資産状況は横ばい【投資信託 週次報告】

 

地政学リスクの緩和期待が高まり、週末にかけて市場全体のリスク志向は回復傾向になりました。

資産状況も好転し、前週末の水準を維持して終了しています。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅40円。

 

上昇。

 

週を通して右肩上がりの推移に。

決算は全額が普通分配で通過しています。

口数が減ったので、5月よりも分配金の額は減りました。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅61円。

 

上昇。

 

ラリートもワリートと同様に順調な推移が目立ちました。

今年もはや折り返しとなりますが、ここまで例年通り好調な成績が続いています。

保有投信の現況（6/14現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：16,144,000口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中
 

【トータルリターン】
＋5,943,781円
（前回報告時より -33,103円）

 

週明けは大きな下押しがありそうなムードでしたけど、週末にかけてリスク志向が改善。

資産状況は、ほぼ横ばいで終了しています。

 

年初来のトータルリターンは、以下のような感じに。

ラリートが再び首位に、2位以下は団子状態です。

 

1:ラリート
2:オルカン
3:ワリート
4:S＆P500

2026年7月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：8,072円（1万口あたり5円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

 

分配金の合計：12,072円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

オルカン：3,000円

S＆P500：2,000円

二銘柄なので、5,000円/１日（特定口座）

 

買い付け金額は以下の通り（6/14現在）。
オルカン 1,971,000円
S＆P500 1,892,000円

 

NISA枠は以下のペースで買い付け。

 

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2026年6月14日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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