資産状況は悪化【投資信託 週次報告】

 

資産状況は悪化。

前週よりも為替の水準が円高傾向に振れたのが影響しました。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅28円。

 

下落。

 

週明けに大きく下落。

為替の影響が大きかったようです。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅27円。

 

下落。

 

8月の決算も普通分配で通過できました。

基準価額はジワリと下落傾向に。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

全数を売却。

 

トータルリターンは以下の通り、微妙な成績で終了。

+176,970円
+2.18％

 

増えた現金はひとまずオルカンとS&P500に待機（定期積立/特定口座）。

来年の年央ぐらいから定期売却でNISA口座への資金移動をスタートさせる計画。

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は30円。

 

下落。

 

週明けに大きく下落。

アジオセも為替の影響が大きかったです。

 

現金比率の頃合いを見て、アジオセもどこかで売却をするつもりです。

リートは成績がそこそこ良いので、来年中はまだ保有しているかも。

保有投信の現況（8/10現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥ。ＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中
 

【トータルリターン】
＋4,023,221円
（前回報告時より -366,254円）

 

なんとか400万円台はキープ。

2025年8月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：20,180円（1万口あたり10円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：3,500円（1万口あたり5円で計算）

 

分配金の合計：27,680円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄を定期買付。

現在は毎日買付で17000円づつ。

二銘柄なので、34,000円/１日（特定）

下落相場が来たら、もう少し増やすかも。

 

NISA（積み立て枠）の投資信託は10万円/月

 

ETFは定期買付（NISA成長枠）240万円/年

特定口座のETF買付は休止中。

 

今後はNISA口座の運用状況なども報告していこうと思っています。

まあでも、現状はただちびちびと積み立てているだけなので、何を報告したらよいのやらって感じなのですが。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2025年8月10日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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