小康状態が続く 【投資信託 週次報告】

小康状態が続く 【投資信託 週次報告】 

イベントは多い週だったのですが、あんまり動きませんでしたね~

投信マイレージのキャッシュバックは無事に入金されてました。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

放置

 

値幅は54円。

 

横ばい。

 

週末のイベントを意識してか、あまり動きはありませんでした。

一年通して、こんな感じでアップダウンが少な目だと嬉しいのですが。

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

放置

 

値幅は49円。

 

横ばい。

 

こちらもほぼ変化なし。

現状だと2月も全額が特別分配になりそう。

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

放置

 

値幅は46円。

 

横ばい。

 

決算を通過しましたが、減配されてました。

去年の基準価額の推移からして、やっぱりなーという感じです。

分配金報告は今週中のどこかで更新します。

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2014/9)
-468,694円
-5.77%
※算出日:2017/1/20

岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

放置

 

値幅は53円。

 

じり上げ。

 

亀の歩みのようなじり上げぶりでした。

まったく、下がるときは早いんですけどね~

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2015/8)
-331,717円
-11.62%
※算出日:2017/1/20

保有投信の現況(1/22現在)

【口数】
・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型):2,018万口
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型):400万口
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型):1,200万口
・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型):700万口

 

【実質損益(確定益+評価損益+キャッシュバック)】
+1,795,934円
(前回報告時より -3,788円

 

ほとんど動かず。

2017年1月の分配金予想

・三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金予想:141,260円(1万口あたり70円で計算)

 

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金予想:16,000円(1万口あたり40円で計算)

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金予想:48,000円(1万口あたり40円で計算)

 

・岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金予想:24,500円(1万口あたり35円で計算)

 

分配金の合計:229,760円(税引き前)

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

SBI証券

 

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