資産状況は改善【投資信託週次報告】

資産状況は改善。

保有銘柄は全体的に右肩上がりの推移となっていました。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅11円。

上昇。

じわりとですが週を通して右肩上がりの推移が続きました。

この調子なら、来年も普通分配が増えそうです。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅16円。

上昇。

順調な推移が続きました。

来年はリート系もNISA口座への引っ越しのため、売却になる予定です。

保有投信の現況（12/28現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥ。ＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中

【トータルリターン】
＋5,021,225
（前回報告時より＋137,751円）

再び500万円台に到達。

2026年1月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：20,180円（1万口あたり10円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

分配金の合計：24,180円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付。

現在は毎日買付で17,000円づつ。

二銘柄なので、34,000円/１日（特定口座）

買い付け金額は以下の通り（12/27現在）。
オルカン 1,632,000円
S＆P500 1,632,000円。

NISA枠は以下のペースで買い付け。

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

利用している証券会社

・SBI証券

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2025年12月28日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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