また全滅 【投資信託 週次報告】

 

４月も全滅がほぼ確定ですｗ

あとは復活にはほど遠いインベスコの決済を残すのみ。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は65円。

 

決算は全額が特別分配で通過。

じり上げぎみではありますが、なかなか復活できませんね。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は55円。

 

じんわりと上げてますが、もう一声足りない感じ。

来月こそは、なんとか普通分配に混じってほしいところです。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は118円。

 

じわっと上昇。

トータルリターンはやや改善。

今週は決算を通過しますが、現在の基準価額では特別分配が確定です。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-588,694円
-7.25％
※算出日：2016/4/15

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は134円。

 

決算は全額が特別分配で通過。

よくわかりませんが、リート系より上昇幅が大きかったですね。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-552,917円
-19.38％
※算出日：2016/4/15

保有投信の現況（4/17現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋1,174,840円
（前回報告時より＋360,916円）

 

なんとか二週連続のマイナスは回避。

当分、よこばいが続きそう。

2016年4月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：141,260円（1万口あたり70円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：72,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：38,500円（1万口あたり55円で計算）

 

分配金の合計：275,760円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置の巻。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2016年4月17日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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