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アジア・オセアニア好配当成長株オープン 215期(10月) 分配金
10月も全額が特別分配でした。
基準価額は低下傾向が継続。
| 年度/月/決算日 | 銘柄/口数 | 評価損益 | 分配金 | 普通分配 | 特別分配 | 受取り分配金 （税引き前） （税引き後） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | - | - | 4,425,866円 | 13,788,629円 | 18,214,495円 17,556,184円 |
| 2024/12/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋49,700円 （12/12現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋326,916円 （12/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 18,681円 |
| 2024/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋163,200円 （12/06現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2024/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -28,800円 （11/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 4,782円 |
| 2024/11/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋90,300円 （11/12現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/11/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋452,032円 （11/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 18,305円 |
| 2024/11/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋184,800円 （11/07現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,198円 |
| 2024/10/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -37,200円 （10/22現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 4,782円 |
| 2024/10/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋84,700円 （10/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/10/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋375,348円 （10/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,807円 |
| 2024/10/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋176,000円 （10/08現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2024/09/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -87,600円 （9/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 4,800円 | 1,200円 | 5,026円 |
| 2024/09/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -39,200円 （9/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/09/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋274,448円 （9/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 17,338円 |
| 2024/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋150,800円 （9/06現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2024/08/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -48,000円 （8/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 4,782円 |
| 2024/08/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -20,300円 （8/14現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/08/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋189,692円 （8/14現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 18,089円 |
| 2024/08/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋92,000円 （8/07現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,202円 |
| 2024/7/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | +142,800円 （7/23現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 4,782円 |
| 2024/07/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋137,200円 （7/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋355,168円 （7/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,564円 |
| 2024/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋150,800円 （7/06現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2024/06/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | +162,000円 （6/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 4,782円 |
| 2024/06/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋46,200円 （6/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/06/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋226,016円 （6/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 17,515円 |
| 2024/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋120,000円 （6/06現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,198円 |
| 2024/05/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | +115,200円 （5/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 4,782円 |
| 2024/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋9,100円 （５/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋197,764円 （5/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 18,299円 |
| 2024/05/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋96,400円 （5/08現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,207円 |
| 2024/04/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -80,400円 （4/23現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | 4,782円 | |
| 2024/04/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -22,400円 （4/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋183,638円 （4/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,532円 |
| 2024/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋94,800円 （4/09現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2024/03/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -40,800円 （3/22現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 4,782円 |
| 2024/03/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -65,100円 （3/12現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/03/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋125,116円 （3/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,853円 |
| 2024/03/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋104,400円 （3/06現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2024/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -123,600円 （2/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2024/02/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -99,400円 （2/14現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2024/02/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋74,666円 （2/14現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 17,989円 |
| 2024/02/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋86,400円 （2/06現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,214円 |
| 2024/01/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -170,400円 （1/23現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2024/01/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -138,600円 （1/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2024/01/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋76,684円 （1/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,434円 |
| 2024/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋96,400円 （1/11現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2023/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -171,600円 （12/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/12/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -156,100円 （12/12現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/12/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -56,504円 （12/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋72,800円 （12/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2023/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -247,200円 （11/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/11/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -133,000円 （11/13現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -189,692円 （11/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/11/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋24,400円 （11/8現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,207円 |
| 2023/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -418,800円 （10/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/10/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -155,400円 （10/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/10/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -228,034円 （10/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -400円 （10/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2023/09/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -289,200円 （9/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/09/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -140,800円 （9/12現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/09/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -90,810円 （9/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋62,800円 （９/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2023/08/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -400,800円 （8/22現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/08/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -128,800円 （8/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/08/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -90,810円 （8/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/08/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋74,400円 （8/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,207円 |
