横ばいですね【投資信託 週次報告】

 

9月末の資産評価をしたときは、かなり下がっていたのですが、週末にかけてじわりと戻したみたいですね。

口座にログインしたら、思ったほど下げていなかったので、拍子抜けしました。

それほど資産が増えたわけでもないのに、なんか得した気分ですｗ

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は81円。

 

基準価額はじり上げ気味でした。

とは言え、利上げ時期が不明確なだけに、ふらふらとした動きはまだまだ続きそう。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は83円。

 

こちらもワリートと似たような動き。

まだまだ油断できない感じ。

 

今週はもう10月の決算を通過します。

なんかついこの前、分配金報告をしたような気がするんですがｗ

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は66円。

 

ちょうど9月の資産評価をしたところが、底値付近だったようですね。

そこからは、じり上げでした。

 

トータルリターンはこんな感じ。（運用13ヶ月）
-670,294円
-8.25％
※算出日：2015/10/2

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は76円。

 

小動きですけど、まだ下げ止まった感じはしませんね。

特別分配地獄は長く続きそう。

 

トータルリターンはこんな感じ。（運用1ヶ月）
-503,917円
-17.66％
※算出日：2015/10/2

保有投信の現況（10/4現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋1,095,823円
（前回報告時より＋72,204円）

 

よこよこです。

2015年10月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：141,260円（1万口あたり70円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：120,000円（1万口あたり100円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：52,500円（1万口あたり75円で計算）

 

分配金の合計：337,760円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

静観する予定。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2015年10月4日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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