分配金の推移


 

分配金の推移をまとめてみました(´∀｀）

月ごとの推移と、総額がわかりやすいように、私的メモのページです。

月末（最終営業日）に資産評価します（評価損益、実質損益）。

 

今後の予定

月20万円の分配金を達成したら、資金の投入は終了。

その後の買い増しは、分配金の範囲でのみ行います。

↓
月20万円（税引き前）の分配金を達成しました！（2014/1/10）ヽ(´ー｀)ノ

 

関連カテゴリ

・投資信託の週次報告など

・分配金の報告

 

月ごとの分配金と総受取額

年/月分配金
（税引き後）		投信マイレージ
（キャッシュバック）		評価損益実質損益
合計：17,750,525円
（分配金＋キャッシュバック）		17,531,525円219,000円--
2024/1129,075円-＋580,302円(11/30)＋4,393,652円(11/30)
2024/1027,567円-＋759,864円(10/31)＋4,544,166円(10/31)
2024/0928,342円-＋692,248円(9/30)＋4,448,417円(9/30)
2024/0828,863円-＋381,730円(8/31)＋4,110,743円(8/31)
2024/0727,327円-＋518,324円(7/31)＋4,218,545円(7/31)
2024/0628,285円-＋751,280円(6/30)＋4,424,358円（6/30）
2024/0529,078円-＋376,558円(5/31)＋4,021,198円（5/31）
2024/0427,292円-＋135,746円(4/30)＋3,751,221円（4/30）
2024/03（運用132ヶ月）27,616円-＋253,270円(3/31)＋3,841,452円（3/31）
2024/0230,703円-＋37,408円(2/29)＋3,597,974円（2/29）
2024/0129,125円--88,762円(1/31)＋3,450,601円（1/31）
2023/1232,871円--50,628円(12/31)＋3,469,110円（12/31）
2023/1132,887円--443,154円(11/30)＋3,073,393円（11/30）
2023/1032,871円--983,948円(10/31)＋2,529,392円（10/31）
2023/0932,871円--640,700円(9/30)＋2,869,449円（9/30）
2023/0832,887円--415,378円(8/31)＋3,091,580円（8/31）
2023/0732,871円--565,124円(7/30)＋2,938,627円（7/30）
2023/0632,871円--515,832円(6/30)＋2,984,728円（6/30）
2023/0532,885円--867,954円(5/31)＋2,629,415円（5/31）
2023/0432,868円--1,012,886円(4/30)＋2,481,278円（4/30）
2023/03（運用120ヶ月）32,868円--1,216,400円(3/31)＋2,274,576円（3/31）
2023/0232,885円--871,022円(2/28)＋2,616,766円（2/28）
2023/0132,871円--765,440円(1/31)＋2,719,143円（1/31）
2022/1232,868円--1,300,886円(12/31)＋2,180,506円（12/31）
2022/1132,882円--899,728円(11/30)＋2,578,476円（11/30）
2022/1032,868円--884,040円(10/30)＋2,590,962円（10/30）
2022/0931,189円--1,094,172円(10/1)＋2,377,642円（10/1）
2022/0830,731円--360,386円(8/31)＋3,089,739円（8/31）
2022/0732,871円--252,046円(7/31)＋3,176,848円（7/31）
2022/0631,249円--514,970円(6/30)＋2,910,733円（6/30）
2022/0532,878円--485,322円(5/31)＋2,918,632円（5/31）
2022/0439,270円-＋37,752円（4/30）＋3,438,508円（4/30）
2022/03（運用108ヶ月）43,368円-＋59,856円（3/31）＋3,441,342円（3/31）
2022/0239,280円--858,604円(2/28)＋2,519,694円（2/28）
2022/0139,625円--798,846円(1/31)＋2,560,172円（1/31）
2021/1239,856円--162,296円(12/31)＋3,177,097円（12/31）
2021/1141,575円--627,982円(11/30)＋2,691,555円（11/30）
2021/1043,385円--303,972円(10/31)＋2,993,990円（10/31）
2021/0943,375円--779,002円(9/30)＋2,515,755円（9/30）
2021/0843,435円--637,728円(8/31)＋2,653,834円（8/31）
2021/0743,407円--601,526円(7/31)＋2,686,781円（7/31）
2021/0642,602円--528,974円(6/30)＋2,756,106円（6/30）
2021/0542,794円--608,380円(5/31)＋2,660,278円（5/31）
2021/0443,336円--735,018円(4/30)＋2,517,026円（4/30）
2021/03（運用96ヶ月）43,336円--977,200円(3/31)＋2,263,668円（3/31）
2021/0243,336円--1,183,396円(2/28)＋2,046,336円（2/28）
2021/0145,754円--1,456,546円(1/31)＋1,762,030円（1/31）
2020/1252,180円--1,678,604円(12/31)＋1,538,298円（12/31）
2020/1152,180円5,000円
（11/25入金）		-1,773,014円(11/30)＋1,443,888円（11/30）
2020/1052,180円--2,550,274円(10/31)＋661,628円（10/31）
2020/0952,180円--2,394,522円(9/30)＋817,380円（9/30）
2020/0852,180円--2,112,650円(8/31)＋1,099,252円（8/31）
2020/0752,180円--2,356,216円(7/31)＋855,686円（7/31）
2020/0652,180円--2,590,418円(6/30)＋621,484円（6/30）
2020/0552,180円--2,740,984円(5/31)＋470,918円（5/31）
2020/0452,180円--2,998,466円(4/30)＋213,436円（4/30）
2020/03（運用84ヶ月）52,180円--3,341,922円(3/31)-130,020円(3/31)
2020/0251,605円--1,502,354円(2/29)＋1,709,548円（2/29）
2020/0176,217円--1,054,346円(1/31)＋2,152,131円（1/31）
2019/1281,710円--930,912円(12/31)＋2,271,769円（12/31）
2019/1180,329円--1,031,830円(11/30)＋2,168,251円（11/30）
2019/1081,386円--1,071,192円(10/31)＋2,120,880円（10/31）
2019/0982,360円--1,267,166円(9/30)＋1,921,041円（9/30）
2019/0882,360円12,000円
（8/26入金）		-1,636,092円(8/31)＋1,552,067円（8/31）
2019/0782,117円--1,230,324円(7/31)＋1,945,794円（7/31）
2019/0682,360円--1,358,926円(6/30)＋1,816,814円（6/30）
2019/0580,329円--1,397,230円(5/31)＋1,777,840円（5/31）
