小康状態が続く 【投資信託 週次報告】

 

イベントは多い週だったのですが、あんまり動きませんでしたね～

投信マイレージのキャッシュバックは無事に入金されてました。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は54円。

 

横ばい。

 

週末のイベントを意識してか、あまり動きはありませんでした。

一年通して、こんな感じでアップダウンが少な目だと嬉しいのですが。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は49円。

 

横ばい。

 

こちらもほぼ変化なし。

現状だと2月も全額が特別分配になりそう。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は46円。

 

横ばい。

 

決算を通過しましたが、減配されてました。

去年の基準価額の推移からして、やっぱりなーという感じです。

分配金報告は今週中のどこかで更新します。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-468,694円
-5.77％
※算出日：2017/1/20

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は53円。

 

じり上げ。

 

亀の歩みのようなじり上げぶりでした。

まったく、下がるときは早いんですけどね～

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-331,717円
-11.62％
※算出日：2017/1/20

保有投信の現況（1/22現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋1,795,934円
（前回報告時より -3,788円）

 

ほとんど動かず。

2017年1月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：141,260円（1万口あたり70円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：16,000円（1万口あたり40円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：48,000円（1万口あたり40円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：24,500円（1万口あたり35円で計算）

 

分配金の合計：229,760円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2017年1月22日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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