資産状況はじわりと改善【投資信託 週次報告】

 

週明けは地政学リスクの低下を受けリスクオン、その後FOMC通過後は米国の金利先高観が強まり、週末にかけてリスクオンムードは収束していく展開に。

ドル円相場はドル全面高の影響を受け、161円台で週を終えています。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅39円。

 

下落。

 

FOMC後にガラッとムードが変わり右肩下がりの流れに。

週の前半と後半で真逆の動きとなりました。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅54円。

 

下落。

 

ワリートと同じような推移となり、前週の上昇分がすべて帳消しに。

まあでも、為替の円安進行の影響で、この程度の下落ですんでいるのかもしれません。

保有投信の現況（6/21現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：16,144,000口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中
 

【トータルリターン】
＋6,030,436円
（前回報告時より ＋86,655円）

 

それほど資産状況が改善している印象はなかったのですが、口座にログインしてみたらじわりと増えており、600万円の大台に到達していました。

為替が円安に動いた影響が大きかったのかも。

 

年初来のトータルリターンは、以下のような感じに。

6月は順位の入れ替えが激しくなっています。

ワリートは売却進行中なので、不利な展開になっているかも。

 

1:オルカン
2:ラリート
3:S＆P500
4:ワリート

2026年7月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：8,072円（1万口あたり5円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

 

分配金の合計：12,072円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

オルカン：3,000円

S＆P500：2,000円

二銘柄なので、5,000円/１日（特定口座）

 

買い付け金額は以下の通り（6/21現在）。
オルカン 1,986,000円
S＆P500 1,902,000円

 

NISA枠は以下のペースで買い付け。

 

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2026年6月21日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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