6月も全額が普通分配でした。
基準価額の推移が不安定になっているのが気がかり。
年度/月/決算日 | 銘柄/口数 | 評価損益 | 分配金 | 普通分配 | 特別分配 | 受取り分配金 (税引き前) (税引き後) |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | - | - | 4,302,346円 | 13,787,429円 | 18,089,775円 17,449,729円 |
2024/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +150,800円 (9/06現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,188円 |
2024/08/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -48,000円 (8/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | 6,000円 | - | 4,782円 |
2024/08/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -20,300円 (8/14現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | 3,500円 | - | 2,790円 |
2024/08/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +189,692円 (8/14現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 18,089円 |
2024/08/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +92,000円 (8/07現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,202円 |
2024/7/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | +142,800円 (7/23現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | 6,000円 | - | 4,782円 |
2024/07/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | +137,200円 (7/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | 3,500円 | - | 2,790円 |
2024/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +355,168円 (7/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 16,564円 |
2024/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +150,800円 (7/06現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,191円 |
2024/06/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | +162,000円 (6/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | 6,000円 | - | 4,782円 |
2024/06/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | +46,200円 (6/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | 3,500円 | - | 2,790円 |
2024/06/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +226,016円 (6/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 17,515円 |
2024/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +120,000円 (6/06現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,198円 |
2024/05/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | +115,200円 (5/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | 6,000円 | - | 4,782円 |
2024/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | +9,100円 (5/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | 3,500円 | - | 2,790円 |
2024/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +197,764円 (5/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 18,299円 |
2024/05/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +96,400円 (5/08現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,207円 |
2024/04/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -80,400円 (4/23現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | 6,000円 | 4,782円 | |
2024/04/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -22,400円 (4/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | 3,500円 | - | 2,790円 |
2024/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +183,638円 (4/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 16,532円 |
2024/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +94,800円 (4/09現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,188円 |
2024/03/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -40,800円 (3/22現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | 6,000円 | - | 4,782円 |
2024/03/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -65,100円 (3/12現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | 3,500円 | - | 2,790円 |
2024/03/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +125,116円 (3/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 16,853円 |
2024/03/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +104,400円 (3/06現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,191円 |
2024/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -123,600円 (2/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2024/02/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -99,400円 (2/14現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2024/02/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +74,666円 (2/14現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 17,989円 |
2024/02/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +86,400円 (2/06現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,214円 |
2024/01/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -170,400円 (1/23現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2024/01/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -138,600円 (1/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2024/01/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +76,684円 (1/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 16,434円 |
2024/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +96,400円 (1/11現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,191円 |
2023/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -171,600円 (12/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2023/12/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -156,100円 (12/12現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2023/12/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -56,504円 (12/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2023/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +72,800円 (12/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,191円 |
2023/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -247,200円 (11/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2023/11/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -133,000円 (11/13現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2023/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -189,692円 (11/13現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2023/11/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +24,400円 (11/8現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,207円 |
2023/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -418,800円 (10/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2023/10/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -155,400円 (10/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2023/10/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -228,034円 (10/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2023/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -400円 (10/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,191円 |
2023/09/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -289,200円 (9/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2023/09/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -140,800円 (9/12現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2023/09/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -90,810円 (9/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2023/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +62,800円 (9/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,191円 |
2023/08/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -400,800円 (8/22現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2023/08/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -128,800円 (8/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2023/08/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -90,810円 (8/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2023/08/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +74,400円 (8/7現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,207円 |
2023/07/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -296,400円 (7/21現在) | 6,000円 | - | 6,000円 | 6,000円 |
2023/07/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -173,600円 (7/12現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2023/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -161,440円 (7/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2023/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +74,400円 (7/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,191円 |
2023/06/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -372,000円 (5/23現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2023/06/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -163,800円 (6/13現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2023/06/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -238,124円 (6/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2023/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +34,400円 (6/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,191円 |