| 2023/07/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -296,400円 （7/21現在） | 6,000円 | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/07/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -173,600円 （7/12現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -161,440円 （7/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋74,400円 （7/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2023/06/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -372,000円 （5/23現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/06/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -163,800円 （6/13現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/06/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -238,124円 （6/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋34,400円 （6/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2023/05/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -372,000円 （5/23現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -210,700円 （5/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -308,754円 （5/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/05/08 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋23,600円 （5/9現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,205円 |
| 2023/04/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -414,000円 （4/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/04/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -217,000円 （4/10現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -423,780円 （4/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -10,000円 （4/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2023/03/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -452,400円 （3/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/03/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -212,100円 （3/13現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/03/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -345,078円 （3/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/03/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋44,400円 （3/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2023/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -406,800円 （2/23現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/02/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -191,100円 （2/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/02/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -256,286円 （2/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/02/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋62,400円 （2/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,205円 |
| 2023/01/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -415,200円 （1/24現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/01/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -219,800円 （1/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/01/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -445,978円 （1/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋400円 （1/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2022/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -472,800円 （12/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022/12/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -221,900円 （12/14現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2022/12/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -264,358円 （12/14現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2022/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋33,200円 （11/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2022/11/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -360,000円 （11/22現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022/11/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -169,417円 （11/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2022/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -278,484円 （11/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2022/11/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋50,000円 （11/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,202円 |
| 2022/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -415,200円 （10/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022/10/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -284,900円 （10/12現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2022/10/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -468,176円 （10/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2022/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋34,400円 （10/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2022/09/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -265,200円 （9/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022/09/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -205,800円 （9/13現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2022/09/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋149,332円 （9/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 18,494円 |
| 2022/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋92,400円 （9/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,195円 |
| 2022/08/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -292,800円 （8/23現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022/08/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -264,000円 （8/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2022/08/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋102,918円 （8/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 18,029円 |
| 2022/08/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋99,200円 （8/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,202円 |
| 2022/07/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -283,200円 （7/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022/07/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -210,700円 （7/12現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2022/07/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -72,648円 （7/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2022/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋70,800円 （7/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2022/06/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -468,000円 （6/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022/06/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -161,000円 （6/14現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2022/06/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -62,558円 （6/14現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 18,558円 |
| 2022/06/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋96,400円 （6/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | 3,191円 | |
| 2022/05/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -468,000円 （5/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -226,800円 （5/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500 |
| 2022/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -8,072円 （5/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2022/05/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋118,400円 （5/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,198円 |
| 2022/04/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -150,000円 （4/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022/04/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -196,000円 （4/13現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2022/04/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋397,546円 （4/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,082円 |
| 2022/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋138,400円 （4/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2022/03/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -338,400円 （3/23現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022/03/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -284,200円 （3/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2022/03/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -62,558円 （3/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2022/03/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋44,000円 （3/8現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2022/02/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -517,200円 （2/22現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022/02/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -169,400円 （2/13現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2022/02/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋12,108円 （2/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,082円 |
