アジア・オセアニア好配当成長株オープン 179期(10月) 分配金

 

10月も全額が特別分配でした。

ここ最近では、なかなか良いレベルでの規準価額で決算を通過。

 

年度/月/決算日銘柄/口数評価損益分配金普通分配特別分配受取り分配金
（税引き前）
（税引き後）
合計---4,512,906円13,842,309円18,355,215円
17,682,197円
2025/04/21インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-330,000円
（4/22現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2025/04/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-112,000円
（4/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		-3,500円3,500円
2025/04/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-197,764円
（4/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2025/04/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋44,000円
（4/8現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,188円
2025/03/19インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-177,600円
（3/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2025/03/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		＋29,400円
（3/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		3,500円-2,790円

 

口数は変化なし。
放置継続中。

 

1万口あたりの分配金は20円
口数は700万口。（先月から＋0万口）

 

受け取った分配金はこんな感じ。

14,000円（700万口）：全額特別分配

 

分配金の内訳。
普通分配：0円
特別分配：14,000円

 

税引き後の受取額

14,000円（700万口）

 

税金の内訳。

所得税：0円
地方税：0円

 

トータルリターンはこんな感じ。

-252,071円（買付：2015/8）
-8.83％

算出日：2020/10/12

 

トータルリターンは大きく改善。

今後もこのぐらいの水準は維持してほしいものです。

 

これまでの、分配金の推移と総額

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2020年10月13日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

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