資産状況は上向き【投資信託週次報告】

資産状況は上向き。

米株市場の好調さに同期した動きが続きました。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅18円。

上昇。

週を通して右肩上がりに推移。

今週の決算は普通分配で通過できそうです。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅38円。

上昇。

久々に大きく上昇してくれました。

決算は全額普通分配で通過しています。

今年も好調なスタートがきれました。

保有投信の現況（1/10現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥ。ＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中

【トータルリターン】
＋5,106,260円
（前回報告時より＋83,356円）

じわりと増加。

為替が円安傾向に推移していたのが影響していたのかも。

2026年1月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：20,180円（1万口あたり10円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

分配金の合計：24,180円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付。

現在は毎日買付で2,000円づつ。

二銘柄なので、4,000円/１日（特定口座）

シストレ資金を証券口座に移動したので、買い付けペースを少し修正。
1,000　→　2,000円
下落してきたら、特定、NISA（成長）は、増やす予定。

買い付け金額は以下の通り（1/10現在）。
オルカン 1,688,000円
S＆P500 1,688,000円。

NISA枠は以下のペースで買い付け。

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

利用している証券会社

・SBI証券

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2026年1月11日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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