| 2022/01/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋49,600円 （2/8現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,198円 |
| 2022/01/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -493,200円 （1/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022/01/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -158,200円 （1/14現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2022/01/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋129,152円 （1/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,434円 |
| 2022/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋119,200円 （1/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2021/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -466,800円 （12/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/12/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -191,100円 （12/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2021/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋48,432円 （12/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,661円 |
| 2021/12/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋49,600円 （12/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,195円 |
| 2021/11/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -434,400円 （11/24現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/11/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -205,100円 （11/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2021/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋36,324円 （11/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 18,370円 |
| 2021/11/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋74,400円 （11/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,205円 |
| 2021/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -250,800円 （10/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/10/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -210,700円 （10/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2021/10/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -163,458円 （10/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2021/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋16,800円 （10/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,205円 |
| 2021/09/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -438,000円 （9/22現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/09/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -187,600円 （9/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2021/09/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -88,792円 （9/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2021/09/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋61,600円 （9/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,195円 |
| 2021/08/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -439,200円 （8/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/08/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -172,200円 （8/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2021/08/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -90,810円 （8/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2021/08/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋35,600円 （8/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,255円 |
| 2021/07/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -357,600円 （7/22現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/07/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -137,900円 （7/13現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2021/07/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -121,080円 （7/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2021/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋27,200円 （7/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,227円 |
| 2021/06/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -333,600円 （6/22現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/06/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -66,500円 （6/12現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | 14,000円 | 11,156円 | |
| 2021/06/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -129,152円 （6/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2021/06/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋17,600円 （6/8現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 5,266円 |
| 2021/05/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -280,800円 （5/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -67,200円 （5/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | 14,000円 | - | 11,156円 |
| 2021/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -375,348円 （5/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2021/05/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -16,400円 （5/7現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 5,458円 |
| 2021/04/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -328,800円 （4/22現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/04/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -49,000円 （4/13現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | 14,000円 | - | 11,156円 |
| 2021/04/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -522,662円 （4/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2021/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -32,400円 （4/6現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/03/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -319,200円 （3/23現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/03/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -49,000円 （3/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | 14,000円 | - | 11,156円 |
| 2021/03/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -712,354円 （3/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2021/03/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -93,600円 （3/8現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/02/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -277,200円 （2/24現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/02/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -37,100円 （2/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | 14,000円 | - | 11,156円 |
| 2021/02/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -835,452円 （2/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2021/02/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -108,800円 （2/7現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/01/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -360,000円 （1/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2021/01/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -89,600円 （1/13現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | 2,100円 | 11,900円 | 13,574円 |
| 2021/01/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,023,126円 （1/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2021/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -153,600円 （1/7現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2020/12/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -421,200円 （12/22現在） | 12,000円 10円（1万口あたり） | - | 12,000円 | 12,000円 |
| 2020/12/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -163,100円 （12/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2020/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -958,550円 （12/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2020/12/7 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -136,400円 （12/9現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2020/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -541,200円 （11/23現在） | 12,000円 10円（1万口あたり） | - | 12,000円 | 12,000円 |
| 2020/11/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -231,000円 （11/12現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2020/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,004,964円 （11/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2020/11/6 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -188,400円 （11/8現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2020/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -600,000円 （10/23現在） | 12,000円 10円（1万口あたり） | - | 12,000円 | 12,000円 |
