資産状況はジワリと悪化【投資信託週次報告】

資産状況はじわりと悪化。

米株市場の低調な流れに同期していた感じ。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅16円。

横ばい。

目立った動きは見られず、週を通して横ばい状態でした。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅24円。

上昇。

週を通して右肩上がりの流れに。

円相場が円安傾向に推移していたのが影響していたのかも。

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

売却

来年のNISAに備えるため、すべての口数を売却しました。

トータルリターンは＋482,773円（16.92％）で終了。

今年のNISA口座は積み立て枠は使い切っており、成長枠があと数万円残っている状態。

来年も引き続き特定口座からNISA口座への引っ越作業を進めていきたいと思います。

保有投信の現況（12/21現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥ。ＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中

【トータルリターン】
＋4,883,474円
（前回報告時より -50,534円）

ジワリと資産状況は悪化。

2026年1月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：20,180円（1万口あたり10円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

分配金の合計：24,180円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付。

現在は毎日買付で17,000円づつ。

二銘柄なので、34,000円/１日（特定口座）

買い付け金額は以下の通り（12/21現在）。
オルカン 1,564,000円
S＆P500 1,564,000円。

NISA枠は以下のペースで買い付け。

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

利用している証券会社

・SBI証券

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2025年12月21日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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