アジア・オセアニア好配当成長株オープン 186期(5月) 分配金

 

5月も全額が普通分配でした。

ただ基準価額が下降気味なのは、ちょっと気になるところ。

 

年度/月/決算日銘柄/口数評価損益分配金普通分配特別分配受取り分配金
（税引き前）
（税引き後）
合計---4,508,906円13,812,629円18,321,535円
17,649,329円
2025/03/19インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-177,600円
（3/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2025/03/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		＋29,400円
（3/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		3,500円-2,790円
2025/03/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋88,792円
（3/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-18,717円
2025/03/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋136,000円
（3/6現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,188円
2025/02/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-187,200円
（2/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2025/02/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		＋30,100円
（2/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		3,500円-2,790円

 

口数は変化なし。
放置継続中。

 

1万口あたりの分配金は20円
口数は700万口。（先月から＋0万口）

 

受け取った分配金はこんな感じ。

14,000円（700万口）：全額普通分配

 

分配金の内訳。
普通分配：14,000円
特別分配：0円

 

税引き後の受取額

11,156円（700万口）

 

税金の内訳。

所得税＋地方税＝2,844円

 

トータルリターンはこんな感じ。

＋18,227円（買付：2015/8）
＋0.63％

算出日：2021/5/10

 

トータルリターンは悪化。

基準価額の低調な推移が反映されています。

 

これまでの、分配金の推移と総額

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2021年5月11日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

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