2019/0480,329円--1,039,716円(4/30)＋2,127,345円（4/30）
2019/03（運用72ヶ月）80,329円--1,010,438円(3/31)＋2,148,606円（3/31）
2019/0291,723円5,000円
（2/25入金）		-1,165,702円(2/28)＋1,985,330円（2/28）
2019/01123,130円--1,430,748円(1/31)＋1,710,777円（1/31）
2018/12129,130円--1,945,910円(12/31)＋1,195,561円（12/31）
2018/11129,130円12,000円
（11/28入金）		-1,179,958円(11/30)＋1,961,467円（11/30）
2018/10129,130円--1,588,354円(10/31)＋1,541,026円（10/31）
2018/09128,318円--1,151,650円(9/30)＋1,977,675円（9/30）
2018/08127,912円--979,176円(8/31)＋2,146,964円（8/31）
2018/07129,130円--1,221,372円(8/1)＋1,899,890円（8/1）
2018/06129,130円12,000円
（6/22入金）		-1,358,008円(6/30)＋1,763,118円（6/30）
2018/05129,130円--1,597,056円(5/31)＋1,512,106円（5/31）
2018/04129,130円--1,489,440円(5/3)＋1,619,679円（5/3）
2018/03（運用60ヶ月）129,130円--1,853,054円(3/31)＋1,256,012円（3/31）
2018/02129,130円--1,877,478円(3/7)＋1,231,546円（3/7）
2018/01160,423円５,000円
（1/18入金）		-935,426円(1/31)＋2,173,553円（1/31）
2017/12189,400円--600,610円(12/31)＋2,483,788円（12/31）
2017/11184,423円--987,166円(11/30)＋2,097,187円（11/30）
2017/10189,400円12,000円
（10/18入金）		-884,274円(11/2)＋2,180,512円（11/2）
2017/09189,400円--943,458円(9/30)＋2,109,275円（9/30）
2017/08189,400円--1,185,440円(8/31)＋1,867,251円（8/31）
2017/07189,400円--904,240円(7/31)＋2,148,401円（7/31）
2017/06189,400円12,000円
（6/16入金）		-1,057,968円(6/30)＋1,994,634円（6/30）
2017/05189,400円--1,464,606円(5/31)＋1,575,958円（5/31）
2017/04189,400円--1,402,234円(4/30)＋1,638,283円（4/30）
2017/03（運用48ヶ月）189,400円--1,396,462円(3/31)＋1,644,019円（3/31）
2017/02189,400円--1,150,862円(3/1)＋1,889,585円（3/1）
2017/01202,294円12,000円
（1/18入金）		-1,277,128円(1/31)＋1,763,286円（1/31）
2016/12258,072円--1,256,956円(12/31)＋1,663,678円（12/31）
2016/11261,760円--1,812,718円(11/30)＋1,093,411円（11/30）
2016/10261,760円--2,430,070円(10/31)＋476,023円（10/31）
2016/09261,760円12,000円
（9/21入金）		-2,108,018円(9/30)＋798,048円（9/30）
2016/08261,760円--2,050,108円(8/31)＋843,932円（8/31）
2016/07261,760円--1,654,194円(7/31)＋1,239,815円（7/31）
2016/06275,760円--2,681,702円(6/30)＋212,285円（6/30）
2016/05275,760円12,000円
（5/17入金）		-1,919,662円(5/31)＋974,304円（5/31）
2016/04275,760円--1,795,476円(4/30)＋1,086,461円（4/30）
2016/03（運用36ヶ月）275,760円--1,411,346円(3/31)＋1,470,560円（3/31）
2016/02275,760円12,000円
（2/19入金）		-2,433,108円(3/1)＋448,762円（3/1）
2016/01275,760円--1,814,952円(1/31)＋1,054,845円（1/31）
2015/12315,197円--903,550円(12/31)＋1,966,179円（12/31）
2015/11314,858円--801,386円(11/30)＋2,034,682円（11/30）
2015/10307,197円12,000円
（10/20入金）		-767,242円(10/31)＋2,033,486円（10/31）
2015/09337,760円--1,857,226円(9/30)＋811,565円（9/30）
2015/08251,690円--1,286,910円(9/01)＋1,381,480円（9/01）
2015/07251,690円12,000円
（7/21入金）		＋213,162円（7/31）＋2,749,998円（7/31）
2015/06251,690円-＋212,226円（6/30）＋2,605,232円（6/30）
2015/05251,690円-＋1,005,158円（5/31）＋3,266,304円（5/31）
2015/04251,690円12,000円
（4/22入金）		＋1,101,388円（4/30）＋3,230,720円（4/30）
2015/03（運用24ヶ月）251,690円-＋1214,846円（3/31）＋3,200,361円（3/31）
2015/02251,690円-+1,384,146円（2/28）＋3,237,845円（2/28）
2015/01233,407円12,000円
（1/20入金）		+1,717,094円（1/31）＋3,438,967円（1/31）
2014/12310,960円-+1,881,582円（12/31）+3,339,956円（12/31）
2014/11266,515円-+1,698,384円（11/30）+3,070,104円（11/30）
2014/10301,734円-+312,464円（10/31）+1,417,977円（10/31）
2014/09300,646円12,000円
（9/18入金）		-94,008円(10/01)+888,173円（10/01）
2014/08157,289円-+544,330円（8/31）+1,359,872円（8/31）
2014/07182,334円-+434,115円（7/31）+1,147,590円（7/31）
2014/06183,567円12,000円
（6/19入金）		+383,838円（6/29）+988,522円（6/29）
2014/05182,531円-+394,680円（5/31）+888,745円（5/31）
2014/04181,547円-+4,842円（4/30）+402,112円（4/30）
2014/03（運用12ヶ月）179,734円--287,495円(3/30)+12,026円(3/30)
2014/02202,050円12,000円
（2/19入金）		-242,856円(2/28)-38,290円(2/28)
2014/01176,368円--694,660円(2/2)-503,334円(2/2)
2013/12192,963円12,000円-502,458円(12/31)
2013/11187,295円-657,370円
2013/10180,145円-829,041円
2013/09172,995円
2013/08166,755円
2013/07151,928円
2013/06129,250円
2013/0529,203円
2013/0423,362円