| 2020/10/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -291,200円 （10/13現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2020/10/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,148,242円 （10/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2020/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -160,400円 （10/7現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2020/09/23 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -586,800円 （9/24現在） | 12,000円 10円（1万口あたり） | - | 12,000円 | 12,000円 |
| 2020/09/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -332,500円 （9/13現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2020/09/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,230,980円 （9/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2020/09/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -166,800円 （9/8現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2020/08/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -544,800円 （8/21現在） | 12,000円 10円（1万口あたり） | - | 12,000円 | 12,000円 |
| 2020/08/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -309,400円 （8/14現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2020/08/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,152,270円 （8/14現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2020/08/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -177,200円 （8/7現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2020/07/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -667,200円 （7/26現在） | 12,000円 10円（1万口あたり） | - | 12,000円 | 12,000円 |
| 2020/07/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -326,900円 （7/10現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2020/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,309,682円 （7/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2020/07/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -176,800円 （7/7現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2020/06/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -667,200円 （6/25現在） | 12,000円 10円（1万口あたり） | - | 12,000円 | 12,000円 |
| 2020/06/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -354,900円 （6/12現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2020/06/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,051,378円 （6/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2020/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -159,200円 （6/6現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2020/05/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -834,000円 （5/22現在） | 12,000円 10円（1万口あたり） | - | 12,000円 | 12,000円 |
| 2020/05/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -452,900円 （５/14現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2020/05/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,537,716円 （5/14現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2020/05/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -246,800円 （5/8現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2020/04/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -1,000,800円 （4/23現在） | 12,000円 10円（1万口あたり） | - | 12,000円 | 12,000円 |
| 2020/04/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -459,200円 （4/13現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2020/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,186,584円 （4/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2020/04/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -258,400円 （4/8現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2020/03/23 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -1,256,400円 （3/24現在） | 12,000円 10円（1万口あたり） | - | 12,000円 | 12,000円 |
| 2020/03/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -418,600円 （3/12現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2020/03/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -726,480円 （3/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2020/03/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -38,800円 （3/6現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2020/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -667,200円 （2/24現在） | 12,000円 10円（1万口あたり） | - | 12,000円 | 12,000円 |
| 2020/02/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -235,900円 （2/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2020/02/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -78,702円 （2/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2020/02/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -3,200円 （2/6現在） | 6,000円 15円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 5,425円 |
| 2020/01/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -649,200円 （1/21現在） | 12,000円 10円（1万口あたり） | - | 12,000円 | 12,000円 |
| 2020/01/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -191,100円 （1/13現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2020/01/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -125,116円 （1/13現在） | 40,360円 20円（1万口あたり） | - | 40,360円 | 40,360円 |
| 2020/01/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -24,800円 （1/7現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | 800円 | 9,200円 | 9,857円 |
| 2019/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -691,200円 （12/23現在） | 18,000円 15円（1万口あたり） | - | 18,000円 | 18,000円 |
| 2019/12/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -280,800円 （12/13現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2019/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -153,368円 （12/13現在） | 40,360円 20円（1万口あたり） | - | 40,360円 | 40,360円 |
| 2019/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -24,800円 （12/6現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | 3,200円 | 6,800円 | 9,350円 |
| 2019/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -732,000円 （11/22現在） | 18,000円 15円（1万口あたり） | - | 18,000円 | 18,000円 |
| 2019/11/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -261,800円 （11/14現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2019/11/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -173,548円 （11/14現在） | 40,360円 20円（1万口あたり） | - | 40,360円 | 40,360円 |
| 2019/11/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -10,400円 （11/6現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | 10,000円 | - | 7,969円 |
| 2019/10/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -706,800円 （10/22現在） | 18,000円 15円（1万口あたり） | - | 18,000円 | 18,000円 |
| 2019/10/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -349,300円 （10/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2019/10/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -246,196円 （10/11現在） | 40,360円 20円（1万口あたり） | - | 40,360円 | 40,360円 |
| 2019/10/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -24,800円 （10/8現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | 4,800円 | 5,200円 | 9,026円 |
| 2019/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -756,000円 （9/22現在） | 18,000円 15円（1万口あたり） | - | 18,000円 | 18,000円 |
| 2019/09/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -326,900円 （9/11現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2019/09/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -248,214円 （9/11現在） | 40,360円 20円（1万口あたり） | - | 40,360円 | 40,360円 |
| 2019/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -32,000円 （9/6現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2019/08/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -792,000円 （8/22現在） | 18,000円 15円（1万口あたり） | - | 18,000円 | 18,000円 |
| 2019/08/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -393,400円 （8/15現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2019/08/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -387,456円 （8/14現在） | 40,360円 20円（1万口あたり） | - | 40,360円 | 40,360円 |
| 2019/08/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -71,600円 （8/7現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2019/07/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -693,600円 （7/23現在） | 18,000円 15円（1万口あたり） | - | 18,000円 | 18,000円 |
| 2019/07/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -260,400円 （7/14現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2019/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -177,584円 （7/12現在） | 40,360円 20円（1万口あたり） | - | 40,360円 | 40,360円 |
| 2019/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -24,800円 （7/8現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | 1,200円 | 8,800円 | 9,757円 |
| 2019/06/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -770,400円 （6/24現在） | 18,000円 15円（1万口あたり） | - | 18,000円 | 18,000円 |
