資産状況は少し回復【投資信託週次報告】

資産状況は少し回復。

前週の荒れ模様から、だいぶ落ち着いた値動きに戻ってきました。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅24円。

下落。

じわりと下落。

週末にかけて値を崩す展開となってしまいました。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅は27円。

下落。

ラリートもワリートと同じような展開でした。

あともう少しで基準価額が2千円に戻りそうだったのですけどねぇ。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

値幅は38円。

下落。

またまた下落。

なかなか調子が戻りません。

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-115,894円
-1.42％
※算出日：2021/7/16

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

値幅は44円。

上昇。

ようやく下落が止まりました。

トータルリターンも少し改善。

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-10,517円
-0.36％
※算出日：2021/7/16

保有投信の現況（7/18現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

【トータルリターン】
＋2,752,455円
（前回報告時より＋112,622円）

ちょっと回復しました。

2021年7月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：20,180円（1万口あたり10円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：6000円（1万口あたり15円で計算）

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：6,000円（1万口あたり10円で計算）

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：14,000円（1万口あたり20円で計算）

分配金の合計：46,180円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は放置。

ETFは定期買付。

利用している証券会社

・SBI証券

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2021年7月18日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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