資産状況は横ばい【投資信託週次報告】

円相場に大きな動きがありましたが、資産状況への影響は少なく、ほぼ横ばいの一週間でした。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅28円。

下落。

2020年以来の基準価額2千円越えを達成しての週明けでしたが、その後は右肩下がりの推移に。

過度な円安水準の影響だと思いますけど、まさか再び2千円台を見ることができるとは。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅30円。

下落。

下落は僅かで、ほぼ往って来いのような状況でした。

昨年のトランプ関税ショック以降、基準価額はずっと右肩上がりの推移になっています。

保有投信の現況（7/5現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：16,144,000口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中

【トータルリターン】
＋6,158,648円
（前回報告時より＋57,422円）

資産状況は横ばい。

年初来のトータルリターンは、以下のような感じに。

ラリートは頭一つ抜けている感じで、あとは団子状態。

1:ラリート
2:オルカン
3:ワリート
4:S＆P500

2026年7月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：8,072円（1万口あたり5円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

分配金の合計：12,072円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

オルカン：3,000円

S＆P500：2,000円

二銘柄なので、5,000円/１日（特定口座）

買い付け金額は以下の通り（6/28現在）。
オルカン 2,016,000円
S＆P500 1,922,000円

NISA枠は以下のペースで買い付け。

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

利用している証券会社

・SBI証券

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2026年7月5日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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