実質損益：トータルリターンを記載。
評価損益：保有投信の含み損益を記載。

保有中の投資信託

・ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

売却した投資信託

・エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり　売却済み

分配金と口数の詳細

年度/月/決算日銘柄/口数評価損益分配金普通分配特別分配受取り分配金
（税引き前）
（税引き後）
合計---4,425,866円13,788,629円18,214,495円
17,556,184円
2024/12/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		＋49,700円
（12/12現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		3,500円-2,790円
2024/12/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋326,916円
（12/12現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-18,681円
2024/12/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋163,200円
（12/06現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,188円
2024/11/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-28,800円
（11/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		6,000円-4,782円
2024/11/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		＋90,300円
（11/12現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		3,500円-2,790円
2024/11/11ワールド・リート・オープン
2018万口		＋452,032円
（11/12現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-18,305円
2024/11/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋184,800円
（11/07現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,198円
2024/10/21インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-37,200円
（10/22現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		6,000円-4,782円
2024/10/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		＋84,700円
（10/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		3,500円-2,790円
2024/10/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋375,348円
（10/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-16,807円
2024/10/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋176,000円
（10/08現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,188円
2024/09/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-87,600円
（9/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		4,800円1,200円5,026円
2024/09/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-39,200円
（9/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		3,500円-2,790円
2024/09/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋274,448円
（9/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-17,338円
2024/09/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋150,800円
（9/06現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,188円
2024/08/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-48,000円
（8/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		6,000円-4,782円
2024/08/13アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-20,300円
（8/14現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		3,500円-2,790円
2024/08/13ワールド・リート・オープン
2018万口		＋189,692円
（8/14現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-18,089円
2024/08/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋92,000円
（8/07現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,202円
2024/7/22インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		+142,800円
（7/23現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		6,000円-4,782円
2024/07/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		＋137,200円
（7/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		3,500円-2,790円
2024/07/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋355,168円
（7/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-16,564円
2024/07/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋150,800円
（7/06現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,191円
2024/06/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		+162,000円
（6/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		6,000円-4,782円
2024/06/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		＋46,200円
（6/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		3,500円-2,790円
2024/06/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋226,016円
（6/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-17,515円
2024/06/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋120,000円
（6/06現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,198円
2024/05/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		+115,200円
（5/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		6,000円-4,782円
2024/05/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		＋9,100円
（５/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		3,500円-2,790円
2024/05/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋197,764円
（5/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-18,299円
2024/05/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋96,400円
（5/08現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,207円
2024/04/22インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-80,400円
（4/23現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		6,000円4,782円
2024/04/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-22,400円
（4/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		3,500円-2,790円
2024/04/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋183,638円
（4/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-16,532円
2024/04/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋94,800円
（4/09現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,188円
2024/03/21インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-40,800円
（3/22現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		6,000円-4,782円
2024/03/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-65,100円
（3/12現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		3,500円-2,790円
2024/03/11ワールド・リート・オープン
2018万口		＋125,116円
（3/12現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-16,853円
2024/03/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋104,400円
（3/06現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,191円
2024/02/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-123,600円
（2/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2024/02/13アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-99,400円
（2/14現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		-3,500円3,500円
2024/02/13ワールド・リート・オープン
2018万口		＋74,666円
（2/14現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-17,989円
2024/02/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋86,400円
（2/06現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,214円
2024/01/22インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-170,400円
（1/23現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2024/01/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-138,600円
（1/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		-3,500円3,500円
2024/01/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋76,684円
（1/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-16,434円
2024/01/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋96,400円
（1/11現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,191円
2023/12/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-171,600円
（12/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2023/12/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-156,100円
（12/12現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		-3,500円3,500円
2023/12/11ワールド・リート・オープン
2018万口		-56,504円
（12/12現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2023/12/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋72,800円
（12/6現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,191円
2023/11/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-247,200円
（11/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2023/11/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-133,000円
（11/13現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		-3,500円3,500円
2023/11/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-189,692円
（11/13現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2023/11/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋24,400円
（11/8現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,207円
2023/10/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-418,800円
（10/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2023/10/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-155,400円
（10/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		-3,500円3,500円
2023/10/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-228,034円
（10/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2023/10/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-400円
（10/6現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,191円
2023/09/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-289,200円
（9/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2023/09/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-140,800円
（9/12現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		-3,500円3,500円
2023/09/11ワールド・リート・オープン
2018万口		-90,810円
（9/12現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2023/09/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋62,800円
（９/6現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,191円
2023/08/21インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-400,800円
（8/22現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2023/08/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-128,800円
（8/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		-3,500円3,500円
2023/08/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-90,810円
（8/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2023/08/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋74,400円
（8/7現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,207円
2023/07/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-296,400円
（7/21現在）		6,000円-6,000円6,000円
2023/07/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-173,600円
（7/12現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		-3,500円3,500円
2023/07/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-161,440円
（7/12現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2023/07/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋74,400円
（7/6現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,191円
2023/06/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-372,000円
（5/23現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2023/06/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-163,800円
（6/13現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		-3,500円3,500円
2023/06/12ワールド・リート・オープン
2018万口		-238,124円
（6/12現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2023/06/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋34,400円
（6/6現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,191円
2023/05/22インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-372,000円
（5/23現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2023/05/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-210,700円
（5/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		-3,500円3,500円
2023/05/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-308,754円
（5/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2023/05/08ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋23,600円