| 2019/06/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -302,400円 （6/14現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2019/06/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -238,124円 （6/13現在） | 40,360円 20円（1万口あたり） | - | 40,360円 | 40,360円 |
| 2019/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -40,800円 （6/7現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2019/05/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -782,400円 （5/23現在） | 18,000円 15円（1万口あたり） | - | 18,000円 | 18,000円 |
| 2019/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -279,300円 （5/13現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2019/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -223,998円 （5/13現在） | 40,360円 20円（1万口あたり） | - | 40,360円 | 40,360円 |
| 2019/05/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -37,200円 （5/9現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | 10,000円 | - | 7,969円 |
| 2019/04/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | 670,800円 （4/23現在） | 18,000円 15円（1万口あたり） | - | 18,000円 | 18,000円 |
| 2019/04/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -184,800円 （4/12現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2019/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -68,612円 （4/12現在） | 40,360円 20円（1万口あたり） | - | 40,360円 | 40,360円 |
| 2019/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋400円 （4/8現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | 10,000円 | - | 7,969円 |
| 2019/03/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -729,600円 （３/22現在） | 18,000円 15円（1万口あたり） | - | 18,000円 | 18,000円 |
| 2019/03/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -239,400円 （3/14現在） | 14,000円 20円（1万口あたり） | - | 14,000円 | 14,000円 |
| 2019/03/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -219,962円 （3/12現在） | 40,360円 20円（1万口あたり） | - | 40,360円 | 40,360円 |
| 2019/03/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -17,600円 （3/7現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | 10,000円 | - | 7,969円 |
| 2019/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -762,000円 （2/21現在） | 18,000円 15円（1万口あたり） | - | 18,000円 | 18,000円 |
| 2019/02/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -261,800円 （2/18現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2019/02/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -175,566円 （2/15現在） | 40,360円 20円（1万口あたり） | - | 40,360円 | 40,360円 |
| 2019/02/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -23,600円 （2/7現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | 5,600円 | 4,400円 | 8,863円 |
| 2019/01/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -823,200円 （1/26現在） | 18,000円 15円（1万口あたり） | - | 18,000円 | 18,000円 |
| 2019/01/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -354,900円 （1/17現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2019/01/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -512,572円 （1/16現在） | 70,630円 35円（1万口あたり） | - | 70,630円 | 70,630円 |
| 2019/01/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -94,000円 （1/11現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2018/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -823,200円 （12/24現在） | 24,000円 20円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2018/12/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -332,500円 （12/13現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2018/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -215,926円 （12/12現在） | 70,630円 35円（1万口あたり） | - | 70,630円 | 70,630円 |
| 2018/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -27,600円 （12/7現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2018/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -758,400円 （11/23現在） | 24,000円 20円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2018/11/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -294,700円 （11/19現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2018/11/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -183,638円 （11/14現在） | 70,630円 35円（1万口あたり） | - | 70,630円 | 70,630円 |
| 2018/11/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -48,800円 （11/7現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2018/10/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -868,800円 （10/23現在） | 24,000円 20円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2018/10/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -343,300円 （10/15現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2018/10/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -322,800円 （10/12現在） | 70,630円 35円（1万口あたり） | - | 70,630円 | 70,630円 |
| 2018/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -50,400円 （10/8現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2018/09/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -776,400円 （9/24現在） | 24,000円 20円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2018/09/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -286,300円 （9/14現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2018/09/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -100,900円 （9/13現在） | 70,630円 35円（1万口あたり） | - | 70,630円 | 70,630円 |
| 2018/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -21,600円 （9/7現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | 4,000円 | 6,000円 | 9,188円 |
| 2018/08/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -788,400円 （8/23現在） | 24,000円 20円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2018/08/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -231,700円 （8/14現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2018/08/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -155,386円 （8/12現在） | 70,630円 35円（1万口あたり） | - | 70,630円 | 70,630円 |
| 2018/08/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -24,400円 （8/8現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | 6,000円 | 4,000円 | 8,782円 |
| 2018/07/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -750,000円 （7/27現在） | 24,000円 20円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2018/07/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -224,000円 （7/19現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2018/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -119,062円 （7/13現在） | 70,630円 35円（1万口あたり） | - | 70,630円 | 70,630円 |
| 2018/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -29,200円 （7/9現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2018/06/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -808,800円 （6/22現在） | 24,000円 20円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2018/06/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -133,700円 （6/13現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2018/06/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -312,790円 （6/12現在） | 70,630円 35円（1万口あたり） | - | 70,630円 | 70,630円 |
| 2018/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -68,800円 （6/7現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2018/05/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -769,200円 （5/25現在） | 24,000円 20円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2018/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -135,100円 （5/15現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2018/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -419,744円 （5/14現在） | 70,630円 35円（1万口あたり） | - | 70,630円 | 70,630円 |
| 2018/05/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -91,600円 （5/9現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2018/04/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -793,200円 （4/24現在） | 24,000円 20円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2018/04/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -172,200円 （4/13現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2018/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -665,940円 （4/11現在） | 70,630円 35円（1万口あたり） | - | 70,630円 | 70,630円 |
| 2018/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -119,200円 （4/9現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2018/03/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -804,000円 （3/23現在） | 24,000円 20円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2018/03/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -128,800円 （3/16現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2018/03/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -671,994円 （3/13現在） | 70,630円 35円（1万口あたり） | - | 70,630円 | 70,630円 |
