よこよ～こ 【投資信託 週次報告】

 

ほぼ動きなしの一週間でしたね～

 

まだ更新してませんけど、インベスコも予想通り全額特別分配でした。

これで4月も全滅確定ですｗ

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は85円。

 

日銀の追加緩和観測で為替が反応しておりますが、はたして結果や如何に。

今週も週末にかけて動きがでそうです。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は73円。

 

じわじわとした動きが続きます。

5月の決算の行方は、今週の「日銀金融政策決定会合」の結果次第になりそう。

29日からGWに突入しちゃうので、上方向じゃなかったらワリートの決算もたぶんダメでしょうね。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は123円。

 

決算は予想通り全額が特別分配でした。

まあでも基準価額はひところより安定してきた感はあります。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-565,894円
-6.97％
※算出日：2016/4/22

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は58円。

 

こちらもひところにくらべると下落一辺倒ではなくなってきました。

原油価格の安定が寄与してる感じ。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-541,717円
-18.99％
※算出日：2016/4/22

保有投信の現況（4/24現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋1,077,063円
（前回報告時より-97,777円）

 

ほぼよこばいでしたね。

5月も苦戦しそう。

2016年5月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：141,260円（1万口あたり70円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：72,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：38,500円（1万口あたり55円で計算）

 

分配金の合計：275,760円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2016年4月24日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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