資産状況は横ばい【投資信託週次報告】

資産状況はやや改善。

為替が円安方向に動いていたことが追い風になっていたのかも。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅17円。

横ばい。

ほぼ往って来いでした。

良い水準は維持できています。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅39円。

横ばい。

週明けの上昇を週末にかけて徐々に消化していくような感じ。

ワリート同様に、ほぼ往って来いでしたね。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

値幅は14円。

下落。

またまたじわりと下落。

前週と同じような展開が続きました。

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
＋36,506円
＋0.44％
※算出日：2024/1/26

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

値幅は29円。

上昇。

久々に大きく上昇してくれました。

トータルリターンも大きく改善。

あともう少しでプラテンです。

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-13,317円
-0.46％
※算出日：2024/1/26

保有投信の現況（1/28現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

【トータルリターン】
＋3,404,084円
（前回報告時より＋36,735円）

良い水準を維持しています。

2024年2月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：20,180円（1万口あたり10円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：6,000円（1万口あたり10円で計算）

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：3,500円（1万口あたり5円で計算）

分配金の合計：33,680円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は放置。

ETFは定期買付。

利用している証券会社

・SBI証券

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2024年1月28日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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