2023/05/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -372,000円 (5/23現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2023/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -210,700円 (5/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2023/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -308,754円 (5/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2023/05/08 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +23,600円 (5/9現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,205円 |
2023/04/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -414,000円 (4/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2023/04/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -217,000円 (4/10現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2023/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -423,780円 (4/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2023/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -10,000円 (4/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,188円 |
2023/03/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -452,400円 (3/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2023/03/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -212,100円 (3/13現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2023/03/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -345,078円 (3/13現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2023/03/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +44,400円 (3/7現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,188円 |
2023/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -406,800円 (2/23現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2023/02/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -191,100円 (2/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2023/02/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -256,286円 (2/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2023/02/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +62,400円 (2/7現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,205円 |
2023/01/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -415,200円 (1/24現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2023/01/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -219,800円 (1/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2023/01/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -445,978円 (1/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2023/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +400円 (1/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,191円 |
2022/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -472,800円 (12/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2022/12/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -221,900円 (12/14現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2022/12/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -264,358円 (12/14現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2022/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +33,200円 (11/7現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,188円 |
2022/11/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -360,000円 (11/22現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2022/11/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -169,417円 (11/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2022/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -278,484円 (11/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2022/11/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +50,000円 (11/7現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,202円 |
2022/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -415,200円 (10/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2022/10/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -284,900円 (10/12現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2022/10/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -468,176円 (10/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2022/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +34,400円 (10/7現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,188円 |
2022/09/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -265,200円 (9/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2022/09/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -205,800円 (9/13現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2022/09/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +149,332円 (9/13現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 18,494円 |
2022/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +92,400円 (9/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,195円 |
2022/08/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -292,800円 (8/23現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2022/08/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -264,000円 (8/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2022/08/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +102,918円 (8/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 18,029円 |
2022/08/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +99,200円 (8/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,202円 |
2022/07/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -283,200円 (7/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2022/07/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -210,700円 (7/12現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2022/07/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -72,648円 (7/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2022/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +70,800円 (7/7現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,191円 |
2022/06/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -468,000円 (6/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2022/06/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -161,000円 (6/14現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500円 |
2022/06/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -62,558円 (6/14現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 18,558円 |
2022/06/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +96,400円 (6/7現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | 3,191円 | |
2022/05/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -468,000円 (5/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2022/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -226,800円 (5/11現在) | 3,500円 5円(1万口あたり) | - | 3,500円 | 3,500 |
2022/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -8,072円 (5/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2022/05/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +118,400円 (5/7現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,198円 |
2022/04/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -150,000円 (4/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2022/04/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -196,000円 (4/13現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2022/04/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +397,546円 (4/13現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 16,082円 |
2022/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +138,400円 (4/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,188円 |
2022/03/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -338,400円 (3/23現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2022/03/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -284,200円 (3/11現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2022/03/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -62,558円 (3/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2022/03/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +44,000円 (3/8現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,188円 |
2022/02/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -517,200円 (2/22現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2022/02/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -169,400円 (2/13現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2022/02/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +12,108円 (2/13現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 16,082円 |
