資産状況は悪化【投資信託週次報告】

先週はAI関連株の下落に市場全体が影響を受け、株式市場が大荒れの展開となりました。
保有銘柄も全体的に下落傾向となっています。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置。

値幅72円。

上昇。

じわりとした上昇が続きました。

ただ現状は週末の下落相場の影響が反映される前の状況なので、来週はかなり苦戦しそうな感じがします。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅101円。

上昇。

ラリートも順調な一週間だったのですが、今週は先週末の大荒れ相場の影響がどれほど基準価格に影響してくるかになりそう。

今年の後半戦は、前半戦とは異なり苦難の連続です。

保有投信の現況（11/8現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：8,072,000口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中

【トータルリターン】
＋5,782,049円
（前回報告時より -150,135円）

再び600万円台が遠ざかってしまいました。

年初来のトータルリターンは、以下のような感じに。

リート系が復調してきました。

1:ラリート
2:ワリート
3:オルカン
4:Ｓ＆Ｐ５００

2026年11月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：6,054円（1万口あたり5円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

分配金の合計：10,054円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

オルカン：4,000円

S＆P500：4,000円

二銘柄なので、8,000円/１日（特定口座）

買い付け金額は以下の通り（11/8現在）。
オルカン 2,315,000円
S＆P500 2,188,000円

NISA枠は以下のペースで買い付け。

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年（本年分は終了）

利用している証券会社

・SBI証券

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2026年11月8日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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