資産状況は横ばい【投資信託週次報告】

資産状況は横ばい。

全体的に良い水準を維持し続けています。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅14円。

下落。

やや順調さに陰りが。

二週連続での下落となってしまいました。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅27円。

下落。

週を通して下落傾向が続きました。

ひと頃より上値が重くなっている感じ。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

値幅は13円。

下落。

ほぼ横ばい。

普通分配の圏内まであと少しなのですけどねぇ。

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
＋98,906円
＋1.21％
※算出日：2024/3/15

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

値幅は26円。

上昇。

順調な推移が継続。

3月の決算は全額が普通分配で通過できました。

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
＋48,273円
＋1.69％
※算出日：2024/3/15

保有投信の現況（3/18現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

【トータルリターン】
＋3,587,128円
（前回報告時より -45,789円）

良い水準での横ばいが続きます。

2024年3月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：20,180円（1万口あたり10円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：6,000円（1万口あたり10円で計算）

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：3,500円（1万口あたり5円で計算）

分配金の合計：33,680円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は放置。

ETFは定期買付。

利用している証券会社

・SBI証券

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2024年3月18日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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