2022/01/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +49,600円 (2/8現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,198円 |
2022/01/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -493,200円 (1/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2022/01/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -158,200円 (1/14現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2022/01/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +129,152円 (1/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 16,434円 |
2022/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +119,200円 (1/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,191円 |
2021/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -466,800円 (12/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2021/12/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -191,100円 (12/11現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2021/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +48,432円 (12/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 16,661円 |
2021/12/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +49,600円 (12/7現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,195円 |
2021/11/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -434,400円 (11/24現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2021/11/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -205,100円 (11/11現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2021/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +36,324円 (11/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | 20,180円 | - | 18,370円 |
2021/11/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +74,400円 (11/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,205円 |
2021/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -250,800円 (10/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2021/10/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -210,700円 (10/11現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2021/10/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -163,458円 (10/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2021/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +16,800円 (10/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,205円 |
2021/09/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -438,000円 (9/22現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2021/09/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -187,600円 (9/11現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2021/09/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -88,792円 (9/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2021/09/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +61,600円 (9/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,195円 |
2021/08/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -439,200円 (8/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2021/08/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -172,200円 (8/11現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2021/08/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -90,810円 (8/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2021/08/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +35,600円 (8/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,255円 |
2021/07/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -357,600円 (7/22現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2021/07/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -137,900円 (7/13現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2021/07/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -121,080円 (7/13現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2021/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +27,200円 (7/6現在) | 4,000円 10円(1万口あたり) | 4,000円 | - | 3,227円 |
2021/06/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -333,600円 (6/22現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2021/06/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -66,500円 (6/12現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | 14,000円 | 11,156円 | |
2021/06/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -129,152円 (6/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2021/06/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +17,600円 (6/8現在) | 6,000円 15円(1万口あたり) | 6,000円 | - | 5,266円 |
2021/05/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -280,800円 (5/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2021/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -67,200円 (5/11現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | 14,000円 | - | 11,156円 |
2021/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -375,348円 (5/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2021/05/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -16,400円 (5/7現在) | 6,000円 15円(1万口あたり) | 6,000円 | - | 5,458円 |
2021/04/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -328,800円 (4/22現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2021/04/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -49,000円 (4/13現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | 14,000円 | - | 11,156円 |
2021/04/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -522,662円 (4/13現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2021/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -32,400円 (4/6現在) | 6,000円 15円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2021/03/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -319,200円 (3/23現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2021/03/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -49,000円 (3/11現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | 14,000円 | - | 11,156円 |
2021/03/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -712,354円 (3/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2021/03/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -93,600円 (3/8現在) | 6,000円 15円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2021/02/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -277,200円 (2/24現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2021/02/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -37,100円 (2/11現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | 14,000円 | - | 11,156円 |
2021/02/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -835,452円 (2/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2021/02/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -108,800円 (2/7現在) | 6,000円 15円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2021/01/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -360,000円 (1/21現在) | 6,000円 5円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2021/01/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -89,600円 (1/13現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | 2,100円 | 11,900円 | 13,574円 |
2021/01/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,023,126円 (1/13現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2021/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -153,600円 (1/7現在) | 6,000円 15円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2020/12/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -421,200円 (12/22現在) | 12,000円 10円(1万口あたり) | - | 12,000円 | 12,000円 |
2020/12/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -163,100円 (12/11現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2020/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -958,550円 (12/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2020/12/7 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -136,400円 (12/9現在) | 6,000円 15円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2020/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -541,200円 (11/23現在) | 12,000円 10円(1万口あたり) | - | 12,000円 | 12,000円 |
2020/11/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -231,000円 (11/12現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2020/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,004,964円 (11/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2020/11/6 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -188,400円 (11/8現在) | 6,000円 15円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2020/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -600,000円 (10/23現在) | 12,000円 10円(1万口あたり) | - | 12,000円 | 12,000円 |
