インベスコ オーストラリア債券ファンド 166期(1月)の分配金

 

今年も全額が特別分配でスタートです。

しかも減配のおまけつき。

まあでも、この基準価額の下落振りではしょうがないですね。

 

にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ

応援クリックお願いします m(_ _)m

 

年度/月/決算日銘柄/口数評価損益分配金普通分配特別分配受取り分配金
(税引き前)
(税引き後)
合計---4,425,866円13,794,629円18,220,495円
17,562,184円
2024/12/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-100,800円
(12/23現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2024/12/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
+49,700円
(12/12現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
3,500円-2,790円
2024/12/10ワールド・リート・オープン
2018万口
+326,916円
(12/12現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
20,180円-18,681円
2024/12/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+163,200円
(12/06現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,188円
2024/11/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-28,800円
(11/21現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
6,000円-4,782円
2024/11/11アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
+90,300円
(11/12現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
3,500円-2,790円

 

口数は変化なし。

放置継続。

 

現在の保有口数:1,200万口
1万口あたりの分配金:60円 → 40円 
今月の分配金:48,000円(全額特別分配)

 

分配金の内訳
普通分配:0円
特別分配:48,000円

 

税金の内訳
所得税:0円
地方税:0円

 

受取り分配金:48,000円

 

トータルリターンはこんな感じ。(買付:2014/9)
-468,694円
-5.77%
※算出日:2017/1/20

 

トータルリターンの改善傾向は続いてますね。

今年はプラマイゼロ付近まで巻き返しができれば万々歳です。

1月の成績 まとめ

・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金:16,000円

 

・ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金:113,794円

 

・岡三 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金:24,500円

 

・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金:48,000円

 

【2017年1月】受取り分配金の合計:202,294円(税引き後)

 

分配金の内訳(税引き前)
普通分配:135,206円
特別分配:94,554円

 

減配続きとなってしまいましたが、普通分配が半分以上混ざってくれたので、よしとしときましょう。

2017年は良いスタートがきれました ヽ(´∀`)ノ

 

これまでの、分配金の推移と総額

利用している証券会社

SBI証券

 

にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ

応援クリックお願いします m(_ _)m

 

関連する記事はこちら

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

*

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

トラックバックURL

  • スポンサーリンク

  • 人気のシストレはコレだ!

  • 月別アーカイブ

  • ブログ村

    blogmura_pvcount