ラサール・グローバルREITファンド 167期(2月)の分配金

 

2月の決算も全額が特別分配でした。

そして、やはり予想していたように減配のおまけつきです。

 

まあ、リート系は長いあいだ基準価額がだらだらと下がり続けてましたから、近々あるのだろうなとは思っていましたので、あまり意外感はありませんね。

 

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年度/月/決算日銘柄/口数評価損益分配金普通分配特別分配受取り分配金
（税引き前）
（税引き後）
合計---4,508,906円13,812,629円18,321,535円
17,649,329円
2025/03/19インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-177,600円
（3/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2025/03/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		＋29,400円
（3/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		3,500円-2,790円
2025/03/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋88,792円
（3/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-18,717円
2025/03/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋136,000円
（3/6現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,188円
2025/02/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-187,200円
（2/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2025/02/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		＋30,100円
（2/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		3,500円-2,790円

 

放置継続中。
口数は変化なし。

 

現在の保有口数：400万口

1万口あたりの分配金：40円　→　25円（減配）

今月の分配金：10,000円

 
分配金の内訳
普通分配：0円
特別分配：10,000円
合計：10,000円
 

受取り分配金：10,000円

 

税金の内訳。
所得税：0円
地方税：0円

 

今年に入っての急落が響いている感じです。
この基準価額の推移では減配もしょうがないのでしょう。

 

トータルリターンはこんな感じ。（算出日：2018/2/7）
+146,833円
+9.49％

 

これまでの、分配金の推移と総額

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2018年2月8日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

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