2020/10/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -291,200円 (10/13現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2020/10/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,148,242円 (10/13現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2020/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -160,400円 (10/7現在) | 6,000円 15円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2020/09/23 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -586,800円 (9/24現在) | 12,000円 10円(1万口あたり) | - | 12,000円 | 12,000円 |
2020/09/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -332,500円 (9/13現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2020/09/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,230,980円 (9/13現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2020/09/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -166,800円 (9/8現在) | 6,000円 15円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2020/08/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -544,800円 (8/21現在) | 12,000円 10円(1万口あたり) | - | 12,000円 | 12,000円 |
2020/08/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -309,400円 (8/14現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2020/08/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,152,270円 (8/14現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2020/08/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -177,200円 (8/7現在) | 6,000円 15円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2020/07/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -667,200円 (7/26現在) | 12,000円 10円(1万口あたり) | - | 12,000円 | 12,000円 |
2020/07/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -326,900円 (7/10現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2020/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,309,682円 (7/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2020/07/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -176,800円 (7/7現在) | 6,000円 15円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2020/06/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -667,200円 (6/25現在) | 12,000円 10円(1万口あたり) | - | 12,000円 | 12,000円 |
2020/06/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -354,900円 (6/12現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2020/06/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,051,378円 (6/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2020/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -159,200円 (6/6現在) | 6,000円 15円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2020/05/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -834,000円 (5/22現在) | 12,000円 10円(1万口あたり) | - | 12,000円 | 12,000円 |
2020/05/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -452,900円 (5/14現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2020/05/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,537,716円 (5/14現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2020/05/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -246,800円 (5/8現在) | 6,000円 15円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2020/04/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -1,000,800円 (4/23現在) | 12,000円 10円(1万口あたり) | - | 12,000円 | 12,000円 |
2020/04/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -459,200円 (4/13現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2020/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,186,584円 (4/13現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2020/04/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -258,400円 (4/8現在) | 6,000円 15円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2020/03/23 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -1,256,400円 (3/24現在) | 12,000円 10円(1万口あたり) | - | 12,000円 | 12,000円 |
2020/03/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -418,600円 (3/12現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2020/03/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -726,480円 (3/12現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2020/03/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -38,800円 (3/6現在) | 6,000円 15円(1万口あたり) | - | 6,000円 | 6,000円 |
2020/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -667,200円 (2/24現在) | 12,000円 10円(1万口あたり) | - | 12,000円 | 12,000円 |
2020/02/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -235,900円 (2/11現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2020/02/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -78,702円 (2/11現在) | 20,180円 10円(1万口あたり) | - | 20,180円 | 20,180円 |
2020/02/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -3,200円 (2/6現在) | 6,000円 15円(1万口あたり) | 6,000円 | - | 5,425円 |
2020/01/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -649,200円 (1/21現在) | 12,000円 10円(1万口あたり) | - | 12,000円 | 12,000円 |
2020/01/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -191,100円 (1/13現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2020/01/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -125,116円 (1/13現在) | 40,360円 20円(1万口あたり) | - | 40,360円 | 40,360円 |
2020/01/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -24,800円 (1/7現在) | 10,000円 25円(1万口あたり) | 800円 | 9,200円 | 9,857円 |
2019/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -691,200円 (12/23現在) | 18,000円 15円(1万口あたり) | - | 18,000円 | 18,000円 |
2019/12/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -280,800円 (12/13現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2019/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -153,368円 (12/13現在) | 40,360円 20円(1万口あたり) | - | 40,360円 | 40,360円 |
2019/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -24,800円 (12/6現在) | 10,000円 25円(1万口あたり) | 3,200円 | 6,800円 | 9,350円 |
2019/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -732,000円 (11/22現在) | 18,000円 15円(1万口あたり) | - | 18,000円 | 18,000円 |
2019/11/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -261,800円 (11/14現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2019/11/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -173,548円 (11/14現在) | 40,360円 20円(1万口あたり) | - | 40,360円 | 40,360円 |
2019/11/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -10,400円 (11/6現在) | 10,000円 25円(1万口あたり) | 10,000円 | - | 7,969円 |
2019/10/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -706,800円 (10/22現在) | 18,000円 15円(1万口あたり) | - | 18,000円 | 18,000円 |
2019/10/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -349,300円 (10/11現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2019/10/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -246,196円 (10/11現在) | 40,360円 20円(1万口あたり) | - | 40,360円 | 40,360円 |
2019/10/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -24,800円 (10/8現在) | 10,000円 25円(1万口あたり) | 4,800円 | 5,200円 | 9,026円 |
2019/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -756,000円 (9/22現在) | 18,000円 15円(1万口あたり) | - | 18,000円 | 18,000円 |
2019/09/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -326,900円 (9/11現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2019/09/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -248,214円 (9/11現在) | 40,360円 20円(1万口あたり) | - | 40,360円 | 40,360円 |
2019/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -32,000円 (9/6現在) | 10,000円 25円(1万口あたり) | - | 10,000円 | 10,000円 |
2019/08/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -792,000円 (8/22現在) | 18,000円 15円(1万口あたり) | - | 18,000円 | 18,000円 |
2019/08/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -393,400円 (8/15現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2019/08/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -387,456円 (8/14現在) | 40,360円 20円(1万口あたり) | - | 40,360円 | 40,360円 |
2019/08/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -71,600円 (8/7現在) | 10,000円 25円(1万口あたり) | - | 10,000円 | 10,000円 |
2019/07/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -693,600円 (7/23現在) | 18,000円 15円(1万口あたり) | - | 18,000円 | 18,000円 |
2019/07/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -260,400円 (7/14現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2019/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -177,584円 (7/12現在) | 40,360円 20円(1万口あたり) | - | 40,360円 | 40,360円 |
2019/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -24,800円 (7/8現在) | 10,000円 25円(1万口あたり) | 1,200円 | 8,800円 | 9,757円 |
2019/06/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -770,400円 (6/24現在) | 18,000円 15円(1万口あたり) | - | 18,000円 | 18,000円 |
