資産状況は横ばい【投資信託 週次報告】

 

資産状況は横ばい。

営業日が年末進行だったため、ほとんど動いていません。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅4円。

 

上昇。

 

2営業日しかなく、ほぼ動かず。

この水準でのスタートなら、今年も普通分配でスタートできそうです。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅6円。

 

上昇。

 

ラリートもほぼ同じような状況でした。

ワリート、ラリートともにどのあたりで売却になるかわかりませんけど、分配金を貰えるのは今年が最後になりそう。

保有投信の現況（1/4現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥ。ＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中
 

【トータルリターン】
＋5,022,904円
（前回報告時より ＋1,679円）

 

横ばいで25年は締め括ることに。

 

2025年の配当金、分配金（米国ETF、投資信託、外貨MMF）の総額は50万円ぐらいでした。
今年はリート系の投信を売却する予定なので、去年の半分以下になりそう。

 

不動産の方も例年通りな感じで、経費を差し引くと、だいたい130～150万円ぐらいの利益になったのではないかと。

 

金融商品と不動産を合わせた総合的なインカムは、おおよそ180～200万円ぐらい。

NISA口座が埋まれば、もう少しだけ総合的なインカムが増えるかもしれません。

2026年1月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：20,180円（1万口あたり10円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

 

分配金の合計：24,180円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付。

現在は毎日買付で1,000円づつ。

二銘柄なので、2,000円/１日（特定口座）

 

前週から買い付けペースを大幅にダウン。
17,000　→　1,000円
今年は下落に備えるため、様子見運用にします。

 

買い付け金額は以下の通り（1/4現在）。
オルカン 1,683,000円
S＆P500 1,683,000円。

 

NISA枠は以下のペースで買い付け。

 

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2026年1月4日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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