動意なし 【投資信託 週次報告】

 

ぜんぜん動きがなかったですね～

こんな低位よこばいが安定してもらっても困るのですがｗ

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は31円。

 

じんわり上昇気味ではありますが、普通分配に戻るには、まだまだ遠い感じ。

11月の決算もダメでしょうね。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は26円。

 

じんわりとした動きが続いてます。

もう基準価額3千円割れが当たり前になってきました。

悲しい・・・

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は61円。

 

決算を通過しましたけど、けっこう健闘しているのではないでしょうか。

為替が円安傾向なのが功を奏してる感じ。

トータルリターンもやや改善傾向。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-781,394円
-9.63％
※算出日：2016/10/21

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は32円。

 

また持ち直してきました。

下がるときは速いくせに、上がるときはじわじわと亀の歩みのようです。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-517,217円
-18.13％
※算出日：2016/10/21

保有投信の現況（10/23現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋655,663円
（前回報告時より ＋114,233円）

 

微妙な上昇です。

2016年11月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：141,260円（1万口あたり70円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：72,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：24,500円（1万口あたり35円で計算）

 

分配金の合計：261,760円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2016年10月23日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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