2019/06/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -302,400円 (6/14現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2019/06/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -238,124円 (6/13現在) | 40,360円 20円(1万口あたり) | - | 40,360円 | 40,360円 |
2019/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -40,800円 (6/7現在) | 10,000円 25円(1万口あたり) | - | 10,000円 | 10,000円 |
2019/05/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -782,400円 (5/23現在) | 18,000円 15円(1万口あたり) | - | 18,000円 | 18,000円 |
2019/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -279,300円 (5/13現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2019/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -223,998円 (5/13現在) | 40,360円 20円(1万口あたり) | - | 40,360円 | 40,360円 |
2019/05/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -37,200円 (5/9現在) | 10,000円 25円(1万口あたり) | 10,000円 | - | 7,969円 |
2019/04/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | 670,800円 (4/23現在) | 18,000円 15円(1万口あたり) | - | 18,000円 | 18,000円 |
2019/04/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -184,800円 (4/12現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2019/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -68,612円 (4/12現在) | 40,360円 20円(1万口あたり) | - | 40,360円 | 40,360円 |
2019/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +400円 (4/8現在) | 10,000円 25円(1万口あたり) | 10,000円 | - | 7,969円 |
2019/03/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -729,600円 (3/22現在) | 18,000円 15円(1万口あたり) | - | 18,000円 | 18,000円 |
2019/03/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -239,400円 (3/14現在) | 14,000円 20円(1万口あたり) | - | 14,000円 | 14,000円 |
2019/03/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -219,962円 (3/12現在) | 40,360円 20円(1万口あたり) | - | 40,360円 | 40,360円 |
2019/03/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -17,600円 (3/7現在) | 10,000円 25円(1万口あたり) | 10,000円 | - | 7,969円 |
2019/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -762,000円 (2/21現在) | 18,000円 15円(1万口あたり) | - | 18,000円 | 18,000円 |
2019/02/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -261,800円 (2/18現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2019/02/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -175,566円 (2/15現在) | 40,360円 20円(1万口あたり) | - | 40,360円 | 40,360円 |
2019/02/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -23,600円 (2/7現在) | 10,000円 25円(1万口あたり) | 5,600円 | 4,400円 | 8,863円 |
2019/01/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -823,200円 (1/26現在) | 18,000円 15円(1万口あたり) | - | 18,000円 | 18,000円 |
2019/01/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -354,900円 (1/17現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2019/01/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -512,572円 (1/16現在) | 70,630円 35円(1万口あたり) | - | 70,630円 | 70,630円 |
2019/01/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -94,000円 (1/11現在) | 10,000円 25円(1万口あたり) | - | 10,000円 | 10,000円 |
2018/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -823,200円 (12/24現在) | 24,000円 20円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2018/12/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -332,500円 (12/13現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2018/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -215,926円 (12/12現在) | 70,630円 35円(1万口あたり) | - | 70,630円 | 70,630円 |
2018/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -27,600円 (12/7現在) | 10,000円 25円(1万口あたり) | - | 10,000円 | 10,000円 |
2018/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -758,400円 (11/23現在) | 24,000円 20円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2018/11/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -294,700円 (11/19現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2018/11/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -183,638円 (11/14現在) | 70,630円 35円(1万口あたり) | - | 70,630円 | 70,630円 |
2018/11/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -48,800円 (11/7現在) | 10,000円 25円(1万口あたり) | - | 10,000円 | 10,000円 |
2018/10/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -868,800円 (10/23現在) | 24,000円 20円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2018/10/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -343,300円 (10/15現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2018/10/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -322,800円 (10/12現在) | 70,630円 35円(1万口あたり) | - | 70,630円 | 70,630円 |
2018/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -50,400円 (10/8現在) | 10,000円 25円(1万口あたり) | - | 10,000円 | 10,000円 |
2018/09/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -776,400円 (9/24現在) | 24,000円 20円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2018/09/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -286,300円 (9/14現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2018/09/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -100,900円 (9/13現在) | 70,630円 35円(1万口あたり) | - | 70,630円 | 70,630円 |
2018/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -21,600円 (9/7現在) | 10,000円 25円(1万口あたり) | 4,000円 | 6,000円 | 9,188円 |
2018/08/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -788,400円 (8/23現在) | 24,000円 20円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2018/08/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -231,700円 (8/14現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2018/08/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -155,386円 (8/12現在) | 70,630円 35円(1万口あたり) | - | 70,630円 | 70,630円 |
2018/08/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -24,400円 (8/8現在) | 10,000円 25円(1万口あたり) | 6,000円 | 4,000円 | 8,782円 |
2018/07/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -750,000円 (7/27現在) | 24,000円 20円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2018/07/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -224,000円 (7/19現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2018/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -119,062円 (7/13現在) | 70,630円 35円(1万口あたり) | - | 70,630円 | 70,630円 |
2018/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -29,200円 (7/9現在) | 10,000円 25円(1万口あたり) | - | 10,000円 | 10,000円 |
2018/06/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -808,800円 (6/22現在) | 24,000円 20円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2018/06/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -133,700円 (6/13現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2018/06/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -312,790円 (6/12現在) | 70,630円 35円(1万口あたり) | - | 70,630円 | 70,630円 |
2018/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -68,800円 (6/7現在) | 10,000円 25円(1万口あたり) | - | 10,000円 | 10,000円 |
2018/05/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -769,200円 (5/25現在) | 24,000円 20円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2018/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -135,100円 (5/15現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2018/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -419,744円 (5/14現在) | 70,630円 35円(1万口あたり) | - | 70,630円 | 70,630円 |
2018/05/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -91,600円 (5/9現在) | 10,000円 25円(1万口あたり) | - | 10,000円 | 10,000円 |
2018/04/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -793,200円 (4/24現在) | 24,000円 20円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2018/04/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -172,200円 (4/13現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2018/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -665,940円 (4/11現在) | 70,630円 35円(1万口あたり) | - | 70,630円 | 70,630円 |
2018/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -119,200円 (4/9現在) | 10,000円 25円(1万口あたり) | - | 10,000円 | 10,000円 |
2018/03/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -804,000円 (3/23現在) | 24,000円 20円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2018/03/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -128,800円 (3/16現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2018/03/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -671,994円 (3/13現在) | 70,630円 35円(1万口あたり) | - | 70,630円 | 70,630円 |
2018/03/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -151,600円 (3/7現在) | 10,000円 25円(1万口あたり) | - | 10,000円 | 10,000円 |
