今年も全額が特別分配でスタートです。
しかも減配のおまけつき。
まあでも、この基準価額の下落振りではしょうがないですね。
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年度/月/決算日 | 銘柄/口数 | 評価損益 | 分配金 | 普通分配 | 特別分配 | 受取り分配金 (税引き前) (税引き後) |
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合計 | - | - | - | 4,425,866円 | 13,794,629円 | 18,220,495円 17,562,184円 |
2024/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -100,800円 (12/23現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2024/12/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | +49,700円 (12/12現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | 3,500円 | - | 2,790円 |
2024/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +326,916円 (12/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 18,681円 |
2024/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +163,200円 (12/06現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,188円 |
2024/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -28,800円 (11/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | 6,000円 | - | 4,782円 |
2024/11/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | +90,300円 (11/12現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | 3,500円 | - | 2,790円 |
口数は変化なし。
放置継続。
現在の保有口数:1,200万口
1万口あたりの分配金:60円 → 40円
今月の分配金:48,000円(全額特別分配)
分配金の内訳
普通分配:0円
特別分配:48,000円
税金の内訳
所得税:0円
地方税:0円
受取り分配金:48,000円
トータルリターンはこんな感じ。(買付:2014/9)
-468,694円
-5.77%
※算出日:2017/1/20
トータルリターンの改善傾向は続いてますね。
今年はプラマイゼロ付近まで巻き返しができれば万々歳です。
・ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金:16,000円
・ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
分配金:113,794円
・岡三 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
分配金:24,500円
・インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
分配金:48,000円
【2017年1月】受取り分配金の合計:202,294円(税引き後)
分配金の内訳(税引き前)
普通分配:135,206円
特別分配:94,554円
減配続きとなってしまいましたが、普通分配が半分以上混ざってくれたので、よしとしときましょう。
2017年は良いスタートがきれました ヽ(´∀`)ノ
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