横ばいが続きます【投資信託 週次報告】

 

資産は少し減っていますが、やっぱり横ばいですかね～

相変わらず、レンジ内の動きにとどまっている感じ。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は117円。

 

先週も木曜日まではあまり動いてなかったのですが、金曜日にドーンと下落でした。

今週はいよいよ今年最後の決算を通過します。

はたして、ラストはどんな形で締めくくってくれるのでしょうか。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は116円。

 

こちらもワリートと同じような動き。

金曜日の基準価額は、ダウリート指数の下落に引っ張られた感じでしたね。

 

今週は決算を通過しますので、どこかで分配金報告をしたいと思います。

週末決算のワリートとアジオセの分配金報告は、たぶん翌週になりそう。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は103円。

 

またまたトータルリターンのマイナスが減りました。

為替の影響が大きい感じです。

 

トータルリターンはこんな感じ。（運用15ヶ月）
-341,494円
-4.20％
※算出日：2015/12/4

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は68円。

 

小動きが続きます。

インベスコと比べると基準価額の戻りが悪いですね。

まだまだ試練は続きそう。

 

トータルリターンはこんな感じ。（運用3ヶ月）
-345,017円
-12.09％
※算出日：2015/12/4

保有投信の現況（12/6現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋1,988,254円
（前回報告時より-46,428円）

 

200万円を挟んでフラフラ。

2015年12月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：141,260円（1万口あたり70円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：120,000円（1万口あたり100円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：38,500円（1万口あたり55円で計算）

 

分配金の合計：323,760円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

いよいよ今年最後の決算月です！

今週も放置。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2015年12月6日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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