（5/9現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,205円
2023/04/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-414,000円
（4/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2023/04/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-217,000円
（4/10現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		-3,500円3,500円
2023/04/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-423,780円
（4/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2023/04/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-10,000円
（4/6現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,188円
2023/03/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-452,400円
（3/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2023/03/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-212,100円
（3/13現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		-3,500円3,500円
2023/03/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-345,078円
（3/13現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2023/03/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋44,400円
（3/7現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,188円
2023/02/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-406,800円
（2/23現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2023/02/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-191,100円
（2/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		-3,500円3,500円
2023/02/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-256,286円
（2/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2023/02/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋62,400円
（2/7現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,205円
2023/01/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-415,200円
（1/24現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2023/01/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-219,800円
（1/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		-3,500円3,500円
2023/01/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-445,978円
（1/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2023/01/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋400円
（1/6現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,191円
2022/12/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-472,800円
（12/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2022/12/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-221,900円
（12/14現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		-3,500円3,500円
2022/12/12ワールド・リート・オープン
2018万口		-264,358円
（12/14現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2022/12/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋33,200円
（11/7現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,188円
2022/11/21インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-360,000円
（11/22現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2022/11/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-169,417円
（11/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		-3,500円3,500円
2022/11/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-278,484円
（11/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2022/11/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋50,000円
（11/7現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,202円
2022/10/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-415,200円
（10/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2022/10/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-284,900円
（10/12現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		-3,500円3,500円
2022/10/11ワールド・リート・オープン
2018万口		-468,176円
（10/12現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2022/10/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋34,400円
（10/7現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,188円
2022/09/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-265,200円
（9/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2022/09/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-205,800円
（9/13現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		-3,500円3,500円
2022/09/12ワールド・リート・オープン
2018万口		＋149,332円
（9/13現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-18,494円
2022/09/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋92,400円
（9/6現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,195円
2022/08/22インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-292,800円
（8/23現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2022/08/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-264,000円
（8/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		-3,500円3,500円
2022/08/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋102,918円
（8/12現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-18,029円
2022/08/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋99,200円
（8/6現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,202円
2022/07/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-283,200円
（7/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2022/07/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-210,700円
（7/12現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		-3,500円3,500円
2022/07/11ワールド・リート・オープン
2018万口		-72,648円
（7/12現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2022/07/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋70,800円
（7/7現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,191円
2022/06/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-468,000円
（6/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2022/06/13アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-161,000円
（6/14現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		-3,500円3,500円
2022/06/13ワールド・リート・オープン
2018万口		-62,558円
（6/14現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-18,558円
2022/06/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋96,400円
（6/7現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円3,191円
2022/05/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-468,000円
（5/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2022/05/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-226,800円
（5/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		-3,500円3,500
2022/05/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-8,072円
（5/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2022/05/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋118,400円
（5/7現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,198円
2022/04/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-150,000円
（4/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2022/04/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-196,000円
（4/13現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2022/04/11ワールド・リート・オープン
2018万口		＋397,546円
（4/13現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-16,082円
2022/04/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋138,400円
（4/6現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,188円
2022/03/22インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-338,400円
（3/23現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2022/03/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-284,200円
（3/11現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2022/03/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-62,558円
（3/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2022/03/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋44,000円
（3/8現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,188円
2022/02/21インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-517,200円
（2/22現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2022/02/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-169,400円
（2/13現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2022/02/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋12,108円
（2/13現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-16,082円
2022/01/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋49,600円
（2/8現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,198円
2022/01/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-493,200円
（1/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2022/01/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-158,200円
（1/14現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2022/01/11ワールド・リート・オープン
2018万口		＋129,152円
（1/12現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-16,434円
2022/01/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋119,200円
（1/6現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,191円
2021/12/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-466,800円
（12/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2021/12/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-191,100円
（12/11現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2021/12/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋48,432円
（12/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-16,661円
2021/12/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋49,600円
（12/7現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,195円
2021/11/22インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-434,400円
（11/24現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2021/11/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-205,100円
（11/11現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2021/11/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋36,324円
（11/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-18,370円
2021/11/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋74,400円
（11/6現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,205円
2021/10/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-250,800円
（10/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2021/10/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-210,700円
（10/11現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2021/10/11ワールド・リート・オープン
2018万口		-163,458円
（10/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2021/10/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋16,800円
（10/6現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,205円
2021/09/21インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-438,000円
（9/22現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2021/09/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-187,600円
（9/11現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2021/09/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-88,792円
（9/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2021/09/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋61,600円
（9/6現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,195円
2021/08/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-439,200円
（8/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2021/08/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-172,200円
（8/11現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2021/08/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-90,810円
（8/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2021/08/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋35,600円
