資産状況は悪化【投資信託週次報告】

リスク回避の動きが強まり、資産状況は悪化。

中東情勢に揺さぶられる状況が続いています。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅8円。

下落。

週明けに大きく下落して、その後はほぼ横ばいでした。

この程度の下落で済んでいるのは、やはり為替の影響が大きいのかもしれません。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅9円。

下落。

ワリートと同じような状況でした。

中東情勢に改善が見られないので、まだしばらくリスクオフの状況が続くかもしれません。

保有投信の現況（3/29現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥ。ＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中

【トータルリターン】
＋4,966,697円
（前回報告時より -281,471円）

久々の500万円台割れ。

年初来のトータルリターンは、リート系はなんとかプラスですが、インデックスはマイナスに。

紛争は長引きそうな気配なので、まだまだ資産状況は悪化しそうな気がします。

2026年4月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：10,900円（1万口あたり5円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

分配金の合計：14,900円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

オルカン：3,000円

S＆P500：2,000円

二銘柄なので、5,000円/１日（特定口座）

買い付け金額は以下の通り（3/29現在）。
オルカン 1,818,000円
S＆P500 1,790,000円

NISA枠は以下のペースで買い付け。

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

利用している証券会社

・SBI証券

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2026年3月29日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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