じわりと含み益が減少 【投資信託 週次報告】

 

またじんわりと円高が進んできましたね～

今週はまた原資割れがありそうな予感。

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は70円。

 

円高推移でパッとしない感じ。

今週は決算を通過しますが、またもや全額特別分配が確定でしょう。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は133円。

 

今月もやはり全額が特別分配でした。

普通分配に戻りそうな気配はまったくなし。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は30円。

 

意外と動かず。

やはり最高格を保ちづつけているオージ債はこんなとき強いのか。

または、もう下げるところまで下げて呆れ果てている感じかｗ

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-933,094円
-11.49％
※算出日：2016/7/8

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は84円。

 

じんわりとした動きが続いてます。

まあでも、よく下がりましたね～

去年の今頃は、基準価額「四千円」ですよｗ

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-723,717円
-25.37％
※算出日：2016/7/8

保有投信の現況（7/10現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋340,271円
（前回報告時より -231,560円）

 

原資割れラインの攻防が続きます。

2016年7月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：141,260円（1万口あたり70円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：72,000円（1万口あたり60円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：38,500円（1万口あたり55円で計算）

 

分配金の合計：275,760円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2016年7月10日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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