（8/6現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,255円
2021/07/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-357,600円
（7/22現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2021/07/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-137,900円
（7/13現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2021/07/12ワールド・リート・オープン
2018万口		-121,080円
（7/13現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2021/07/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋27,200円
（7/6現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,227円
2021/06/21インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-333,600円
（6/22現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2021/06/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-66,500円
（6/12現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		14,000円11,156円
2021/06/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-129,152円
（6/12現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2021/06/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋17,600円
（6/8現在）		6,000円
15円（1万口あたり）		6,000円-5,266円
2021/05/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-280,800円
（5/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2021/05/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-67,200円
（5/11現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		14,000円-11,156円
2021/05/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-375,348円
（5/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2021/05/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-16,400円
（5/7現在）		6,000円
15円（1万口あたり）		6,000円-5,458円
2021/04/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-328,800円
（4/22現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2021/04/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-49,000円
（4/13現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		14,000円-11,156円
2021/04/12ワールド・リート・オープン
2018万口		-522,662円
（4/13現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2021/04/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-32,400円
（4/6現在）		6,000円
15円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2021/03/22インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-319,200円
（3/23現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2021/03/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-49,000円
（3/11現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		14,000円-11,156円
2021/03/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-712,354円
（3/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2021/03/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-93,600円
（3/8現在）		6,000円
15円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2021/02/22インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-277,200円
（2/24現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2021/02/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-37,100円
（2/11現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		14,000円-11,156円
2021/02/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-835,452円
（2/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2021/02/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-108,800円
（2/7現在）		6,000円
15円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2021/01/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-360,000円
（1/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2021/01/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-89,600円
（1/13現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		2,100円11,900円13,574円
2021/01/12ワールド・リート・オープン
2018万口		-1,023,126円
（1/13現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2021/01/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-153,600円
（1/7現在）		6,000円
15円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2020/12/21インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-421,200円
（12/22現在）		12,000円
10円（1万口あたり）		-12,000円12,000円
2020/12/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-163,100円
（12/11現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2020/12/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-958,550円
（12/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2020/12/7ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-136,400円
（12/9現在）		6,000円
15円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2020/11/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-541,200円
（11/23現在）		12,000円
10円（1万口あたり）		-12,000円12,000円
2020/11/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-231,000円
（11/12現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2020/11/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-1,004,964円
（11/12現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2020/11/6ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-188,400円
（11/8現在）		6,000円
15円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2020/10/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-600,000円
（10/23現在）		12,000円
10円（1万口あたり）		-12,000円12,000円
2020/10/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-291,200円
（10/13現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2020/10/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-1,148,242円
（10/13現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2020/10/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-160,400円
（10/7現在）		6,000円
15円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2020/09/23インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-586,800円
（9/24現在）		12,000円
10円（1万口あたり）		-12,000円12,000円
2020/09/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-332,500円
（9/13現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2020/09/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-1,230,980円
（9/13現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2020/09/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-166,800円
（9/8現在）		6,000円
15円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2020/08/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-544,800円
（8/21現在）		12,000円
10円（1万口あたり）		-12,000円12,000円
2020/08/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-309,400円
（8/14現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2020/08/11ワールド・リート・オープン
2018万口		-1,152,270円
（8/14現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2020/08/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-177,200円
（8/7現在）		6,000円
15円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2020/07/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-667,200円
（7/26現在）		12,000円
10円（1万口あたり）		-12,000円12,000円
2020/07/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-326,900円
（7/10現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2020/07/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-1,309,682円
（7/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2020/07/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-176,800円
（7/7現在）		6,000円
15円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2020/06/22インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-667,200円
（6/25現在）		12,000円
10円（1万口あたり）		-12,000円12,000円
2020/06/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-354,900円
（6/12現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2020/06/11ワールド・リート・オープン
2018万口		-1,051,378円
（6/12現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2020/06/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-159,200円
（6/6現在）		6,000円
15円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2020/05/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-834,000円
（5/22現在）		12,000円
10円（1万口あたり）		-12,000円12,000円
2020/05/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-452,900円
（５/14現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2020/05/11ワールド・リート・オープン
2018万口		-1,537,716円
（5/14現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2020/05/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-246,800円
（5/8現在）		6,000円
15円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2020/04/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-1,000,800円
（4/23現在）		12,000円
10円（1万口あたり）		-12,000円12,000円
2020/04/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-459,200円
（4/13現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2020/04/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-1,186,584円
（4/13現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2020/04/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-258,400円
（4/8現在）		6,000円
15円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2020/03/23インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-1,256,400円
（3/24現在）		12,000円
10円（1万口あたり）		-12,000円12,000円
2020/03/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-418,600円
（3/12現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2020/03/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-726,480円
（3/12現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2020/03/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-38,800円
（3/6現在）		6,000円
15円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2020/02/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-667,200円
（2/24現在）		12,000円
10円（1万口あたり）		-12,000円12,000円
2020/02/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-235,900円
（2/11現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2020/02/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-78,702円
（2/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2020/02/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-3,200円
（2/6現在）		6,000円
15円（1万口あたり）		6,000円-5,425円
2020/01/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-649,200円
（1/21現在）		12,000円
10円（1万口あたり）		-12,000円12,000円
2020/01/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-191,100円
（1/13現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2020/01/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-125,116円
（1/13現在）		40,360円
20円（1万口あたり）		-40,360円40,360円
2020/01/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-24,800円
（1/7現在）		10,000円
25円（1万口あたり）		800円9,200円9,857円
2019/12/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-691,200円
（12/23現在）		18,000円
15円（1万口あたり）		-18,000円18,000円
2019/12/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-280,800円
（12/13現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2019/12/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-153,368円
（12/13現在）		40,360円
20円（1万口あたり）		-40,360円40,360円
2019/12/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-24,800円
（12/6現在）		10,000円
25円（1万口あたり）		3,200円6,800円9,350円
2019/11/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-732,000円
（11/22現在）		18,000円
15円（1万口あたり）		-18,000円18,000円
2019/11/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-261,800円
（11/14現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2019/11/11ワールド・リート・オープン
2018万口		-173,548円
（11/14現在）		40,360円
20円（1万口あたり）		-40,360円40,360円
2019/11/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-10,400円
（11/6現在）		10,000円
25円（1万口あたり）		10,000円-7,969円
2019/10/21インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-706,800円
