少しだけ持ち直したものの 【投資信託 週次報告】

 

少しだけ持ち直したものの、あいかわらず一発原資割れ付近をウロウロしてます。

今週はイベントも終了したので、落ち着いた相場に戻ってもらいたいところ。

 

それにしても、早いな～

今年もあと一か月です。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は84円。

 

今月もやはり全額が特別分配でした。

リート指数が相変わらず弱いですね～

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は46円。

 

ラリートはすでに決算を通過しているので、あまり大きな動きはありませんでした。

まあでも、このレベルの基準価額では、来月もあまり期待できそうにありません。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は142円。

 

為替の影響で少しだけトータルリターンが改善しました。

今月の決算でどうにかなるレベルではないものの、上昇傾向が続いてくれるのは嬉しいものです。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-742,294円
-9.14％
※算出日：2016/11/11

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は61円。

 

こちらも好調でした、トータルリターンも改善。

やっぱり円安の影響でしょうね。

-20％を割りこんだのは久々のような。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-520,017円
-18.23％
※算出日：2016/11/11

保有投信の現況（11/13現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋425,593円
（前回報告時より ＋276,224円）

 

ほんの少し持ち直しました。

2016年11月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：141,260円（1万口あたり70円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：72,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：24,500円（1万口あたり35円で計算）

 

分配金の合計：261,760円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2016年11月13日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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