| 2018/03/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -151,600円 （3/7現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2018/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -710,400円 （2/22現在） | 24,000円 20円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2018/02/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -161,700円 （2/16現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2018/02/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -676,030円 （2/15現在） | 70,630円 35円（1万口あたり） | - | 70,630円 | 70,630円 |
| 2018/02/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -128,400円 （2/8現在） | 10,000円 25円（1万口あたり） | - | 10,000円 | 10,000円 |
| 2018/01/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -540,000円 （1/26現在） | 24,000円 20円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2018/01/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -48,300円 （1/12現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | 24,500円 | - | 19,523円 |
| 2018/01/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -121,080円 （1/11現在） | 100,900円 50円（1万口あたり） | - | 100,900円 | 100,900円 |
| 2018/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -44,400円 （1/8現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2017/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -591,600円 （12/21現在） | 48,000円 40円（1万口あたり） | - | 48,000円 | 48,000円 |
| 2017/12/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -100,800円 （12/13現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2017/12/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -36,324円 （12/12現在） | 100,900円 50円（1万口あたり） | - | 100,900円 | 100,900円 |
| 2017/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -46,000円 （12/6現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2017/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -649,200円 （11/24現在） | 48,000円 40円（1万口あたり） | - | 48,000円 | 48,000円 |
| 2017/11/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -63,700円 （11/14現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | 24,500円 | - | 19,523円 |
| 2017/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -78,702円 （11/13現在） | 100,900円 50円（1万口あたり） | - | 100,900円 | 100,900円 |
| 2017/11/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -59,600円 （11/6現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2017/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -532,800円 （10/23現在） | 48,000円 40円（1万口あたり） | - | 48,000円 | 48,000円 |
| 2017/10/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -105,000円 （10/12現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2017/10/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -163,458円 （10/11現在） | 100,900円 50円（1万口あたり） | - | 100,900円 | 100,900円 |
| 2017/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -64,400円 （10/6現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2017/09/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -524,400円 （9/21現在） | 48,000円 40円（1万口あたり） | - | 48,000円 | 48,000円 |
| 2017/09/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -147,700円 （9/13現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2017/09/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -308,754円 （9/12現在） | 100,900円 50円（1万口あたり） | - | 100,900円 | 100,900円 |
| 2017/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -96,800円 （9/7現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2017/08/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -618,000円 （8/22現在） | 48,000円 40円（1万口あたり） | - | 48,000円 | 48,000円 |
| 2017/08/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -146,300円 （8/14現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2017/08/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -288,574円 （8/11現在） | 100,900円 50円（1万口あたり） | - | 100,900円 | 100,900円 |
| 2017/08/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -76,400円 （8/8現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2017/07/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -530,400円 （7/21現在） | 48,000円 40円（1万口あたり） | - | 48,000円 | 48,000円 |
| 2017/07/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -177,100円 （7/12現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2017/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -207,854円 （7/11現在） | 100,900円 50円（1万口あたり） | - | 100,900円 | 100,900円 |
| 2017/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -62,800円 （7/6現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2017/06/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -682,800円 （6/21現在） | 48,000円 40円（1万口あたり） | - | 48,000円 | 48,000円 |
| 2017/06/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -248,500円 （6/14現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2017/06/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -322,880円 （6/13現在） | 100,900円 50円（1万口あたり） | - | 100,900円 | 100,900円 |
| 2017/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -95,600円 （6/7現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2017/05/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -795,600円 （5/24現在） | 48,000円 40円（1万口あたり） | - | 48,000円 | 48,000円 |
| 2017/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -209,300円 （5/15現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2017/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -173,548円 （5/12現在） | 100,900円 50円（1万口あたり） | - | 100,900円 | 100,900円 |
| 2017/05/08 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -76,000円 （5/9現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2017/04/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -866,400円 （4/21現在） | 48,000円 40円（1万口あたり） | - | 48,000円 | 48,000円 |
| 2017/04/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -319,900円 （4/14現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2017/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | 記録忘れ | 100,900円 50円（1万口あたり） | - | 100,900円 | 100,900円 |
| 2017/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -90,000円 （4/6現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2017/03/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -684,000円 （3/22現在） | 48,000円 40円（1万口あたり） | - | 48,000円 | 48,000円 |
| 2017/03/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -246,400円 （3/15現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2017/03/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -300,682円 （3/14現在） | 100,900円 50円（1万口あたり） | - | 100,900円 | 100,900円 |
| 2017/03/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -64,800円 （3/9現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2017/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -712,800円 （2/21現在） | 48,000円 40円（1万口あたり） | - | 48,000円 | 48,000円 |
| 2017/02/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -290,500円 （2/14現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2017/02/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -185,656円 （2/13現在） | 100,900円 50円（1万口あたり） | - | 100,900円 | 100,900円 |
| 2017/02/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -85,200円 （2/7現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2017/01/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -687,600円 （1/23現在） | 48,000円 40円（1万口あたり） | - | 48,000円 | 48,000円 |
| 2017/01/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -329,000円 （1/13現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2017/01/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -50,450円 （1/12現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 135,206円 | 6,054円 | 113,794円 |
| 2017/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -25,600円 （1/6現在） | 16,000円 40円（1万口あたり） | - | 16,000円 | 16,000円 |
| 2016/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -568,294円 （12/22現在） | 72,000円 60円（1万口あたり） | - | 72,000円 | 72,000円 |
| 2016/12/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -322,700円 （12/16現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2016/12/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋6,054円 （12/15現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 18,162円 | 123,098円 | 137,572円 |
| 2016/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -112,400円 （12/7現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2016/11/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -966,000円 （11/23現在） | 72,000円 60円（1万口あたり） | - | 72,000円 | 72,000円 |
| 2016/11/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -520,100円 （11/14現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2016/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -770,876円 （11/11現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | - | 141,260円 | 141,260円 |