（10/22現在）		18,000円
15円（1万口あたり）		-18,000円18,000円
2019/10/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-349,300円
（10/11現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2019/10/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-246,196円
（10/11現在）		40,360円
20円（1万口あたり）		-40,360円40,360円
2019/10/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-24,800円
（10/8現在）		10,000円
25円（1万口あたり）		4,800円5,200円9,026円
2019/10/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-756,000円
（9/22現在）		18,000円
15円（1万口あたり）		-18,000円18,000円
2019/09/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-326,900円
（9/11現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2019/09/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-248,214円
（9/11現在）		40,360円
20円（1万口あたり）		-40,360円40,360円
2019/09/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-32,000円
（9/6現在）		10,000円
25円（1万口あたり）		-10,000円10,000円
2019/08/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-792,000円
（8/22現在）		18,000円
15円（1万口あたり）		-18,000円18,000円
2019/08/13アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-393,400円
（8/15現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2019/08/13ワールド・リート・オープン
2018万口		-387,456円
（8/14現在）		40,360円
20円（1万口あたり）		-40,360円40,360円
2019/08/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-71,600円
（8/7現在）		10,000円
25円（1万口あたり）		-10,000円10,000円
2019/07/22インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-693,600円
（7/23現在）		18,000円
15円（1万口あたり）		-18,000円18,000円
2019/07/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-260,400円
（7/14現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2019/07/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-177,584円
（7/12現在）		40,360円
20円（1万口あたり）		-40,360円40,360円
2019/07/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-24,800円
（7/8現在）		10,000円
25円（1万口あたり）		1,200円8,800円9,757円
2019/06/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-770,400円
（6/24現在）		18,000円
15円（1万口あたり）		-18,000円18,000円
2019/06/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-302,400円
（6/14現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2019/06/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-238,124円
（6/13現在）		40,360円
20円（1万口あたり）		-40,360円40,360円
2019/06/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-40,800円
（6/7現在）		10,000円
25円（1万口あたり）		-10,000円10,000円
2019/05/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-782,400円
（5/23現在）		18,000円
15円（1万口あたり）		-18,000円18,000円
2019/05/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-279,300円
（5/13現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2019/05/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-223,998円
（5/13現在）		40,360円
20円（1万口あたり）		-40,360円40,360円
2019/05/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-37,200円
（5/9現在）		10,000円
25円（1万口あたり）		10,000円-7,969円
2019/04/22インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		670,800円
（4/23現在）		18,000円
15円（1万口あたり）		-18,000円18,000円
2019/04/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-184,800円
（4/12現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2019/04/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-68,612円
（4/12現在）		40,360円
20円（1万口あたり）		-40,360円40,360円
2019/04/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋400円
（4/8現在）		10,000円
25円（1万口あたり）		10,000円-7,969円
2019/03/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-729,600円
（３/22現在）		18,000円
15円（1万口あたり）		-18,000円18,000円
2019/03/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-239,400円
（3/14現在）		14,000円
20円（1万口あたり）		-14,000円14,000円
2019/03/11ワールド・リート・オープン
2018万口		-219,962円
（3/12現在）		40,360円
20円（1万口あたり）		-40,360円40,360円
2019/03/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-17,600円
（3/7現在）		10,000円
25円（1万口あたり）		10,000円-7,969円
2019/02/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-762,000円
（2/21現在）		18,000円
15円（1万口あたり）		-18,000円18,000円
2019/02/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-261,800円
（2/18現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2019/02/12ワールド・リート・オープン
2018万口		-175,566円
（2/15現在）		40,360円
20円（1万口あたり）		-40,360円40,360円
2019/02/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-23,600円
（2/7現在）		10,000円
25円（1万口あたり）		5,600円4,400円8,863円
2019/01/21インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-823,200円
（1/26現在）		18,000円
15円（1万口あたり）		-18,000円18,000円
2019/01/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-354,900円
（1/17現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2019/01/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-512,572円
（1/16現在）		70,630円
35円（1万口あたり）		-70,630円70,630円
2019/01/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-94,000円
（1/11現在）		10,000円
25円（1万口あたり）		-10,000円10,000円
2018/12/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-823,200円
（12/24現在）		24,000円
20円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2018/12/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-332,500円
（12/13現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2018/12/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-215,926円
（12/12現在）		70,630円
35円（1万口あたり）		-70,630円70,630円
2018/12/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-27,600円
（12/7現在）		10,000円
25円（1万口あたり）		-10,000円10,000円
2018/11/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-758,400円
（11/23現在）		24,000円
20円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2018/11/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-294,700円
（11/19現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2018/11/12ワールド・リート・オープン
2018万口		-183,638円
（11/14現在）		70,630円
35円（1万口あたり）		-70,630円70,630円
2018/11/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-48,800円
（11/7現在）		10,000円
25円（1万口あたり）		-10,000円10,000円
2018/10/22インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-868,800円
（10/23現在）		24,000円
20円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2018/10/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-343,300円
（10/15現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2018/10/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-322,800円
（10/12現在）		70,630円
35円（1万口あたり）		-70,630円70,630円
2018/10/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-50,400円
（10/8現在）		10,000円
25円（1万口あたり）		-10,000円10,000円
2018/09/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-776,400円
（9/24現在）		24,000円
20円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2018/09/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-286,300円
（9/14現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2018/09/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-100,900円
（9/13現在）		70,630円
35円（1万口あたり）		-70,630円70,630円
2018/09/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-21,600円
（9/7現在）		10,000円
25円（1万口あたり）		4,000円6,000円9,188円
2018/08/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-788,400円
（8/23現在）		24,000円
20円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2018/08/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-231,700円
（8/14現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2018/08/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-155,386円
（8/12現在）		70,630円
35円（1万口あたり）		-70,630円70,630円
2018/08/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-24,400円
（8/8現在）		10,000円
25円（1万口あたり）		6,000円4,000円8,782円
2018/07/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-750,000円
（7/27現在）		24,000円
20円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2018/07/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-224,000円
（7/19現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2018/07/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-119,062円
（7/13現在）		70,630円
35円（1万口あたり）		-70,630円70,630円
2018/07/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-29,200円
（7/9現在）		10,000円
25円（1万口あたり）		-10,000円10,000円
2018/06/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-808,800円
（6/22現在）		24,000円
20円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2018/06/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-133,700円
（6/13現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2018/06/11ワールド・リート・オープン
2018万口		-312,790円
（6/12現在）		70,630円
35円（1万口あたり）		-70,630円70,630円
2018/06/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-68,800円
（6/7現在）		10,000円
25円（1万口あたり）		-10,000円10,000円
2018/05/21インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-769,200円
（5/25現在）		24,000円
20円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2018/05/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-135,100円
（5/15現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2018/05/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-419,744円
（5/14現在）		70,630円
35円（1万口あたり）		-70,630円70,630円
2018/05/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-91,600円
（5/9現在）		10,000円
25円（1万口あたり）		-10,000円10,000円
2018/04/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-793,200円
（4/24現在）		24,000円
20円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2018/04/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-172,200円
（4/13現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2018/04/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-665,940円
（4/11現在）		70,630円
35円（1万口あたり）		-70,630円70,630円
2018/04/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-119,200円
（4/9現在）		10,000円
25円（1万口あたり）		-10,000円10,000円
2018/03/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-804,000円
（3/23現在）		24,000円
20円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2018/03/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-128,800円
（3/16現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2018/03/12ワールド・リート・オープン
2018万口		-671,994円
（3/13現在）		70,630円
35円（1万口あたり）		-70,630円70,630円
2018/03/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-151,600円
（3/7現在）		10,000円
25円（1万口あたり）		-10,000円10,000円
2018/02/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-710,400円
（2/22現在）		24,000円
20円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2018/02/13アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-161,700円
（2/16現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2018/02/13ワールド・リート・オープン
2018万口		-676,030円
（2/15現在）		70,630円
35円（1万口あたり）		-70,630円70,630円
2018/02/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-128,400円
（2/8現在）		10,000円
25円（1万口あたり）		-10,000円10,000円
2018/01/22インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-540,000円
（1/26現在）		24,000円
20円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2018/01/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-48,300円
（1/12現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		24,500円-19,523円
2018/01/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-121,080円
（1/11現在）		100,900円
50円（1万口あたり）		-100,900円100,900円
2018/01/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-44,400円
（1/8現在）		16,000円
40円（1万口あたり）		-16,000円16,000円
2017/12/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-591,600円
（12/21現在）		48,000円
40円（1万口あたり）		-48,000円48,000円
2017/12/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-100,800円
