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ワールド・リート・オープン 260期(6月)の分配金
6月の決算も全額が普通分配で通過。
円安傾向が進行しており、決算日の基準価額としては今年の最高値でした。
| 年度/月/決算日 | 銘柄/口数 | 評価損益 | 分配金 | 普通分配 | 特別分配 | 受取り分配金 （税引き前） （税引き後） |
| 合計 | - | - | - | 4,847,976円 | 13,854,309円 | 18,702,285円 17,994,056円 |
| 2026/10/14 | ワールド・リート・オープン 8,072万口 | ＋90,406円 （10/15現在） | 4,036円 | 4,036円 | - | 3,224円 |
| 2026/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋191,200円 （10/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2026/09/10 | ワールド・リート・オープン 10,090.0万口 | ＋141,260円 （9/11現在） | 5,045円 | 5,045円 | - | 4,022円 |
| 2026/09/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋238,000円 （9/8現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2026/08/10 | ワールド・リート・オープン 1,210.8万口 | ＋331,759円 （8/11現在） | 6,054円 | 6,054円 | - | 4,855円 |
| 2026/08/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋286,000円 （8/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,195円 |
| 2026/07/10 | ワールド・リート・オープン 1,412.6万口 | ＋437,906円 （7/11現在） | 7,063円 | 7,063円 | - | 5,641円 |
| 2026/07/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋311,600円 （7/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2026/06/10 | ワールド・リート・オープン 1614.4万口 | ＋426,201円 （6/11現在） | 8,072円 | 8,072円 | - | 6,447円 |
| 2026/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋257,600円 （6/8現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2026/05/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋472,212円 （5/12現在） | 10,090円 5円（1万口あたり） | 10,090円 | - | 8,140円 |
| 2026/05/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋252,800円 （5/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,195円 |
| 2026/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋393,510円 （4/11現在） | 10,090円 5円（1万口あたり） | 10,090円 | - | 8,075円 |
| 2026/04/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋202,000円 （4/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2026/03/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋353,150円 （3/11現在） | 10,090円 5円（1万口あたり） | 10,090円 | - | 8,107円 |
| 2026/03/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋238,800円 （3/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2026/02/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋322,800円 （2/11現在） | 10,090円 5円（1万口あたり） | 10,090円 | - | 9,292円 |
| 2026/02/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋204,800円 （2/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,198円 |
| 2026/01/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋246,196円 （1/14現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,370円 |
| 2026/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋172,400円 （1/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2025/1210 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋363,300円 （12/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2025/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋161,440円 （12/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 18,419円 |
| 2025/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋156,400円 （12/8現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2025/11/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋344,400円 （11/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2025/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋217,944円 （11/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 17,991円 |
| 2025/11/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋142,000円 （11/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,202円 |
| 2025/10/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋296,800円 （10/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2025/10/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋147,314円 （10/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,774円 |
| 2025/10/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋139,200円 （10/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2025/09/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋160,300円 （9/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2025/09/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋74,666円 （9/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,758円 |
| 2025/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋120,000円 （9/8現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2025/08/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋142,100円 （8/13現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2025/08/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋28,252円 （8/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 18,304円 |
| 2025/08/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋100,800円 （8/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,202円 |
| 2025/07/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -70,800円 （7/23現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 4,782円 |
| 2025/07/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋102,200円 （7/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2025/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -6,054円 （7/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,790円 |
| 2025/07/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋85,200円 （7/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2025/06/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -133,200円 （6/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2025/06/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋73,500円 （6/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2025/06/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋34,306円 （6/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 17,547円 |
| 2025/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋85,200円 （6/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,198円 |
| 2025/05/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -223,200円 （5/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2025/05/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋20,300円 （5/13現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2025/05/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋14,126円 （5/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 18,542円 |
| 2025/05/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋81,200円 （5/8現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,198円 |
| 2025/04/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -330,000円 （4/22現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2025/04/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -112,000円 （4/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2025/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -197,764円 （4/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2025/04/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋44,000円 （4/8現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2025/03/19 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -177,600円 （3/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2025/03/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋29,400円 （3/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2025/03/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋88,792円 （3/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 18,717円 |
| 2025/03/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋136,000円 （3/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2025/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -187,200円 （2/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2025/02/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋30,100円 （2/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2025/02/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋230,052円 （2/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,082円 |
| 2025/02/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋134,400円 （2/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,198円 |
| 2025/01/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -168,000円 （1/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2025/01/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋49,000円 （1/14現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2025/01/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋280,502円 （1/14現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,402円 |
