インベスコ オーストラリア債券ファンド 152期(11月)の分配金

 

今月もいつものごとくでしたね。

今年はほぼオール特別分配で終わりそうな気配です。

 

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年度/月/決算日銘柄/口数評価損益分配金普通分配特別分配受取り分配金
（税引き前）
（税引き後）
合計---4,508,906円13,812,629円18,321,535円
17,649,329円
2025/03/19インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-177,600円
（3/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2025/03/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		＋29,400円
（3/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		3,500円-2,790円
2025/03/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋88,792円
（3/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-18,717円
2025/03/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋136,000円
（3/6現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,188円
2025/02/20インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-187,200円
（2/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2025/02/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		＋30,100円
（2/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		3,500円-2,790円

 

口数に変化なし。
やや下げ止まり感もでてきたような。

 

現在の保有口数：1,200万口
1万口あたりの分配金：100円
今月の分配金：120,000円（全額特別分配）

 

分配金の内訳
普通分配：0円
特別分配：120,000円

 

税金の内訳
所得税：0円
地方税：0円

 

受取り分配金：120,000円

 

トータルリターンはこんな感じ。（運用15ヶ月）
-431,494円
-5.31％
※算出日：2015/11/20

 

先月とほとんど一緒。
横ばいが続きます。

11月の成績　まとめ

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金：24,000円

 

・ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金：141,260円

 

・岡三　アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金：38,500円

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金：120,000円

 

【2015年11月】受取り分配金の合計：314,858円（税引き後）

 

分配金の内訳（税引き前）
普通分配：43,837円
特別分配：279,923円

 

今月は普通分配がガクッと減ってしまいました。

来月も厳しそうな気が・・・

 

これまでの、分配金の推移と総額

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2015年11月26日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

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