じわじわ含み益が減少中 【投資信託 週次報告】

 

じわりと円高が進行してますね～

ダウリート指数も弱い動きで、まさしくダブルパンチの様相ｗ

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は68円。

 

横ばいですね。

7月下旬頃にはもしやと思う場面ありましたが、もしかしてあれが今年の天井だったのかも。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は63円。

 

基準価額が、また3,000円を割りました。

為替の様子からすると、しばらく低位横ばい状態が続きそう。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は61円。

 

こちらも横ばいが続きますね～

今週は決算を通過しますので、週のどこかで分配金報告をしたいと思います。

保有丸二年の節目は、損益-10％付近で通過しそうな感じ。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-847,894円
-10.44％
※算出日：2016/8/19

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は43円。

 

アジオセもよこよこ。

ここ最近、あまり動きませんね～

もう今年の3,000円台復活はなさそうな感じ。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-566,217円
-19.85％
※算出日：2016/8/19

保有投信の現況（8/21現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋741,363円
（前回報告時より -249,780円）

 

じんわりと含み益が減少してきました。

2016年8月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：141,260円（1万口あたり70円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：72,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：24,500円（1万口あたり35円で計算）

 

分配金の合計：261,760円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2016年8月21日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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