資産状況は横ばい【投資信託 週次報告】

資産状況は横ばい【投資信託 週次報告】 

ジャクソンホールの会合では金融政策に言及なし。

利上げ観測はやや後退した感じでしょうか。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅27円。

 

上昇。

 

じわりと上昇、利上げ観測が後退しているのでダウリート指数は好調です。

でも円高は進むので相殺しちゃいますけどね。

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅は28円。

 

上昇。

 

もう8月も下旬ですが、現状のままでは9月の決算も厳しい結果が予想できる展開です。
リート系は厳しいですね・・・

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は25円。

 

横ばい。

 

トータルリターンは少しだけ改善。

豪円もそんなに悪いレベルではないと思うのですけどねぇ、なかなか上昇に結びつきません。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2014/9)
-397,894円
-4.90%
※算出日:2017/8/25

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

放置

 

値幅は53円。

 

上昇。

 

持ち直し気味ですけど、もう少し頑張ってほしいところ。

年内のプラテンも狙えそうなので、ここからなんとか粘ってほしい。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2015/8)
-153,917円
-5.39%
※算出日:2017/8/25

保有投信の現況(8/27現在)

【口数】
・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型):700万口

 

【実質損益(確定益+評価損益+キャッシュバック)】
+1,838,377円
(前回報告時より +49,886円)

 

なかなかの粘りです。
このあたりで推移してくれるなら、200万円台はいつでも射程圏内です。

2017年8月の分配金予想

・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:100,900円(1万口あたり50円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:16,000円(1万口あたり40円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:48,000円(1万口あたり40円で計算)

 

・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金予想:24,500円(1万口あたり35円で計算)

 

分配金の合計:189,400円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

SBI証券

 

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