資産状況は改善【投資信託 週次報告】

 

資産状況は改善

株式市場の低調さが目立つ一週間でした。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅41円。

 

上昇。

 

週を通して右肩上がり。

前週とは真逆の展開になりました。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅47円。

 

上昇。

 

先週は順調でした。

前週分の下落を一週間で取り戻しています。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は25円。

 

上昇。

 

じわりとした上昇が続きました。

上値の重さは相変わらずです。

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は43円。

 

上昇。

 

先週もじわりとした上昇傾向を維持。

アジオセだけは下落局面もなんのそのな感じ。

保有投信の現況（12/29現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【トータルリターン】
＋4,380,797円
（前回報告時より ＋194,725円）

 

今年も全体的に普通分配が続き、順調な一年となりました。

12月は、ここ数年放置していた投信マイレージのポイント（45,206円）を、久々に追加。

2025年1月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：20,180円（1万口あたり10円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：6,000円（1万口あたり10円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：3,500円（1万口あたり5円で計算）

 

分配金の合計：33,680円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は放置。

 

ETFは定期買付。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2024年12月29日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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