| 2016/11/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -190,000円 （11/9現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2016/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -982,800円 （10/21現在） | 72,000円 60円（1万口あたり） | - | 72,000円 | 72,000円 |
| 2016/10/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -525,000円 （10/14現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2016/10/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -619,526円 （10/12現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | - | 141,260円 | 141,260円 |
| 2016/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -164,400円 （10/7現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2016/9/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -1,124,400円 （9/22現在） | 72,000円 60円（1万口あたり） | - | 72,000円 | 72,000円 |
| 2016/9/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -584,500円 （9/15現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2016/9/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -512,572円 （9/14現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | - | 141,260円 | 141,260円 |
| 2016/9/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -94,400円 （9/9現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2016/8/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -1,104,000円 （8/24現在） | 72,000円 60円（1万口あたり） | - | 72,000円 | 72,000円 |
| 2016/8/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -560,000円 （8/16現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2016/8/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -276,466円 （8/15現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | - | 141,260円 | 141,260円 |
| 2016/8/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -93,600円 （8/9現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2016/7/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -897,600円 （7/22現在） | 72,000円 60円（1万口あたり） | - | 72,000円 | 72,000円 |
| 2016/7/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -618,100円 （7/15現在） | 24,500円 35円（1万口あたり） | - | 24,500円 | 24,500円 |
| 2016/7/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -113,008円 （7/14現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | - | 141,260円 | 141,260円 |
| 2016/7/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -136,400円 （7/7現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2016/6/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -1,112,400円 （6/22現在） | 72,000円 60円（1万口あたり） | - | 72,000円 | 72,000円 |
| 2016/6/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -681,800円 （6/16現在） | 38,500円 55円（1万口あたり） | - | 38,500円 | 38,500円 |
| 2016/6/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -411,672円 （6/14現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | - | 141,260円 | 141,260円 |
| 2016/6/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -108,000円 （6/8現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2016/5/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -1,035,600円 （5/24現在） | 72,000円 60円（1万口あたり） | - | 72,000円 | 72,000円 |
| 2016/5/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -669,900円 （5/13現在） | 38,500円 55円（1万口あたり） | - | 38,500円 | 38,500円 |
| 2016/5/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -104,936円 （5/12現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | - | 141,260円 | 141,260円 |
| 2016/5/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -70,000円 （5/10現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2016/4/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -784,800円 （4/25現在） | 72,000円 60円（1万口あたり） | - | 72,000円 | 72,000円 |
| 2016/4/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -614,600円 （4/14現在） | 38,500円 55円（1万口あたり） | - | 38,500円 | 38,500円 |
| 2016/4/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -395,528円 （4/13現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | - | 141,260円 | 141,260円 |
| 2016/4/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -68,400円 （4/07現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2016/3/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -757,200円 （3/24現在） | 72,000円 60円（1万口あたり） | - | 72,000円 | 72,000円 |
| 2016/3/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -548,800円 （3/15現在） | 38,500円 55円（1万口あたり） | - | 38,500円 | 38,500円 |
| 2016/3/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -381,402円 （3/14現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | - | 141,260円 | 141,260円 |
| 2016/3/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -85,600円 （3/09現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2016/2/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -990,000円 （2/24現在） | 72,000円 60円（1万口あたり） | - | 72,000円 | 72,000円 |
| 2016/2/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -754,600円 （2/16現在） | 38,500円 55円（1万口あたり） | - | 38,500円 | 38,500円 |
| 2016/2/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,113,936円 （2/15現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | - | 141,260円 | 141,260円 |
| 2016/2/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -166,800円 （2/10現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2016/1/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -1,028,400円 （1/22現在） | 72,000円 60円（1万口あたり） | - | 72,000円 | 72,000円 |
| 2016/1/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -644,000円 （1/15現在） | 38,500円 55円（1万口あたり） | - | 38,500円 | 38,500円 |
| 2016/1/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -427,816円 （1/14現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | - | 141,260円 | 141,260円 |
| 2016/1/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -30,400円 （1/7現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2015/12/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -712,800円 （12/23現在） | 120,000円 100円（1万口あたり） | - | 120,000円 | 120,000円 |
| 2015/12/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -472,500円 （12/15現在） | 38,500円 55円（1万口あたり） | - | 38,500円 | 38,500円 |
| 2015/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -50,450円 （12/14現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 18,162円 | 123,098円 | 137,572円 |
| 2015/12/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋2,000円 （12/09現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2015/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -650,400円 （11/26現在） | 120,000円 100円（1万口あたり） | - | 120,000円 | 120,000円 |
| 2015/11/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -357,000円 （11/13現在） | 38,500円 55円（1万口あたり） | - | 38,500円 | 38,500円 |
| 2015/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋10,090円 （11/12現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 19,837円 | 121,423円 | 137,233円 |
| 2015/11/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋45,200円 （11/09現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2015/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -687,600円 （10/22現在） | 120,000円 100円（1万口あたり） | - | 120,000円 | 120,000円 |
| 2015/10/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -371,000円 （10/16現在） | 52,500円 75円（1万口あたり） | - | 52,500円 | 52,500円 |
| 2015/10/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -36,324円 (10/15現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 141,260円 | - | 112,565円 |
| 2015/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋6,400円 （10/7現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 9,200円 | 14,800円 | 22,132円 |
| 2015/09/24 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -901,200円 （9/28現在） | 120,000円 100円（1万口あたり） | - | 120,000円 | 120,000円 |
| 2015/09/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -430,500円 （9/15現在） | 52,500円 75円（1万口あたり） | - | 52,500円 | 52,500円 |
| 2015/09/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -387,456円 （9/14現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | - | 141,260円 | 141,260円 |
| 2015/09/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -108,400円 （9/09現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | - | 24,000円 | 24,000円 |
| 2015/08/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -481,200円 （8/24現在） | 120,000円 100円（1万口あたり） | - | 120,000円 | 120,000円 |
| 2015/08/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋558,986円 （8/12現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 141,260円 | - | 112,565円 |
| 2015/08/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋87,200円 （8/7現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2015/07/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -471,600円 （7/23現在） | 120,000円 100円（1万口あたり） | - | 120,000円 | 120,000円 |
| 2015/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋409,654円 （7/14現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 141,260円 | - | 112,565円 |
