インベスコ オーストラリア債券ファンド 166期(1月)の分配金

 

今年も全額が特別分配でスタートです。

しかも減配のおまけつき。

まあでも、この基準価額の下落振りではしょうがないですね。

 

にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ

応援クリックお願いします ｍ(_ _)ｍ

 

年度/月/決算日銘柄/口数評価損益分配金普通分配特別分配受取り分配金
（税引き前）
（税引き後）
合計---4,508,906円13,812,629円18,321,535円
17,649,329円
2025/03/19インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-177,600円
（3/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2025/03/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		＋29,400円
（3/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		3,500円-2,790円
2025/03/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋88,792円
（3/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-18,717円
2025/03/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋136,000円
（3/6現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,188円
2025/02/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-187,200円
（2/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2025/02/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		＋30,100円
（2/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		3,500円-2,790円

 

口数は変化なし。

放置継続。

 

現在の保有口数：1,200万口
1万口あたりの分配金：60円　→　40円　
今月の分配金：48,000円（全額特別分配）

 

分配金の内訳
普通分配：0円
特別分配：48,000円

 

税金の内訳
所得税：0円
地方税：0円

 

受取り分配金：48,000円

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-468,694円
-5.77％
※算出日：2017/1/20

 

トータルリターンの改善傾向は続いてますね。

今年はプラマイゼロ付近まで巻き返しができれば万々歳です。

1月の成績　まとめ

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金：16,000円

 

・ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金：113,794円

 

・岡三　アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金：24,500円

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金：48,000円

 

【2017年1月】受取り分配金の合計：202,294円（税引き後）

 

分配金の内訳（税引き前）
普通分配：135,206円
特別分配：94,554円

 

減配続きとなってしまいましたが、普通分配が半分以上混ざってくれたので、よしとしときましょう。

2017年は良いスタートがきれました　ヽ(´∀｀)ﾉ

 

これまでの、分配金の推移と総額

利用している証券会社

・SBI証券

 

にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ

応援クリックお願いします ｍ(_ _)ｍ

 

タグ: , , , , , ,

2017年1月23日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

関連する記事はこちら

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

*

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

トラックバックURL

  • スポンサーリンク

  • 人気のシストレはコレだ！

  • 月別アーカイブ

  • ブログ村

    blogmura_pvcount