万口
+73,964円
(2/13現在)
117,000円-117,000円117,000円
2014/2/05
(58期)
エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-585,630円
(2/07現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2014/1/10
(112期)
ワールド・リート・オープン
1763万口
-42,552円
(1/15現在)
114,595円114,595円-91,318円
2014/1/06
(57期)
エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-567,000円
(1/08現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2013/12/10
(111期)
ワールド・リート・オープン
1678万口
-38,824円
(1688万口:
12/12現在)
109,070円
65円(1万口あたり)
11,427円97,643円107,913円
2013/12/05エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-683,640円
(12/07現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2013/11/11ワールド・リート・オープン
1573万口
-165,690円
(1578万口:
11/13現在)
102,245円
65円(1万口あたり)
-102,245円102,245円
2013/11/06エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-516,780円
(11/06現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2013/10/10ワールド・リート・オープン
1463万口
-377,276円
(1468万口:
10/11現在)
95,095円
65円(1万口あたり)
-95,095円95,095円
2013/10/07エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-635,850円
(10/8現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2013/09/10ワールド・リート・オープン
1353万口
-279,415円
(1363万口:
9/12現在)
87,945円
65円(1万口あたり)
-87,945円87,945円
2013/09/05エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-938,790円
(9/6現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2013/08/12ワールド・リート・オープン
1257万口
-327,600円
(1260万口:
8/13現在)
81,705円
65円(1万口あたり)
-81,705円81,705円
2013/08/05エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-667,440円
(8/7現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2013/07/10ワールド・リート・オープン
1060万口
-1,080円
(1080万口:
7/11現在)
68,900円
65円(1万口あたり)
19,960円48,940円66,878円
2013/07/05エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-747,630円
(7/9現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2013/06/10ワールド・リート・オープン
680万口
-107,110円
(6/11現在)
44,200円
65円(1万口あたり)
-44,200円44,200円
2013/06/05エマージング・ソブリン・オープン
(為替ヘッジあり)
810万口
-319,140円
(6/6現在)
85,050円
105円(1万口あたり)
-85,050円85,050円
2013/05/10ワールド・リート・オープン
500万口
+227,500円
(5/13現在)
32,500円
65円(1万口あたり)
32,500円-29,203円
2013/04/10ワールド・リート・オープン
400万口
+151,600円
(4/13現在)
26,000円
65円(1万口あたり)
26,000円-23,362円

 

放置継続中。
口数は変化なし。

 

現在の保有口数:400万口

1万口あたりの分配金:15円

今月の分配金:6,000円

 
分配金の内訳
普通分配:6,000円
特別分配:0円
合計:6,000円
 

受取り分配金:5,266円

 

税金(所得税+地方税)。
734円

 

順調すぎて何も言うことなし。

 

トータルリターンはこんな感じ。(算出日:2021/6/7)
+361,281円
+23.36%

 

これまでの、分配金の推移と総額

利用している証券会社

SBI証券

 

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