| 2015/07/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋35,600円 （7/8現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2015/06/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -220,800円 （6/24現在） | 120,000円 100円（1万口あたり） | - | 120,000円 | 120,000円 |
| 2015/06/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋575,130円 （6/12現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 141,260円 | - | 112,565円 |
| 2015/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋102,000円 （6/9現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2015/05/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -236,400円 （5/22現在） | 120,000円 100円（1万口あたり） | - | 120,000円 | 120,000円 |
| 2015/05/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋785,002円 （5/13現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 141,260円 | - | 112,565円 |
| 2015/05/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋97,200円 （5/11現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2015/04/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -280,800円 （4/23現在） | 120,000円 100円（1万口あたり） | - | 120,000円 | 120,000円 |
| 2015/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋1,053,396円 （4/17現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 141,260円 | - | 112,565円 |
| 2015/04/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋218,000円 （4/8現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2015/03/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -219,600円 （3/24現在） | 120,000円 100円（1万口あたり） | - | 120,000円 | 120,000円 |
| 2015/03/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋1,130,080円 （3/12現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 141,260円 | - | 112,565円 |
| 2015/03/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋213,600円 （3/6現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2015/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -291,600円 （2/24現在） | 120,000円 100円（1万口あたり） | - | 120,000円 | 120,000円 |
| 2015/02/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋1,592,202円 （2/13現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 141,260円 | - | 112,565円 |
| 2015/02/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋255,600円 （2/6現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2015/01/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -74,400円 （1/22現在） | 120,000円 100円（1万口あたり） | 90,000円 | 30,000円 | 101,717円 |
| 2015/01/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋1,517,536円 （1/15現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 141,260円 | - | 112,565円 |
| 2015/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋211,600円 （1/7現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2014/12/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -7,200円 （12/25現在） | 180,000円 150円（1万口あたり） | 3,600円 | 176,400円 | 179,270円 |
| 2014/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋1,202,728円 （12/12現在） | 141,260円 70円（1万口あたり） | 141,260円 | - | 112,565円 |
| 2014/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋234,800円 （12/09現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2014/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | ＋106,800円 （11/21現在） | 180,000円 150円（1万口あたり） | 180,000円 | - | 143,434円 |
| 2014/11/10 | ワールド・リート・オープン 2007万口 | ＋956,284円 （11/12現在） | 130,455円 65円（1万口あたり） | 130,455円 | - | 103,956円 |
| 2014/11/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋146,800円 （11/07現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2014/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -351,600円 （10/22現在） | 180,000円 150円（1万口あたり） | - | 180,000円 | 180,000円 |
| 2014/10/10 | ワールド・リート・オープン 1981万口 | -29,745円 （10/15現在） | 128,765円 65円（1万口あたり） | 128,765円 | - | 102,609円 |
| 2014/10/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -16,800円 （10/07現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2014/09/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -261,600円 （9/25現在） | 180,000円 150円（1万口あたり） | - | 180,000円 | 180,000円 |
| 2014/09/10 | ワールド・リート・オープン 1960万口 | ＋474,562円 （9/11現在） | 127,400円 65円（1万口あたり） | 127,400円 | - | 101,521円 |
| 2014/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋47,600円 （9/08現在） | 24,000円 60円（1万口あたり） | 24,000円 | - | 19,125円 |
| 2014/8/11 （119期） | ワールド・リート・オープン 1942万口 | ＋118,584円 （8/13現在） | 126,230円 65円（1万口あたり） | 126,230円 | - | 100,589円 |
| 2014/8/05 （64期） | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -48,600円 （8/07現在） | 56,700円 70円（1万口あたり） | - | 56,700円 | 56,700円 |
| 2014/7/10 （118期） | ワールド・リート・オープン 1921万口 | ＋240,375円 （7/14現在） | 124,865円 65円（1万口あたり） | 124,865円 | - | 99,501円 |
| 2014/7/07 （63期） | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | ＋3,240円 （7/09現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | 10,927円 | 74,123円 | 82,833円 |
| 2014/6/10 （117期） | ワールド・リート・オープン 1902万口 | ＋382,503円 （6/12現在） | 123,630円 65円（1万口あたり） | 123,630円 | - | 98,517円 |
| 2014/6/5 （62期） | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -32,400円 （6/09現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2014/5/12 （116期） | ワールド・リート・オープン 1882万口 | ＋414,480円 （5/14現在） | 122,330円 65円（1万口あたり） | 122,330円 | - | 97,481円 |
| 2014/5/07 （61期） | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -156,330円 （5/09現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2014/4/10 （115期） | ワールド・リート・オープン 1863万口 | ＋136,145円 （4/14現在） | 121,095円 65円（1万口あたり） | 121,095円 | - | 96,497円 |
| 2014/4/07 （60期） | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -294,840円 （4/09現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2014/3/10 （114期） | ワールド・リート・オープン 1828万口 | ＋204,348円 | 118,820円 65円（1万口あたり） | 118,820円 | - | 94,684円 |
| 2014/3/05 （59期） | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -413,110円 （3/07現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2014/2/10 （113期） | ワールド・リート・オープン 1800万口 | ＋73,964円 （2/13現在） | 117,000円 | - | 117,000円 | 117,000円 |
| 2014/2/05 （58期） | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -585,630円 （2/07現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2014/1/10 （112期） | ワールド・リート・オープン 1763万口 | -42,552円 （1/15現在） | 114,595円 | 114,595円 | - | 91,318円 |
| 2014/1/06 （57期） | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -567,000円 （1/08現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2013/12/10 （111期） | ワールド・リート・オープン 1678万口 | -38,824円 （1688万口： 12/12現在） | 109,070円 65円(1万口あたり) | 11,427円 | 97,643円 | 107,913円 |
| 2013/12/05 | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -683,640円 （12/07現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2013/11/11 | ワールド・リート・オープン 1573万口 | -165,690円 （1578万口： 11/13現在） | 102,245円 65円(1万口あたり) | - | 102,245円 | 102,245円 |
| 2013/11/06 | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -516,780円 （11/06現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2013/10/10 | ワールド・リート・オープン 1463万口 | -377,276円 （1468万口： 10/11現在） | 95,095円 65円(1万口あたり) | - | 95,095円 | 95,095円 |
| 2013/10/07 | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -635,850円 （10/8現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2013/09/10 | ワールド・リート・オープン 1353万口 | -279,415円 （1363万口： 9/12現在） | 87,945円 65円(1万口あたり) | - | 87,945円 | 87,945円 |
| 2013/09/05 | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -938,790円 （9/6現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2013/08/12 | ワールド・リート・オープン 1257万口 | -327,600円 （1260万口： 8/13現在） | 81,705円 65円(1万口あたり) | - | 81,705円 | 81,705円 |
| 2013/08/05 | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -667,440円 （8/7現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2013/07/10 | ワールド・リート・オープン 1060万口 | -1,080円 （1080万口： 7/11現在） | 68,900円 65円(1万口あたり) | 19,960円 | 48,940円 | 66,878円 |
| 2013/07/05 | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -747,630円 （7/9現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2013/06/10 | ワールド・リート・オープン 680万口 | -107,110円 （6/11現在） | 44,200円 65円(1万口あたり) | - | 44,200円 | 44,200円 |
| 2013/06/05 | エマージング・ソブリン・オープン （為替ヘッジあり） 810万口 | -319,140円 （6/6現在） | 85,050円 105円（1万口あたり） | - | 85,050円 | 85,050円 |
| 2013/05/10 | ワールド・リート・オープン 500万口 | ＋227,500円 （5/13現在） | 32,500円 65円(1万口あたり) | 32,500円 | - | 29,203円 |
| 2013/04/10 | ワールド・リート・オープン 400万口 | ＋151,600円 (4/13現在) | 26,000円 65円(1万口あたり) | 26,000円 | - | 23,362円 |
口数は変化なし。
放置継続中。
1万口あたりの分配金は5円
口数は700万口。（先月から＋0万口）
受け取った分配金はこんな感じ。
3,500円（700万口）：全額特別分配
分配金の内訳。
普通分配：0円
特別分配：3,500円
税引き後の受取額
3,500円（700万口）
税金の内訳。
所得税＋地方税＝0円
トータルリターンはこんな感じ。
-58,817円（買付：2015/8）
-2.06％
算出日：2023/10/10
市場のムードは悪化傾向が続いています。
トータルリターンは大幅に悪化。
利用している証券会社
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