資産状況は横ばい【投資信託 週次報告】

 

資産状況は横ばい。

先週も為替の動きが激しい一週間でした。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅14円。

 

横ばい。

 

あまり動かずの一週間でした。

ほとんど横ばいでしたね。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅7円。

 

横ばい。

 

値幅をみてもおわかりですけど、ラリートもほとんど動かず。

今の水準なら週明けの決算は普通分配で通過できそうです。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は31円。

 

横ばい。

 

大台（3千円）手前での小動きが続きました。

トータルリターンは少し改善。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-171,094円
-2.10％
※算出日：2023/6/2

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は34円。

 

下落。

 

じわりとした右肩下がりが続きました。

トータルリターンもじわりと悪化しています。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-105,017円
-3.68％
※算出日：2023/6/2

保有投信の現況（6/4現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【トータルリターン】
＋2,600,507円
（前回報告時より ＋76,706円）

 

このあたりの水準での横ばい状態が長期化しています。

2023年6月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：20,180円（1万口あたり10円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：6,000円（1万口あたり10円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：3,500円（1万口あたり5円で計算）

 

分配金の合計：33,680円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は放置。

 

ETFは定期買付。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2023年6月4日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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