2018/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -710,400円 (2/22現在) | 24,000円 20円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2018/02/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -161,700円 (2/16現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2018/02/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -676,030円 (2/15現在) | 70,630円 35円(1万口あたり) | - | 70,630円 | 70,630円 |
2018/02/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -128,400円 (2/8現在) | 10,000円 25円(1万口あたり) | - | 10,000円 | 10,000円 |
2018/01/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -540,000円 (1/26現在) | 24,000円 20円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2018/01/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -48,300円 (1/12現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | 24,500円 | - | 19,523円 |
2018/01/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -121,080円 (1/11現在) | 100,900円 50円(1万口あたり) | - | 100,900円 | 100,900円 |
2018/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -44,400円 (1/8現在) | 16,000円 40円(1万口あたり) | - | 16,000円 | 16,000円 |
2017/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -591,600円 (12/21現在) | 48,000円 40円(1万口あたり) | - | 48,000円 | 48,000円 |
2017/12/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -100,800円 (12/13現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2017/12/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -36,324円 (12/12現在) | 100,900円 50円(1万口あたり) | - | 100,900円 | 100,900円 |
2017/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -46,000円 (12/6現在) | 16,000円 40円(1万口あたり) | - | 16,000円 | 16,000円 |
2017/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -649,200円 (11/24現在) | 48,000円 40円(1万口あたり) | - | 48,000円 | 48,000円 |
2017/11/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -63,700円 (11/14現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | 24,500円 | - | 19,523円 |
2017/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -78,702円 (11/13現在) | 100,900円 50円(1万口あたり) | - | 100,900円 | 100,900円 |
2017/11/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -59,600円 (11/6現在) | 16,000円 40円(1万口あたり) | - | 16,000円 | 16,000円 |
2017/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -532,800円 (10/23現在) | 48,000円 40円(1万口あたり) | - | 48,000円 | 48,000円 |
2017/10/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -105,000円 (10/12現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2017/10/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -163,458円 (10/11現在) | 100,900円 50円(1万口あたり) | - | 100,900円 | 100,900円 |
2017/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -64,400円 (10/6現在) | 16,000円 40円(1万口あたり) | - | 16,000円 | 16,000円 |
2017/09/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -524,400円 (9/21現在) | 48,000円 40円(1万口あたり) | - | 48,000円 | 48,000円 |
2017/09/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -147,700円 (9/13現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2017/09/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -308,754円 (9/12現在) | 100,900円 50円(1万口あたり) | - | 100,900円 | 100,900円 |
2017/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -96,800円 (9/7現在) | 16,000円 40円(1万口あたり) | - | 16,000円 | 16,000円 |
2017/08/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -618,000円 (8/22現在) | 48,000円 40円(1万口あたり) | - | 48,000円 | 48,000円 |
2017/08/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -146,300円 (8/14現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2017/08/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -288,574円 (8/11現在) | 100,900円 50円(1万口あたり) | - | 100,900円 | 100,900円 |
2017/08/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -76,400円 (8/8現在) | 16,000円 40円(1万口あたり) | - | 16,000円 | 16,000円 |
2017/07/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -530,400円 (7/21現在) | 48,000円 40円(1万口あたり) | - | 48,000円 | 48,000円 |
2017/07/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -177,100円 (7/12現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2017/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -207,854円 (7/11現在) | 100,900円 50円(1万口あたり) | - | 100,900円 | 100,900円 |
2017/07/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -62,800円 (7/6現在) | 16,000円 40円(1万口あたり) | - | 16,000円 | 16,000円 |
2017/06/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -682,800円 (6/21現在) | 48,000円 40円(1万口あたり) | - | 48,000円 | 48,000円 |
2017/06/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -248,500円 (6/14現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2017/06/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -322,880円 (6/13現在) | 100,900円 50円(1万口あたり) | - | 100,900円 | 100,900円 |
2017/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -95,600円 (6/7現在) | 16,000円 40円(1万口あたり) | - | 16,000円 | 16,000円 |
2017/05/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -795,600円 (5/24現在) | 48,000円 40円(1万口あたり) | - | 48,000円 | 48,000円 |
2017/05/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -209,300円 (5/15現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2017/05/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -173,548円 (5/12現在) | 100,900円 50円(1万口あたり) | - | 100,900円 | 100,900円 |
2017/05/08 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -76,000円 (5/9現在) | 16,000円 40円(1万口あたり) | - | 16,000円 | 16,000円 |
2017/04/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -866,400円 (4/21現在) | 48,000円 40円(1万口あたり) | - | 48,000円 | 48,000円 |
2017/04/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -319,900円 (4/14現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2017/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | 記録忘れ | 100,900円 50円(1万口あたり) | - | 100,900円 | 100,900円 |
2017/04/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -90,000円 (4/6現在) | 16,000円 40円(1万口あたり) | - | 16,000円 | 16,000円 |
2017/03/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -684,000円 (3/22現在) | 48,000円 40円(1万口あたり) | - | 48,000円 | 48,000円 |
2017/03/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -246,400円 (3/15現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2017/03/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -300,682円 (3/14現在) | 100,900円 50円(1万口あたり) | - | 100,900円 | 100,900円 |
2017/03/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -64,800円 (3/9現在) | 16,000円 40円(1万口あたり) | - | 16,000円 | 16,000円 |
2017/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -712,800円 (2/21現在) | 48,000円 40円(1万口あたり) | - | 48,000円 | 48,000円 |
2017/02/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -290,500円 (2/14現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2017/02/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -185,656円 (2/13現在) | 100,900円 50円(1万口あたり) | - | 100,900円 | 100,900円 |
2017/02/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -85,200円 (2/7現在) | 16,000円 40円(1万口あたり) | - | 16,000円 | 16,000円 |
2017/01/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -687,600円 (1/23現在) | 48,000円 40円(1万口あたり) | - | 48,000円 | 48,000円 |
2017/01/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -329,000円 (1/13現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2017/01/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -50,450円 (1/12現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | 135,206円 | 6,054円 | 113,794円 |
2017/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -25,600円 (1/6現在) | 16,000円 40円(1万口あたり) | - | 16,000円 | 16,000円 |
2016/12/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -568,294円 (12/22現在) | 72,000円 60円(1万口あたり) | - | 72,000円 | 72,000円 |
2016/12/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -322,700円 (12/16現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2016/12/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +6,054円 (12/15現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | 18,162円 | 123,098円 | 137,572円 |
2016/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -112,400円 (12/7現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2016/11/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -966,000円 (11/23現在) | 72,000円 60円(1万口あたり) | - | 72,000円 | 72,000円 |
2016/11/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -520,100円 (11/14現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2016/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -770,876円 (11/11現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | - | 141,260円 | 141,260円 |
2016/11/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -190,000円 (11/9現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2016/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -982,800円 (10/21現在) | 72,000円 60円(1万口あたり) | - | 72,000円 | 72,000円 |