| 2025/01/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋152,400円 （1/7現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2024/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -100,800円 （12/23現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2024/12/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋49,700円 （12/12現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋326,916円 （12/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 18,681円 |
| 2024/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋163,200円 （12/06現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2024/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -28,800円 （11/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 4,782円 |
| 2024/11/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋90,300円 （11/12現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/11/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋452,032円 （11/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 18,305円 |
| 2024/11/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋184,800円 （11/07現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,198円 |
| 2024/10/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -37,200円 （10/22現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 4,782円 |
| 2024/10/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋84,700円 （10/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/10/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋375,348円 （10/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,807円 |
| 2024/10/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋176,000円 （10/08現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2024/09/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -87,600円 （9/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 4,800円 | 1,200円 | 5,026円 |
| 2024/09/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -39,200円 （9/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/09/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋274,448円 （9/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 17,338円 |
| 2024/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋150,800円 （9/06現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2024/08/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -48,000円 （8/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 4,782円 |
| 2024/08/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -20,300円 （8/14現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/08/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋189,692円 （8/14現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 18,089円 |
| 2024/08/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋92,000円 （8/07現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,202円 |
| 2024/7/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | +142,800円 （7/23現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 4,782円 |
| 2024/07/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋137,200円 （7/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋355,168円 （7/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,564円 |
| 2024/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋150,800円 （7/06現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2024/06/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | +162,000円 （6/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 4,782円 |
| 2024/06/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋46,200円 （6/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/06/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋226,016円 （6/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 17,515円 |
| 2024/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋120,000円 （6/06現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,198円 |
| 2024/05/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | +115,200円 （5/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 4,782円 |
| 2024/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | ＋9,100円 （５/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋197,764円 （5/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 18,299円 |
| 2024/05/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋96,400円 （5/08現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,207円 |
| 2024/04/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -80,400円 （4/23現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | 4,782円 | |
| 2024/04/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -22,400円 （4/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋183,638円 （4/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,532円 |
| 2024/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋94,800円 （4/09現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,188円 |
| 2024/03/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -40,800円 （3/22現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | 6,000円 | - | 4,782円 |
| 2024/03/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -65,100円 （3/12現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | 3,500円 | - | 2,790円 |
| 2024/03/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋125,116円 （3/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,853円 |
| 2024/03/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋104,400円 （3/06現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2024/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -123,600円 （2/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2024/02/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -99,400円 （2/14現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2024/02/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋74,666円 （2/14現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 17,989円 |
| 2024/02/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋86,400円 （2/06現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,214円 |
| 2024/01/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -170,400円 （1/23現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2024/01/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -138,600円 （1/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2024/01/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | ＋76,684円 （1/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | 20,180円 | - | 16,434円 |
| 2024/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋96,400円 （1/11現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2023/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -171,600円 （12/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/12/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -156,100円 （12/12現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/12/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -56,504円 （12/12現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋72,800円 （12/6現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,191円 |
| 2023/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -247,200円 （11/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/11/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -133,000円 （11/13現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -189,692円 （11/13現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
| 2023/11/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | ＋24,400円 （11/8現在） | 4,000円 10円（1万口あたり） | 4,000円 | - | 3,207円 |
| 2023/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -418,800円 （10/21現在） | 6,000円 5円（1万口あたり） | - | 6,000円 | 6,000円 |
| 2023/10/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -155,400円 （10/11現在） | 3,500円 5円（1万口あたり） | - | 3,500円 | 3,500円 |
| 2023/10/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -228,034円 （10/11現在） | 20,180円 10円（1万口あたり） | - | 20,180円 | 20,180円 |
口数は変化なし。
放置継続中。
1万口あたりの分配金は5円。
口数は16,144,000口。
受け取った分配金はこんな感じ。
8,072円（16,144,000口）
分配金の内訳。
普通分配：8,072円
特別分配：0円
税引き後の受取額
6,447円（16,144,000口）
税金（所得税＋地方税）。
1,625円
トータルリターンはこんな感じ。
＋3,469,553円
＋36.67％
算出日：2026/6/10
トータルリターンは横ばい。
売却を進めていることもあり、分配金は減少。
毎月一回の売却ペースでいこうと思っているので、来月の分配金もまた減ると思います。
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