（12/13現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2017/12/11ワールド・リート・オープン
2018万口		-36,324円
（12/12現在）		100,900円
50円（1万口あたり）		-100,900円100,900円
2017/12/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-46,000円
（12/6現在）		16,000円
40円（1万口あたり）		-16,000円16,000円
2017/11/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-649,200円
（11/24現在）		48,000円
40円（1万口あたり）		-48,000円48,000円
2017/11/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-63,700円
（11/14現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		24,500円-19,523円
2017/11/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-78,702円
（11/13現在）		100,900円
50円（1万口あたり）		-100,900円100,900円
2017/11/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-59,600円
（11/6現在）		16,000円
40円（1万口あたり）		-16,000円16,000円
2017/10/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-532,800円
（10/23現在）		48,000円
40円（1万口あたり）		-48,000円48,000円
2017/10/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-105,000円
（10/12現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2017/10/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-163,458円
（10/11現在）		100,900円
50円（1万口あたり）		-100,900円100,900円
2017/10/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-64,400円
（10/6現在）		16,000円
40円（1万口あたり）		-16,000円16,000円
2017/09/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-524,400円
（9/21現在）		48,000円
40円（1万口あたり）		-48,000円48,000円
2017/09/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-147,700円
（9/13現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2017/09/11ワールド・リート・オープン
2018万口		-308,754円
（9/12現在）		100,900円
50円（1万口あたり）		-100,900円100,900円
2017/09/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-96,800円
（9/7現在）		16,000円
40円（1万口あたり）		-16,000円16,000円
2017/08/21インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-618,000円
（8/22現在）		48,000円
40円（1万口あたり）		-48,000円48,000円
2017/08/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-146,300円
（8/14現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2017/08/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-288,574円
（8/11現在）		100,900円
50円（1万口あたり）		-100,900円100,900円
2017/08/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-76,400円
（8/8現在）		16,000円
40円（1万口あたり）		-16,000円16,000円
2017/07/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-530,400円
（7/21現在）		48,000円
40円（1万口あたり）		-48,000円48,000円
2017/07/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-177,100円
（7/12現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2017/07/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-207,854円
（7/11現在）		100,900円
50円（1万口あたり）		-100,900円100,900円
2017/07/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-62,800円
（7/6現在）		16,000円
40円（1万口あたり）		-16,000円16,000円
2017/06/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-682,800円
（6/21現在）		48,000円
40円（1万口あたり）		-48,000円48,000円
2017/06/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-248,500円
（6/14現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2017/06/12ワールド・リート・オープン
2018万口		-322,880円
（6/13現在）		100,900円
50円（1万口あたり）		-100,900円100,900円
2017/06/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-95,600円
（6/7現在）		16,000円
40円（1万口あたり）		-16,000円16,000円
2017/05/22インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-795,600円
（5/24現在）		48,000円
40円（1万口あたり）		-48,000円48,000円
2017/05/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-209,300円
（5/15現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2017/05/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-173,548円
（5/12現在）		100,900円
50円（1万口あたり）		-100,900円100,900円
2017/05/08ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-76,000円
（5/9現在）		16,000円
40円（1万口あたり）		-16,000円16,000円
2017/04/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-866,400円
（4/21現在）		48,000円
40円（1万口あたり）		-48,000円48,000円
2017/04/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-319,900円
（4/14現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2017/04/10ワールド・リート・オープン
2018万口		記録忘れ100,900円
50円（1万口あたり）		-100,900円100,900円
2017/04/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-90,000円
（4/6現在）		16,000円
40円（1万口あたり）		-16,000円16,000円
2017/03/21インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-684,000円
（3/22現在）		48,000円
40円（1万口あたり）		-48,000円48,000円
2017/03/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-246,400円
（3/15現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2017/03/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-300,682円
（3/14現在）		100,900円
50円（1万口あたり）		-100,900円100,900円
2017/03/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-64,800円
（3/9現在）		16,000円
40円（1万口あたり）		-16,000円16,000円
2017/02/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-712,800円
（2/21現在）		48,000円
40円（1万口あたり）		-48,000円48,000円
2017/02/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-290,500円
（2/14現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2017/02/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-185,656円
（2/13現在）		100,900円
50円（1万口あたり）		-100,900円100,900円
2017/02/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-85,200円
（2/7現在）		16,000円
40円（1万口あたり）		-16,000円16,000円
2017/01/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-687,600円
（1/23現在）		48,000円
40円（1万口あたり）		-48,000円48,000円
2017/01/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-329,000円
（1/13現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2017/01/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-50,450円
（1/12現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		135,206円6,054円113,794円
2017/01/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-25,600円
（1/6現在）		16,000円
40円（1万口あたり）		-16,000円16,000円
2016/12/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-568,294円
（12/22現在）		72,000円
60円（1万口あたり）		-72,000円72,000円
2016/12/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-322,700円
（12/16現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2016/12/12ワールド・リート・オープン
2018万口		＋6,054円
（12/15現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		18,162円123,098円137,572円
2016/12/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-112,400円
（12/7現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2016/11/21インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-966,000円
（11/23現在）		72,000円
60円（1万口あたり）		-72,000円72,000円
2016/11/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-520,100円
（11/14現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2016/11/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-770,876円
（11/11現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		-141,260円141,260円
2016/11/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-190,000円
（11/9現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2016/10/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-982,800円
（10/21現在）		72,000円
60円（1万口あたり）		-72,000円72,000円
2016/10/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-525,000円
（10/14現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2016/10/11ワールド・リート・オープン
2018万口		-619,526円
（10/12現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		-141,260円141,260円
2016/10/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-164,400円
（10/7現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2016/9/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-1,124,400円
（9/22現在）		72,000円
60円（1万口あたり）		-72,000円72,000円
2016/9/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-584,500円
（9/15現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2016/9/12ワールド・リート・オープン
2018万口		-512,572円
（9/14現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		-141,260円141,260円
2016/9/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-94,400円
（9/9現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2016/8/22インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-1,104,000円
（8/24現在）		72,000円
60円（1万口あたり）		-72,000円72,000円
2016/8/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-560,000円
（8/16現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2016/8/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-276,466円
（8/15現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		-141,260円141,260円
2016/8/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-93,600円
（8/9現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2016/7/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-897,600円
（7/22現在）		72,000円
60円（1万口あたり）		-72,000円72,000円
2016/7/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-618,100円
（7/15現在）		24,500円
35円（1万口あたり）		-24,500円24,500円
2016/7/11ワールド・リート・オープン
2018万口		-113,008円
（7/14現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		-141,260円141,260円
2016/7/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-136,400円
（7/7現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2016/6/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-1,112,400円
（6/22現在）		72,000円
60円（1万口あたり）		-72,000円72,000円
2016/6/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-681,800円
（6/16現在）		38,500円
55円（1万口あたり）		-38,500円38,500円
2016/6/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-411,672円
（6/14現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		-141,260円141,260円
2016/6/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-108,000円
（6/8現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2016/5/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-1,035,600円
（5/24現在）		72,000円
60円（1万口あたり）		-72,000円72,000円
2016/5/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-669,900円
（5/13現在）		38,500円
55円（1万口あたり）		-38,500円38,500円
2016/5/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-104,936円
（5/12現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		-141,260円141,260円
2016/5/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-70,000円
（5/10現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2016/4/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-784,800円
（4/25現在）		72,000円
60円（1万口あたり）		-72,000円72,000円
2016/4/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-614,600円
（4/14現在）		38,500円
55円（1万口あたり）		-38,500円38,500円
2016/4/11ワールド・リート・オープン
2018万口		-395,528円
（4/13現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		-141,260円141,260円
2016/4/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-68,400円
（4/07現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2016/3/22インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-757,200円
（3/24現在）		72,000円
60円（1万口あたり）		-72,000円72,000円
2016/3/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-548,800円
（3/15現在）		38,500円
55円（1万口あたり）		-38,500円38,500円
2016/3/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-381,402円
（3/14現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		-141,260円141,260円
2016/3/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-85,600円
（3/09現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2016/2/22インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-990,000円
（2/24現在）		72,000円
60円（1万口あたり）		-72,000円72,000円
2016/2/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-754,600円
（2/16現在）		38,500円
55円（1万口あたり）		-38,500円38,500円