2016/10/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -525,000円 (10/14現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2016/10/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -619,526円 (10/12現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | - | 141,260円 | 141,260円 |
2016/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -164,400円 (10/7現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2016/9/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -1,124,400円 (9/22現在) | 72,000円 60円(1万口あたり) | - | 72,000円 | 72,000円 |
2016/9/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -584,500円 (9/15現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2016/9/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -512,572円 (9/14現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | - | 141,260円 | 141,260円 |
2016/9/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -94,400円 (9/9現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2016/8/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -1,104,000円 (8/24現在) | 72,000円 60円(1万口あたり) | - | 72,000円 | 72,000円 |
2016/8/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -560,000円 (8/16現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2016/8/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -276,466円 (8/15現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | - | 141,260円 | 141,260円 |
2016/8/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -93,600円 (8/9現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2016/7/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -897,600円 (7/22現在) | 72,000円 60円(1万口あたり) | - | 72,000円 | 72,000円 |
2016/7/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -618,100円 (7/15現在) | 24,500円 35円(1万口あたり) | - | 24,500円 | 24,500円 |
2016/7/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -113,008円 (7/14現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | - | 141,260円 | 141,260円 |
2016/7/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -136,400円 (7/7現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2016/6/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -1,112,400円 (6/22現在) | 72,000円 60円(1万口あたり) | - | 72,000円 | 72,000円 |
2016/6/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -681,800円 (6/16現在) | 38,500円 55円(1万口あたり) | - | 38,500円 | 38,500円 |
2016/6/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -411,672円 (6/14現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | - | 141,260円 | 141,260円 |
2016/6/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -108,000円 (6/8現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2016/5/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -1,035,600円 (5/24現在) | 72,000円 60円(1万口あたり) | - | 72,000円 | 72,000円 |
2016/5/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -669,900円 (5/13現在) | 38,500円 55円(1万口あたり) | - | 38,500円 | 38,500円 |
2016/5/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -104,936円 (5/12現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | - | 141,260円 | 141,260円 |
2016/5/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -70,000円 (5/10現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2016/4/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -784,800円 (4/25現在) | 72,000円 60円(1万口あたり) | - | 72,000円 | 72,000円 |
2016/4/11 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -614,600円 (4/14現在) | 38,500円 55円(1万口あたり) | - | 38,500円 | 38,500円 |
2016/4/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -395,528円 (4/13現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | - | 141,260円 | 141,260円 |
2016/4/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -68,400円 (4/07現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2016/3/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -757,200円 (3/24現在) | 72,000円 60円(1万口あたり) | - | 72,000円 | 72,000円 |
2016/3/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -548,800円 (3/15現在) | 38,500円 55円(1万口あたり) | - | 38,500円 | 38,500円 |
2016/3/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -381,402円 (3/14現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | - | 141,260円 | 141,260円 |
2016/3/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -85,600円 (3/09現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2016/2/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -990,000円 (2/24現在) | 72,000円 60円(1万口あたり) | - | 72,000円 | 72,000円 |
2016/2/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -754,600円 (2/16現在) | 38,500円 55円(1万口あたり) | - | 38,500円 | 38,500円 |
2016/2/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -1,113,936円 (2/15現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | - | 141,260円 | 141,260円 |
2016/2/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -166,800円 (2/10現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2016/1/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -1,028,400円 (1/22現在) | 72,000円 60円(1万口あたり) | - | 72,000円 | 72,000円 |
2016/1/12 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -644,000円 (1/15現在) | 38,500円 55円(1万口あたり) | - | 38,500円 | 38,500円 |
2016/1/12 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -427,816円 (1/14現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | - | 141,260円 | 141,260円 |
2016/1/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -30,400円 (1/7現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2015/12/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -712,800円 (12/23現在) | 120,000円 100円(1万口あたり) | - | 120,000円 | 120,000円 |
2015/12/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -472,500円 (12/15現在) | 38,500円 55円(1万口あたり) | - | 38,500円 | 38,500円 |
2015/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -50,450円 (12/14現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | 18,162円 | 123,098円 | 137,572円 |
2015/12/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +2,000円 (12/09現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | 24,000円 | - | 19,125円 |
2015/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -650,400円 (11/26現在) | 120,000円 100円(1万口あたり) | - | 120,000円 | 120,000円 |
2015/11/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -357,000円 (11/13現在) | 38,500円 55円(1万口あたり) | - | 38,500円 | 38,500円 |
2015/11/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +10,090円 (11/12現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | 19,837円 | 121,423円 | 137,233円 |
2015/11/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +45,200円 (11/09現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | 24,000円 | - | 19,125円 |
2015/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -687,600円 (10/22現在) | 120,000円 100円(1万口あたり) | - | 120,000円 | 120,000円 |
2015/10/13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -371,000円 (10/16現在) | 52,500円 75円(1万口あたり) | - | 52,500円 | 52,500円 |
2015/10/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -36,324円 (10/15現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | 141,260円 | - | 112,565円 |
2015/10/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +6,400円 (10/7現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | 9,200円 | 14,800円 | 22,132円 |
2015/09/24 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -901,200円 (9/28現在) | 120,000円 100円(1万口あたり) | - | 120,000円 | 120,000円 |
2015/09/10 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口 | -430,500円 (9/15現在) | 52,500円 75円(1万口あたり) | - | 52,500円 | 52,500円 |
2015/09/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | -387,456円 (9/14現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | - | 141,260円 | 141,260円 |
2015/09/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -108,400円 (9/09現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | - | 24,000円 | 24,000円 |
2015/08/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -481,200円 (8/24現在) | 120,000円 100円(1万口あたり) | - | 120,000円 | 120,000円 |
2015/08/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +558,986円 (8/12現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | 141,260円 | - | 112,565円 |
2015/08/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +87,200円 (8/7現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | 24,000円 | - | 19,125円 |
2015/07/21 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -471,600円 (7/23現在) | 120,000円 100円(1万口あたり) | - | 120,000円 | 120,000円 |
2015/07/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +409,654円 (7/14現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | 141,260円 | - | 112,565円 |
