リート系の不調が目立ちます【投資信託 週次報告】

 

ドル円が110円台まで戻してきて円高進行も一服しているのですが、リート系の不調ぶりは変わらず。
資産状況はあまり良くありませんね。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅42円。

 

下落。

 

やはり長期金利の上昇が効いてる感じですね。

今年も3回以上の利上げがありそうなので、リート系は年を通して苦戦を強いられるかもしれません。

このままでは、2月の決算も期待できないでしょう。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は42円。

 

下落。

 

いままでの貯金を食いつぶしながら生きながらえている感じです。

リート系は今は耐え時なんでしょうねぇ・・・

週明けには決算を迎えますけど、全額特別分配で確定でしょう。

この値動きでは、そろそろ減配があるのではないでしょうか。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は20円。

 

横ばい。

 

ここのところ基準価額の動きは停滞気味です。
トータルリターンの改善もあまり進んでませんね。
まあでも、リート系よりはマシな推移をしています。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-329,494円
-4.05％
※算出日：2018/2/2

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は51円。

 

下落。

 

好調さにもやや陰りが見えてきたか・・・

今のところは2月の決算も普通分配になりそうな勢いはありますが、ちょっと心配な値動きです。

トータルリターンは若干ですが悪化。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
＋44,029円
＋1.54％
※算出日：2018/2/2

保有投信の現況（2/4現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋2,119,093円
（前回報告時より -141,526円）

 

円高は一服するも、リート系の不調が足を引っ張っています。

なんとか含み益200万円台は維持していますけど、この流れだと近々転落があるかもしれません。
 

200万円台は今回の更新で21週連続。

2018年2月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：100,900円（1万口あたり50円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：16,000円（1万口あたり40円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：24,000円（1万口あたり20円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：24,500円（1万口あたり35円で計算）

 

分配金の合計：165,400円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2018年2月4日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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