2016/2/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-1,113,936円
（2/15現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		-141,260円141,260円
2016/2/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-166,800円
（2/10現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2016/1/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-1,028,400円
（1/22現在）		72,000円
60円（1万口あたり）		-72,000円72,000円
2016/1/12アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-644,000円
（1/15現在）		38,500円
55円（1万口あたり）		-38,500円38,500円
2016/1/12ワールド・リート・オープン
2018万口		-427,816円
（1/14現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		-141,260円141,260円
2016/1/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-30,400円
（1/7現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2015/12/21インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-712,800円
（12/23現在）		120,000円
100円（1万口あたり）		-120,000円120,000円
2015/12/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-472,500円
（12/15現在）		38,500円
55円（1万口あたり）		-38,500円38,500円
2015/12/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-50,450円
（12/14現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		18,162円123,098円137,572円
2015/12/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋2,000円
（12/09現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		24,000円-19,125円
2015/11/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-650,400円
（11/26現在）		120,000円
100円（1万口あたり）		-120,000円120,000円
2015/11/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-357,000円
（11/13現在）		38,500円
55円（1万口あたり）		-38,500円38,500円
2015/11/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋10,090円
（11/12現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		19,837円121,423円137,233円
2015/11/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋45,200円
（11/09現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		24,000円-19,125円
2015/10/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-687,600円
（10/22現在）		120,000円
100円（1万口あたり）		-120,000円120,000円
2015/10/13アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-371,000円
（10/16現在）		52,500円
75円（1万口あたり）		-52,500円52,500円
2015/10/13ワールド・リート・オープン
2018万口		-36,324円
(10/15現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		141,260円-112,565円
2015/10/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋6,400円
（10/7現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		9,200円14,800円22,132円
2015/09/24インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-901,200円
（9/28現在）		120,000円
100円（1万口あたり）		-120,000円120,000円
2015/09/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-430,500円
（9/15現在）		52,500円
75円（1万口あたり）		-52,500円52,500円
2015/09/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-387,456円
（9/14現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		-141,260円141,260円
2015/09/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-108,400円
（9/09現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		-24,000円24,000円
2015/08/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-481,200円
（8/24現在）		120,000円
100円（1万口あたり）		-120,000円120,000円
2015/08/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋558,986円
（8/12現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		141,260円-112,565円
2015/08/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋87,200円
（8/7現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		24,000円-19,125円
2015/07/21インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-471,600円
（7/23現在）		120,000円
100円（1万口あたり）		-120,000円120,000円
2015/07/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋409,654円
（7/14現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		141,260円-112,565円
2015/07/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋35,600円
（7/8現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		24,000円-19,125円
2015/06/22インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-220,800円
（6/24現在）		120,000円
100円（1万口あたり）		-120,000円120,000円
2015/06/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋575,130円
（6/12現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		141,260円-112,565円
2015/06/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋102,000円
（6/9現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		24,000円-19,125円
2015/05/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-236,400円
（5/22現在）		120,000円
100円（1万口あたり）		-120,000円120,000円
2015/05/11ワールド・リート・オープン
2018万口		＋785,002円
（5/13現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		141,260円-112,565円
2015/05/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋97,200円
（5/11現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		24,000円-19,125円
2015/04/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-280,800円
（4/23現在）		120,000円
100円（1万口あたり）		-120,000円120,000円
2015/04/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋1,053,396円
（4/17現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		141,260円-112,565円
2015/04/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋218,000円
（4/8現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		24,000円-19,125円
2015/03/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-219,600円
（3/24現在）		120,000円
100円（1万口あたり）		-120,000円120,000円
2015/03/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋1,130,080円
（3/12現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		141,260円-112,565円
2015/03/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋213,600円
（3/6現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		24,000円-19,125円
2015/02/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-291,600円
（2/24現在）		120,000円
100円（1万口あたり）		-120,000円120,000円
2015/02/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋1,592,202円
（2/13現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		141,260円-112,565円
2015/02/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋255,600円
（2/6現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		24,000円-19,125円
2015/01/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-74,400円
（1/22現在）		120,000円
100円（1万口あたり）		90,000円30,000円101,717円
2015/01/13ワールド・リート・オープン
2018万口		＋1,517,536円
（1/15現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		141,260円-112,565円
2015/01/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋211,600円
（1/7現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		24,000円-19,125円
2014/12/22インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-7,200円
（12/25現在）		180,000円
150円（1万口あたり）		3,600円176,400円179,270円
2014/12/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋1,202,728円
（12/12現在）		141,260円
70円（1万口あたり）		141,260円-112,565円
2014/12/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋234,800円
（12/09現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		24,000円-19,125円
2014/11/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		＋106,800円
（11/21現在）		180,000円
150円（1万口あたり）		180,000円-143,434円
2014/11/10ワールド・リート・オープン
2007万口		＋956,284円
（11/12現在）		130,455円
65円（1万口あたり）		130,455円-103,956円
2014/11/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋146,800円
（11/07現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		24,000円-19,125円
2014/10/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-351,600円
（10/22現在）		180,000円
150円（1万口あたり）		-180,000円180,000円
2014/10/10ワールド・リート・オープン
1981万口		-29,745円
（10/15現在）		128,765円
65円（1万口あたり）		128,765円-102,609円
2014/10/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口		-16,800円
（10/07現在）		24,000円
60円（1万口あたり）		24,000円-19,125円
2014/09/22インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-261,600円
（9/25現在）		180,000円
150円（1万口あたり）		-180,000円180,000円
2014/09/10ワールド・リート・オープン
1960万口		＋474,562円
（9/11現在）		127,400円
65円（1万口あたり）		127,400円-101,521円
2014/09/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋47,600円
（9/08現在）		24,000円
60円（1万口あたり）
24,000円-19,125円
2014/8/11
（119期）		ワールド・リート・オープン
1942万口		＋118,584円
（8/13現在）		126,230円
65円（1万口あたり）		126,230円-100,589円
2014/8/05
（64期）		エマージング・ソブリン・オープン
（為替ヘッジあり）
810万口		-48,600円
（8/07現在）		56,700円
70円（1万口あたり）		-56,700円56,700円
2014/7/10
（118期）		ワールド・リート・オープン
1921万口		＋240,375円
（7/14現在）		124,865円
65円（1万口あたり）		124,865円-99,501円
2014/7/07
（63期）		エマージング・ソブリン・オープン
（為替ヘッジあり）
810万口		＋3,240円
（7/09現在）		85,050円
105円（1万口あたり）		10,927円74,123円82,833円
2014/6/10
（117期）		ワールド・リート・オープン
1902万口		＋382,503円
（6/12現在）		123,630円
65円（1万口あたり）		123,630円-98,517円
2014/6/5
（62期）		エマージング・ソブリン・オープン
（為替ヘッジあり）
810万口		-32,400円
（6/09現在）		85,050円
105円（1万口あたり）		-85,050円85,050円
2014/5/12
（116期）		ワールド・リート・オープン
1882万口		＋414,480円
（5/14現在）		122,330円
65円（1万口あたり）		122,330円-97,481円
2014/5/07
（61期）		エマージング・ソブリン・オープン
（為替ヘッジあり）
810万口		-156,330円
（5/09現在）		85,050円
105円（1万口あたり）		-85,050円85,050円
2014/4/10
（115期）		ワールド・リート・オープン
1863万口		＋136,145円
（4/14現在）		121,095円
65円（1万口あたり）		121,095円-96,497円
2014/4/07
（60期）		エマージング・ソブリン・オープン
（為替ヘッジあり）
810万口		-294,840円
（4/09現在）		85,050円
105円（1万口あたり）		-85,050円85,050円
2014/3/10
（114期）		ワールド・リート・オープン
1828万口		＋204,348円118,820円
65円（1万口あたり）		118,820円-94,684円
2014/3/05
（59期）		エマージング・ソブリン・オープン
（為替ヘッジあり）
810万口		-413,110円
（3/07現在）		85,050円
105円（1万口あたり）		-85,050円85,050円
2014/2/10
（113期）		ワールド・リート・オープン
1800万口		＋73,964円
（2/13現在）		117,000円-117,000円117,000円
2014/2/05
（58期）		エマージング・ソブリン・オープン
（為替ヘッジあり）
810万口		-585,630円
（2/07現在）		85,050円
105円（1万口あたり）		-85,050円85,050円
2014/1/10
（112期）		ワールド・リート・オープン
1763万口		-42,552円
（1/15現在）		114,595円114,595円-91,318円
2014/1/06
（57期）		エマージング・ソブリン・オープン
（為替ヘッジあり）
810万口		-567,000円
（1/08現在）		85,050円
105円（1万口あたり）		-85,050円85,050円
2013/12/10
（111期）		ワールド・リート・オープン
1678万口		-38,824円
（1688万口：
12/12現在）		109,070円
65円(1万口あたり)		11,427円97,643円107,913円
2013/12/05エマージング・ソブリン・オープン
（為替ヘッジあり）
810万口		-683,640円
（12/07現在）		85,050円
105円（1万口あたり）		-85,050円85,050円
2013/11/11ワールド・リート・オープン
1573万口		-165,690円
（1578万口：
11/13現在）		102,245円
65円(1万口あたり)		-102,245円102,245円
2013/11/06エマージング・ソブリン・オープン
（為替ヘッジあり）
810万口		-516,780円
（11/06現在）		85,050円
105円（1万口あたり）		-85,050円85,050円
2013/10/10ワールド・リート・オープン
1463万口		-377,276円
（1468万口：
10/11現在）		95,095円
65円(1万口あたり)		-95,095円95,095円
2013/10/07エマージング・ソブリン・オープン
（為替ヘッジあり）
810万口		-635,850円
（10/8現在）		85,050円
105円（1万口あたり）		-85,050円85,050円
2013/09/10ワールド・リート・オープン
1353万口		-279,415円
（1363万口：
9/12現在）		87,945円
65円(1万口あたり)		-87,945円87,945円
2013/09/05エマージング・ソブリン・オープン
（為替ヘッジあり）
810万口		-938,790円
（9/6現在）		85,050円
105円（1万口あたり）		-85,050円85,050円
2013/08/12ワールド・リート・オープン
1257万口		-327,600円
（1260万口：
8/13現在）		81,705円
65円(1万口あたり)		-81,705円81,705円
2013/08/05エマージング・ソブリン・オープン
（為替ヘッジあり）
810万口		-667,440円
（8/7現在）		85,050円
105円（1万口あたり）		-85,050円85,050円
2013/07/10ワールド・リート・オープン
1060万口		-1,080円
（1080万口：
7/11現在）		68,900円
65円(1万口あたり)		19,960円48,940円66,878円
2013/07/05エマージング・ソブリン・オープン
（為替ヘッジあり）
810万口		-747,630円
（7/9現在）		85,050円
105円（1万口あたり）		-85,050円85,050円
2013/06/10ワールド・リート・オープン
680万口		-107,110円
（6/11現在）		44,200円
65円(1万口あたり)		-44,200円44,200円
2013/06/05エマージング・ソブリン・オープン
（為替ヘッジあり）
810万口		-319,140円
（6/6現在）		85,050円
105円（1万口あたり）		-85,050円85,050円
2013/05/10ワールド・リート・オープン
500万口		＋227,500円
（5/13現在）		32,500円
65円(1万口あたり)		32,500円-29,203円
2013/04/10ワールド・リート・オープン
400万口		＋151,600円
(4/13現在)		26,000円
65円(1万口あたり)		26,000円-23,362円

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