2015/07/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +35,600円 (7/8現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | 24,000円 | - | 19,125円 |
2015/06/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -220,800円 (6/24現在) | 120,000円 100円(1万口あたり) | - | 120,000円 | 120,000円 |
2015/06/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +575,130円 (6/12現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | 141,260円 | - | 112,565円 |
2015/06/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +102,000円 (6/9現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | 24,000円 | - | 19,125円 |
2015/05/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -236,400円 (5/22現在) | 120,000円 100円(1万口あたり) | - | 120,000円 | 120,000円 |
2015/05/11 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +785,002円 (5/13現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | 141,260円 | - | 112,565円 |
2015/05/07 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +97,200円 (5/11現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | 24,000円 | - | 19,125円 |
2015/04/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -280,800円 (4/23現在) | 120,000円 100円(1万口あたり) | - | 120,000円 | 120,000円 |
2015/04/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +1,053,396円 (4/17現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | 141,260円 | - | 112,565円 |
2015/04/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +218,000円 (4/8現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | 24,000円 | - | 19,125円 |
2015/03/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -219,600円 (3/24現在) | 120,000円 100円(1万口あたり) | - | 120,000円 | 120,000円 |
2015/03/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +1,130,080円 (3/12現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | 141,260円 | - | 112,565円 |
2015/03/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +213,600円 (3/6現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | 24,000円 | - | 19,125円 |
2015/02/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -291,600円 (2/24現在) | 120,000円 100円(1万口あたり) | - | 120,000円 | 120,000円 |
2015/02/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +1,592,202円 (2/13現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | 141,260円 | - | 112,565円 |
2015/02/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +255,600円 (2/6現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | 24,000円 | - | 19,125円 |
2015/01/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -74,400円 (1/22現在) | 120,000円 100円(1万口あたり) | 90,000円 | 30,000円 | 101,717円 |
2015/01/13 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +1,517,536円 (1/15現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | 141,260円 | - | 112,565円 |
2015/01/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +211,600円 (1/7現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | 24,000円 | - | 19,125円 |
2014/12/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -7,200円 (12/25現在) | 180,000円 150円(1万口あたり) | 3,600円 | 176,400円 | 179,270円 |
2014/12/10 | ワールド・リート・オープン 2018万口 | +1,202,728円 (12/12現在) | 141,260円 70円(1万口あたり) | 141,260円 | - | 112,565円 |
2014/12/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +234,800円 (12/09現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | 24,000円 | - | 19,125円 |
2014/11/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | +106,800円 (11/21現在) | 180,000円 150円(1万口あたり) | 180,000円 | - | 143,434円 |
2014/11/10 | ワールド・リート・オープン 2007万口 | +956,284円 (11/12現在) | 130,455円 65円(1万口あたり) | 130,455円 | - | 103,956円 |
2014/11/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +146,800円 (11/07現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | 24,000円 | - | 19,125円 |
2014/10/20 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -351,600円 (10/22現在) | 180,000円 150円(1万口あたり) | - | 180,000円 | 180,000円 |
2014/10/10 | ワールド・リート・オープン 1981万口 | -29,745円 (10/15現在) | 128,765円 65円(1万口あたり) | 128,765円 | - | 102,609円 |
2014/10/06 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | -16,800円 (10/07現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | 24,000円 | - | 19,125円 |
2014/09/22 | インベスコ オーストラリア債券ファンド 1200万口 | -261,600円 (9/25現在) | 180,000円 150円(1万口あたり) | - | 180,000円 | 180,000円 |
2014/09/10 | ワールド・リート・オープン 1960万口 | +474,562円 (9/11現在) | 127,400円 65円(1万口あたり) | 127,400円 | - | 101,521円 |
2014/09/05 | ラサール・グローバルREITファンド 400万口 | +47,600円 (9/08現在) | 24,000円 60円(1万口あたり) | 24,000円 | - | 19,125円 |
2014/8/11 (119期) | ワールド・リート・オープン 1942万口 | +118,584円 (8/13現在) | 126,230円 65円(1万口あたり) | 126,230円 | - | 100,589円 |
2014/8/05 (64期) | エマージング・ソブリン・オープン (為替ヘッジあり) 810万口 | -48,600円 (8/07現在) | 56,700円 70円(1万口あたり) | - | 56,700円 | 56,700円 |
2014/7/10 (118期) | ワールド・リート・オープン 1921万口 | +240,375円 (7/14現在) | 124,865円 65円(1万口あたり) | 124,865円 | - | 99,501円 |
2014/7/07 (63期) | エマージング・ソブリン・オープン (為替ヘッジあり) 810万口 | +3,240円 (7/09現在) | 85,050円 105円(1万口あたり) | 10,927円 | 74,123円 | 82,833円 |
2014/6/10 (117期) | ワールド・リート・オープン 1902万口 | +382,503円 (6/12現在) | 123,630円 65円(1万口あたり) | 123,630円 | - | 98,517円 |
2014/6/5 (62期) | エマージング・ソブリン・オープン (為替ヘッジあり) 810万口 | -32,400円 (6/09現在) | 85,050円 105円(1万口あたり) | - | 85,050円 | 85,050円 |
2014/5/12 (116期) | ワールド・リート・オープン 1882万口 | +414,480円 (5/14現在) | 122,330円 65円(1万口あたり) | 122,330円 | - | 97,481円 |
2014/5/07 (61期) | エマージング・ソブリン・オープン (為替ヘッジあり) 810万口 | -156,330円 (5/09現在) | 85,050円 105円(1万口あたり) | - | 85,050円 | 85,050円 |
2014/4/10 (115期) | ワールド・リート・オープン 1863万口 | +136,145円 (4/14現在) | 121,095円 65円(1万口あたり) | 121,095円 | - | 96,497円 |
2014/4/07 (60期) | エマージング・ソブリン・オープン (為替ヘッジあり) 810万口 | -294,840円 (4/09現在) | 85,050円 105円(1万口あたり) | - | 85,050円 | 85,050円 |
2014/3/10 (114期) | ワールド・リート・オープン 1828万口 | +204,348円 | 118,820円 65円(1万口あたり) | 118,820円 | - | 94,684円 |
2014/3/05 (59期) | エマージング・ソブリン・オープン (為替ヘッジあり) 810万口 | -413,110円 (3/07現在) | 85,050円 105円(1万口あたり) | - | 85,050円 | 85,050円 |
2014/2/10 (113期) | ワールド・リート・オープン 1800万口 | +73,964円 (2/13現在) | 117,000円 | - | 117,000円 | 117,000円 |
2014/2/05 (58期) | エマージング・ソブリン・オープン (為替ヘッジあり) 810万口 | -585,630円 (2/07現在) | 85,050円 105円(1万口あたり) | - | 85,050円 | 85,050円 |
2014/1/10 (112期) | ワールド・リート・オープン 1763万口 | -42,552円 (1/15現在) | 114,595円 | 114,595円 | - | 91,318円 |
2014/1/06 (57期) | エマージング・ソブリン・オープン (為替ヘッジあり) 810万口 | -567,000円 (1/08現在) | 85,050円 105円(1万口あたり) | - | 85,050円 | 85,050円 |
2013/12/10 (111期) | ワールド・リート・オープン 1678万口 | -38,824円 (1688万口: 12/12現在) | 109,070円 65円(1万口あたり) | 11,427円 | 97,643円 | 107,913円 |
2013/12/05 | エマージング・ソブリン・オープン (為替ヘッジあり) 810万口 | -683,640円 (12/07現在) | 85,050円 105円(1万口あたり) | - | 85,050円 | 85,050円 |
2013/11/11 | ワールド・リート・オープン 1573万口 | -165,690円 (1578万口: 11/13現在) | 102,245円 65円(1万口あたり) | - | 102,245円 | 102,245円 |
2013/11/06 | エマージング・ソブリン・オープン (為替ヘッジあり) 810万口 | -516,780円 (11/06現在) | 85,050円 105円(1万口あたり) | - | 85,050円 | 85,050円 |
2013/10/10 | ワールド・リート・オープン 1463万口 | -377,276円 (1468万口: 10/11現在) | 95,095円 65円(1万口あたり) | - | 95,095円 | 95,095円 |
2013/10/07 | エマージング・ソブリン・オープン (為替ヘッジあり) 810万口 | -635,850円 (10/8現在) | 85,050円 105円(1万口あたり) | - | 85,050円 | 85,050円 |
2013/09/10 | ワールド・リート・オープン 1353万口 | -279,415円 (1363万口: 9/12現在) | 87,945円 65円(1万口あたり) | - | 87,945円 | 87,945円 |
2013/09/05 | エマージング・ソブリン・オープン (為替ヘッジあり) 810万口 | -938,790円 (9/6現在) | 85,050円 105円(1万口あたり) | - | 85,050円 | 85,050円 |
2013/08/12 | ワールド・リート・オープン 1257万口 | -327,600円 (1260万口: 8/13現在) | 81,705円 65円(1万口あたり) | - | 81,705円 | 81,705円 |
2013/08/05 | エマージング・ソブリン・オープン (為替ヘッジあり) 810万口 | -667,440円 (8/7現在) | 85,050円 105円(1万口あたり) | - | 85,050円 | 85,050円 |
2013/07/10 | ワールド・リート・オープン 1060万口 | -1,080円 (1080万口: 7/11現在) | 68,900円 65円(1万口あたり) | 19,960円 | 48,940円 | 66,878円 |
2013/07/05 | エマージング・ソブリン・オープン (為替ヘッジあり) 810万口 | -747,630円 (7/9現在) | 85,050円 105円(1万口あたり) | - | 85,050円 | 85,050円 |
2013/06/10 | ワールド・リート・オープン 680万口 | -107,110円 (6/11現在) | 44,200円 65円(1万口あたり) | - | 44,200円 | 44,200円 |
2013/06/05 | エマージング・ソブリン・オープン (為替ヘッジあり) 810万口 | -319,140円 (6/6現在) | 85,050円 105円(1万口あたり) | - | 85,050円 | 85,050円 |
2013/05/10 | ワールド・リート・オープン 500万口 | +227,500円 (5/13現在) | 32,500円 65円(1万口あたり) | 32,500円 | - | 29,203円 |
2013/04/10 | ワールド・リート・オープン 400万口 | +151,600円 (4/13現在) | 26,000円 65円(1万口あたり) | 26,000円 | - | 23,362円 |
口数は変化なし。
放置継続中。
1万口あたりの分配金は20円
口数は700万口。(先月から+0万口)
受け取った分配金はこんな感じ。
14,000円(700万口):全額普通分配
分配金の内訳。
普通分配:14,000円
特別分配:0円
税引き後の受取額
11,156円(700万口)
税金の内訳。
所得税+地方税=2,844円
トータルリターンはこんな感じ。
+30,083円(買付:2015/8)
+1.05%
算出日:2021/6/11
トータルリターンは横ばい。
なんとかプラスを維持できている感じ。
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